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开放式基金
数据日期:2021-09-27  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 003526 农银金穗3个月定期开放债券 1.6291 1.7699 2016-11-07 20,011.46 6,576,579.30 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
2 161725 招商中证白酒指数A 1.3246 2.9677 2021-01-01 0.00 4,435,221.79 侯昊 招商基金管理有限公司
3 004722 中银丰和定期开放债券 1.0827 1.1854 2017-06-23 600,999.90 4,355,057.59 郑涛、索丽娜 中银基金管理有限公司
4 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9798 11.1328 2005-11-03 92,764.51 3,848,137.59 董承非、童兰 兴证全球基金管理有限公司
5 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1403 1.1693 2018-03-26 21,000.92 3,792,201.15 吕文晔、余亮 中银国际证券股份有限公司
6 16172D 招商中证白酒指数分级 1.4266 3.0577 2015-05-27 39,648.48 3,401,620.39 侯昊 招商基金管理有限公司
7 003929 中银证券安进债券A 1.0459 1.1856 2016-12-05 20,001.32 3,206,388.57 王玉玺、余亮 中银国际证券股份有限公司
8 005827 易方达蓝筹精选混合 2.5602 2.5602 2018-09-05 261,422.87 2,981,942.75 张坤 易方达基金管理有限公司
9 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1572 1.1572 2016-07-26 42,929.15 2,890,429.15 艾小军 国泰基金管理有限公司
10 007916 财通资管鸿福短债债券C 1.0806 1.0806 2019-10-15 31,263.12 2,671,194.88 李杰、邹舟 财通证券资产管理有限公司
11 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 1.1609 1.1609 2018-07-05 2,470,810.09 2,471,659.50 王景 招商基金管理有限公司
12 161131 易方达科润混合(LOF) 1.1534 1.1534 2018-07-05 2,443,741.04 2,445,986.74 付浩 易方达基金管理有限公司
13 003313 中银睿享定开债券 1.0329 1.1830 2016-09-22 20,115.47 2,392,225.91 白洁 中银基金管理有限公司
14 002351 易方达裕祥回报债券 1.6730 1.6730 2016-01-22 68,109.40 2,370,905.28 林森、林虎 易方达基金管理有限公司
15 002898 富国两年期理财债券A 1.0100 1.1850 2016-12-01 1,000,348.29 2,361,146.61 俞晓斌 富国基金管理有限公司
16 512000 华宝中证全指证券公司ETF 1.1080 1.1080 2016-08-30 64,201.77 2,246,971.77 丰晨成、胡洁 华宝基金管理有限公司
17 007967 大成惠嘉一年定开债券 1.0053 1.0490 2019-12-09 202,497.72 2,150,657.91 李富强、方孝成 大成基金管理有限公司
18 008338 嘉实安元39个月定期纯债债券A 1.0242 1.0543 2019-12-09 2,020,122.12 2,020,120.02 王茜 嘉实基金管理有限公司
19 003213 中银悦享定期开放债券 1.0992 1.1601 2016-09-28 2,800,035.00 1,961,023.43 白洁 中银基金管理有限公司
20 010198 易方达竞争优势企业混合A 0.9087 0.9087 2021-01-20 1,484,936.17 1,927,133.08 冯波 易方达基金管理有限公司
21 160142 南方优势产业混合(LOF) 1.1647 1.1647 2018-07-05 1,806,421.90 1,811,311.22 李璇、茅炜 南方基金管理股份有限公司
22 000171 易方达裕丰回报债券 2.1700 2.1700 2013-08-23 61,828.39 1,804,391.64 张清华、张雅君 易方达基金管理有限公司
23 008117 博时稳欣39个月定开债券 1.0204 1.0564 2019-11-19 1,800,004.22 1,800,004.28 黄海峰、郭思洁 博时基金管理有限公司
24 260108 景顺长城新兴成长混合 2.8250 4.6320 2006-06-28 592,308.85 1,799,096.54 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
25 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0745 1.2208 2016-09-02 20,003.77 1,747,344.14 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
26 010439 汇添富稳健汇盈一年持有混合 1.0677 1.0677 2020-11-04 1,708,646.01 1,721,294.06 杨靖、李云鑫 汇添富基金管理股份有限公司
27 16172E 招商国证生物医药指数分级 0.9406 1.3058 2015-05-27 113,015.30 1,686,733.93 侯昊 招商基金管理有限公司
28 006491 南方1-3年国开债指数A 1.0178 1.0978 2018-11-08 457,016.33 1,660,721.92 夏晨曦、董浩、朱佳 南方基金管理股份有限公司
29 000191 富国信用债债券A 1.1606 1.4511 2013-06-25 91,923.06 1,643,899.49 黄纪亮 富国基金管理有限公司
30 163417 兴全合宜混合(LOF)A 1.8331 1.8331 2018-01-23 3,269,959.24 1,624,381.49 谢治宇、杨世进 兴证全球基金管理有限公司
31 003832 中银丰润定期开放债券 1.0394 1.2006 2016-12-01 2,000,046.46 1,581,033.81 易芳菲 中银基金管理有限公司
32 510050 华夏上证50ETF 3.2400 4.4810 2004-12-30 543,533.13 1,547,436.68 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
33 000038 广发理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 1,525,424.15 温秀娟(休产假)、任爽 广发基金管理有限公司
34 007119 睿远成长价值混合A 1.9726 1.9726 2019-03-26 587,473.06 1,524,309.57 傅鹏博、朱璘 睿远基金管理有限公司
35 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0250 1.1590 2016-12-06 1,500,389.29 1,500,411.07 杨靖 汇添富基金管理股份有限公司
36 001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0115 1.0445 2015-06-10 124,512.63 1,499,856.97 王卓然、周鸣 兴业基金管理有限公司
37 270002 广发稳健增长混合A 1.6239 4.6839 2004-07-26 229,704.11 1,493,512.95 傅友兴 广发基金管理有限公司
38 163406 兴全合润混合 1.9268 7.3276 2021-01-01 0.00 1,491,304.39 谢治宇 兴证全球基金管理有限公司
39 000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.4090 1.4090 2017-03-15 49,331.39 1,490,533.18 顾耀强、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
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