| 开放式基金 | |||||||||
| 数据日期：2024-09-19 点击标题可以排序 | |||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份)  | 基金经理 | 基金管理人 |
| 1 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 0.6820 | 0.4736 | 2020-09-28 | 512,338.71 | 9,602,816.82 | 张弘弢、荣膺 | 华夏基金管理有限公司 |
| 2 | 510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 1.5977 | 1.5977 | 2013-03-06 | 110,430.74 | 8,242,521.52 | 余海燕、庞亚平 | 易方达基金管理有限公司 |
| 3 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.3604 | 0.3604 | 2021-01-26 | 755,548.00 | 7,729,748.00 | 徐猛 | 华夏基金管理有限公司 |
| 4 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 0.2728 | 0.8184 | 2019-05-20 | 24,944.02 | 7,326,982.05 | 胡洁 | 华宝基金管理有限公司 |
| 5 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 3.2650 | 1.4593 | 2012-05-04 | 3,296,863.39 | 6,073,968.77 | 柳军 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 6 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 0.3123 | 1.2492 | 2013-09-23 | 52,117.37 | 5,239,769.49 | 余海燕 | 易方达基金管理有限公司 |
| 7 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 0.6672 | 0.4675 | 2020-09-28 | 510,559.11 | 4,844,862.81 | 林伟斌、成曦 | 易方达基金管理有限公司 |
| 8 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.3186 | 3.5286 | 2004-12-30 | 543,533.13 | 4,627,596.68 | 张弘弢、徐猛 | 华夏基金管理有限公司 |
| 9 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.6724 | 2.3885 | 2021-01-01 | 0.00 | 4,388,055.60 | 侯昊 | 招商基金管理有限公司 |
| 10 | 004722 | 中银丰和定期开放债券 | 1.1355 | 1.3003 | 2017-06-23 | 600,999.90 | 4,355,057.58 | 郑涛 | 中银基金管理有限公司 |
| 11 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.4922 | 0.4922 | 2021-05-18 | 145,575.95 | 4,207,275.95 | 徐猛 | 华夏基金管理有限公司 |
| 12 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 0.8162 | 0.8162 | 2016-07-26 | 42,929.15 | 3,827,429.15 | 艾小军 | 国泰基金管理有限公司 |
| 13 | 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 1.1409 | 1.2927 | 2018-03-26 | 21,000.92 | 3,791,200.03 | 余亮、吕鸿见 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 14 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 1.0046 | 1.0046 | 2017-01-04 | 30,143.27 | 3,417,943.27 | 余海燕、PAN LINGDAN | 易方达基金管理有限公司 |
| 15 | 16172D | 招商中证白酒指数分级 | 1.4266 | 3.0577 | 2015-05-27 | 39,648.48 | 3,401,620.39 | 侯昊 | 招商基金管理有限公司 |
| 16 | 003929 | 中银证券安进债券A | 1.0667 | 1.2879 | 2016-12-05 | 20,001.32 | 3,194,377.25 | 余亮、吕鸿见 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 17 | 159915 | 易方达创业板ETF | 1.5180 | 1.7390 | 2011-09-20 | 56,168.48 | 3,124,812.36 | 成曦、刘树荣 | 易方达基金管理有限公司 |
| 18 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.3565 | 0.3565 | 2021-03-18 | 30,789.33 | 3,053,539.33 | 万琼 | 博时基金管理有限公司 |
| 19 | 513130 | 恒生科技 | 0.4869 | 0.4869 | 2021-05-24 | 117,224.70 | 3,049,034.70 | 柳军、何琦 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 20 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 0.6286 | 1.2572 | 2019-05-08 | 31,250.18 | 2,886,700.36 | 黄欣、章椹元 | 国联安基金管理有限公司 |
| 21 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3.3458 | 1.5338 | 2012-05-07 | 1,933,330.74 | 2,866,701.67 | 何如、刘珈吟 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 22 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 3.3374 | 1.6585 | 2012-12-25 | 60,280.88 | 2,782,824.98 | 张弘弢、赵宗庭 | 华夏基金管理有限公司 |
| 23 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.5091 | 9.8855 | 2005-11-03 | 92,764.51 | 2,750,443.13 | 董理 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 24 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 0.7830 | 0.7830 | 2016-08-30 | 64,201.77 | 2,679,631.77 | 丰晨成、胡洁 | 华宝基金管理有限公司 |
| 25 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 0.7597 | 0.7597 | 2020-01-20 | 538,846.30 | 2,572,336.30 | 赵宗庭 | 华夏基金管理有限公司 |
| 26 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.3198 | 2.4644 | 2008-01-29 | 0.00 | 2,571,170.82 | 胡剑 | 易方达基金管理有限公司 |
| 27 | 003313 | 中银睿享定期开放债券 | 1.0765 | 1.2900 | 2016-09-22 | 20,115.47 | 2,372,222.14 | 白洁 | 中银基金管理有限公司 |
| 28 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 1.5172 | 1.5172 | 2018-09-05 | 261,422.87 | 2,325,578.47 | 张坤 | 易方达基金管理有限公司 |
| 29 | 159949 | 华安创业板50ETF | 0.6755 | 0.6755 | 2016-06-30 | 55,028.51 | 2,188,278.51 | 许之彦 | 华安基金管理有限公司 |
| 30 | 161726 | 招商国证生物医药指数A | 0.3248 | 0.9147 | 2021-01-01 | 0.00 | 2,135,049.46 | 侯昊、许荣漫 | 招商基金管理有限公司 |
| 31 | 007529 | 嘉实汇鑫中短债债券A | |||||||