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开放式基金
数据日期:2021-04-12  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 003526 农银金穗3个月定期开放债券 1.1278 1.1362 2016-11-07 20,011.46 6,576,578.98 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
2 004722 中银丰和定期开放债券 1.0604 1.1608 2017-06-23 600,999.90 4,355,057.59 郑涛、索丽娜 中银基金管理有限公司
3 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1123 1.1413 2018-03-26 21,000.92 3,792,200.79 吕文晔、余亮 中银国际证券股份有限公司
4 161725 招商中证白酒指数 1.2674 2.8985 2021-01-01 0.00 3,718,565.35 侯昊 招商基金管理有限公司
5 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9878 11.1647 2005-11-03 92,764.51 3,522,181.94 董承非、童兰 兴证全球基金管理有限公司
6 16172D 招商中证白酒指数分级 1.4266 3.0577 2015-05-27 39,648.48 3,401,620.39 侯昊 招商基金管理有限公司
7 003929 中银证券安进债券A 1.0244 1.1641 2016-12-05 20,001.32 3,206,490.16 王玉玺、余亮 中银国际证券股份有限公司
8 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0161 1.0161 2016-07-26 42,929.15 3,183,429.15 艾小军 国泰基金管理有限公司
9 161728 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) 1.1697 1.1697 2018-07-05 2,470,810.09 2,471,652.52 姚飞军、尹晓红、马龙 招商基金管理有限公司
10 161131 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) 1.1556 1.1556 2018-07-05 2,443,741.04 2,445,960.40 胡剑、纪玲云、付浩 易方达基金管理有限公司
11 003313 中银睿享定开债券 1.0120 1.1621 2016-09-22 20,115.47 2,392,233.11 白洁 中银基金管理有限公司
12 005827 易方达蓝筹精选混合 2.8004 2.8004 2018-09-05 261,422.87 2,362,161.20 张坤 易方达基金管理有限公司
13 009570 鹏华匠心精选混合A 1.0585 1.0585 2020-07-10 2,969,079.58 2,285,472.49 王宗合 鹏华基金管理有限公司
14 007967 大成惠嘉一年定开债券 1.0038 1.0372 2019-12-09 202,497.72 2,150,657.91 李富强、方孝成 大成基金管理有限公司
15 008338 嘉实安元39个月定期纯债债券A 1.0103 1.0404 2019-12-09 2,020,122.12 2,020,120.02 王茜 嘉实基金管理有限公司
16 009548 汇添富中盘价值精选混合A 1.1628 1.1628 2020-07-08 2,974,344.58 2,017,169.21 胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
17 009714 华安聚优精选混合 1.1737 1.1737 2020-07-16 2,906,684.08 1,969,663.17 饶晓鹏 华安基金管理有限公司
18 512000 华宝中证全指证券公司ETF 0.9720 0.9720 2016-08-30 64,201.77 1,964,791.77 丰晨成、胡洁 华宝基金管理有限公司
19 003213 中银悦享定期开放债券 1.0731 1.1340 2016-09-28 2,800,035.00 1,961,023.43 白洁 中银基金管理有限公司
20 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.1793 1.1793 2020-01-20 538,846.30 1,957,176.30 赵宗庭 华夏基金管理有限公司
21 320007 诺安成长混合 1.6470 2.0920 2009-03-10 116,783.81 1,895,643.07 蔡嵩松 诺安基金管理有限公司
22 160142 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) 1.1527 1.1527 2018-07-05 1,806,421.90 1,811,303.23 李璇、茅炜 南方基金管理股份有限公司
23 008117 博时稳欣39个月定开债券 1.0181 1.0421 2019-11-19 1,800,004.22 1,800,004.25 黄海峰、郭思洁 博时基金管理有限公司
24 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0976 1.1939 2016-09-02 20,003.77 1,793,702.89 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
25 007010 国寿安保中债1-3年国开债指数A 1.0152 1.0652 2019-03-06 1,153,136.43 1,766,041.25 陶尹斌 国寿安保基金管理有限公司
26 515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.0060 1.0060 2019-09-17 415,256.85 1,763,706.85 李俊 华夏基金管理有限公司
27 007259 民生加银中债1-3年农发行债券指数 1.0173 1.0522 2019-05-27 2,240,000.17 1,733,814.46 陆欣 民生加银基金管理有限公司
28 006491 南方1-3年国开债指数A 1.0142 1.0802 2018-11-08 457,016.33 1,733,186.89 夏晨曦、董浩、朱佳 南方基金管理股份有限公司
29 010439 汇添富稳健汇盈一年持有混合 1.0299 1.0299 2020-11-04 1,708,646.01 1,708,646.01 杨靖、李云鑫 汇添富基金管理股份有限公司
30 16172E 招商国证生物医药指数分级 0.9406 1.3058 2015-05-27 113,015.30 1,686,733.93 侯昊 招商基金管理有限公司
31 009318 南方成长先锋混合A 1.0660 1.0660 2020-06-12 3,211,530.31 1,601,608.76 茅炜、王博 南方基金管理股份有限公司
32 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0139 1.1567 2016-11-16 2,480,000.21 1,600,000.29 李菁 建信基金管理有限责任公司
33 003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0084 1.1564 2016-11-17 2,480,000.19 1,600,000.28 朱虹 建信基金管理有限责任公司
34 003832 中银丰润定期开放债券 1.0150 1.1762 2016-12-01 2,000,046.46 1,581,033.85 易芳菲 中银基金管理有限公司
35 161726 招商国证生物医药指数 0.9226 1.2944 2021-01-01 0.00 1,580,821.00 侯昊、许荣漫 招商基金管理有限公司
36 008903 广发科技先锋混合 1.3654 1.3654 2020-01-22 790,973.00 1,557,377.49 刘格菘 广发基金管理有限公司
37 510050 华夏上证50ETF 3.4640 4.7460 2004-12-30 543,533.13 1,556,436.68 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
38 003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0145 1.1650 2016-11-08 2,480,000.21 1,554,400.21 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
39 000038 广发理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 1,525,424.15 温秀娟(休产假)、任爽 广发基金管理有限公司