开放式基金 | |||||||||
数据日期:2024-04-23 点击标题可以排序 | |||||||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
1 | 002953 | 华安安福保本混合A | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 郑可成、朱才敏 | 华安基金管理有限公司 | |
2 | 002954 | 华安安福保本混合C | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 郑可成、朱才敏 | 华安基金管理有限公司 | |
3 | 003790 | 金元顺安桉裕纯债债券 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 闵杭 | 金元顺安基金管理有限公司 | |
4 | 003791 | 大摩安享18个月开放债券 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 李轶 | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | |
5 | 003829 | 金元顺安桉和纯债债券 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 闵杭 | 金元顺安基金管理有限公司 | |
6 | 004187 | 嘉合睿金混合A | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 骆海涛 | 嘉合基金管理有限公司 | |
7 | 004188 | 嘉合睿金混合C | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 骆海涛 | 嘉合基金管理有限公司 | |
8 | 004511 | 国金鑫金灵活配置混合 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 宫雪 | 国金基金管理有限公司 | |
9 | 004566 | 新华丰泽中短债债券A | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 张永超、王滨 | 新华基金管理股份有限公司 | |
10 | 004575 | 新华丰润中短债债券A | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 张永超、王滨 | 新华基金管理股份有限公司 | |
11 | 004633 | 诺德天利混合 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 张倩 | 诺德基金管理有限公司 | |
12 | 004690 | 银河君弘混合A | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 韩晶 | 银河基金管理有限公司 | |
13 | 004691 | 银河君弘混合C | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 韩晶 | 银河基金管理有限公司 | |
14 | 004758 | 国寿安保稳祥混合A | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 方旭赟、李捷 | 国寿安保基金管理有限公司 | |
15 | 004759 | 国寿安保稳祥混合C | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 方旭赟、李捷 | 国寿安保基金管理有限公司 | |
16 | 004816 | 格林伯盛混合A | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 张兴 | 格林基金管理有限公司 | |
17 | 004817 | 格林伯盛混合C | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 张兴 | 格林基金管理有限公司 | |
18 | 004830 | 北信瑞丰弘盛混合 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 陈乐华 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | |
19 | 004835 | 信达澳银鑫和债券 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 孔学峰 | 信达澳亚基金管理有限公司 | |
20 | 004886 | 长信稳尚三个月定开债券发起式 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 陆莹 | 长信基金管理有限责任公司 | |
21 | 004950 | 金元顺安量化多策略混合A | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 缪玮彬 | 金元顺安基金管理有限公司 | |
22 | 004969 | 中银证券安颐债券 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 吴亮谷 | 中银国际证券股份有限公司 | |
23 | 004974 | 民生加银丰益混合 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 邱世磊 | 民生加银基金管理有限公司 | |
24 | 005012 | 南华丰和混合A | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 刘斐 | 南华基金管理有限公司 | |
25 | 005013 | 南华丰和混合C | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 刘斐 | 南华基金管理有限公司 | |
26 | 005022 | 中金金益债券A | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 石玉 | 中金基金管理有限公司 | |
27 | 005023 | 中金金益债券C | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 石玉 | 中金基金管理有限公司 | |
28 | 005060 | 金元顺安量化多策略混合C | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 缪玮彬 | 金元顺安基金管理有限公司 | |
29 | 005066 | 富国创利纯债定期开放债券型发起式 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 黄纪亮 | 富国基金管理有限公司 | |
30 | 005147 | 兴银瑞景灵活配置混合 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 张晓南 | 兴银基金管理有限责任公司 | |
31 | 005254 | 泰达宏利创富混合 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 庄腾飞、庞宝臣 | 宏利基金管理有限公司 | |
32 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 卞勇 | 万家基金管理有限公司 | |
33 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 卞勇 | 万家基金管理有限公司 | |
34 | 005389 | 汇安裕慧纯债定期开放债券 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 仇秉则 | 汇安基金管理有限责任公司 | |
35 | 005509 | 银华尊享多策略混合A | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 王智伟 | 银华基金管理股份有限公司 | |
36 | 005510 | 银华尊享多策略混合C | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 王智伟 | 银华基金管理股份有限公司 | |
37 | 005539 | 中航创新驱动股票A | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 韩浩 | 中航基金管理有限公司 | |
38 | 005540 | 中航创新驱动股票C | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 韩浩 | 中航基金管理有限公司 | |
39 | 005546 | 银华岁弘定期开放债券 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 邹维娜 | 银华基金管理股份有限公司 | |
40 | 005605 | 兴银瑞福定开债券 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 杨凡颖 | 兴银基金管理有限责任公司 | |
41 | 005767 | 东吴骏宏一年定期开放债券A | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 邵笛 | 东吴基金管理有限公司 | |
42 | 005768 | 东吴骏宏一年定期开放债券C | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 邵笛 | 东吴基金管理有限公司 | |