开放式基金 | |||||||||
数据日期:2024-03-28 点击标题可以排序 | |||||||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
1 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 0.7892 | 0.5481 | 2020-09-28 | 512,338.71 | 10,408,316.82 | 张弘弢、荣膺 | 华夏基金管理有限公司 |
2 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.3304 | 0.3304 | 2021-01-26 | 755,548.00 | 8,585,548.00 | 徐猛 | 华夏基金管理有限公司 |
3 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 0.3345 | 1.0035 | 2019-05-20 | 24,944.02 | 6,788,482.05 | 胡洁 | 华宝基金管理有限公司 |
4 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 0.3633 | 1.4532 | 2013-09-23 | 52,117.37 | 4,965,569.49 | 余海燕 | 易方达基金管理有限公司 |
5 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.4524 | 0.4524 | 2021-05-18 | 145,575.95 | 4,937,375.95 | 徐猛 | 华夏基金管理有限公司 |
6 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.9531 | 2.6692 | 2021-01-01 | 0.00 | 4,654,406.28 | 侯昊 | 招商基金管理有限公司 |
7 | 004722 | 中银丰和定期开放债券 | 1.1121 | 1.2769 | 2017-06-23 | 600,999.90 | 4,355,057.59 | 郑涛 | 中银基金管理有限公司 |
8 | 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 1.1146 | 1.2664 | 2018-03-26 | 21,000.92 | 3,791,200.08 | 吕文晔、余亮 | 中银国际证券股份有限公司 |
9 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 3.4944 | 1.5444 | 2012-05-04 | 3,296,863.39 | 3,744,408.77 | 柳军 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
10 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 0.8504 | 0.8504 | 2016-07-26 | 42,929.15 | 3,600,929.15 | 艾小军 | 国泰基金管理有限公司 |
11 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 0.9063 | 0.9063 | 2017-01-04 | 30,143.27 | 3,581,543.27 | 余海燕、范冰、PAN LINGDAN | 易方达基金管理有限公司 |
12 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 0.7703 | 0.5397 | 2020-09-28 | 510,559.11 | 3,552,762.81 | 林伟斌、成曦 | 易方达基金管理有限公司 |
13 | 16172D | 招商中证白酒指数分级 | 1.4266 | 3.0577 | 2015-05-27 | 39,648.48 | 3,401,620.39 | 侯昊 | 招商基金管理有限公司 |
14 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.4335 | 3.6646 | 2004-12-30 | 543,533.13 | 3,396,756.68 | 张弘弢、徐猛 | 华夏基金管理有限公司 |
15 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 0.6913 | 1.3826 | 2019-05-08 | 31,250.18 | 3,262,100.36 | 黄欣、章椹元 | 国联安基金管理有限公司 |
16 | 003929 | 中银证券安进债券A | 1.0610 | 1.2665 | 2016-12-05 | 20,001.32 | 3,194,371.41 | 王玉玺、余亮 | 中银国际证券股份有限公司 |
17 | 513130 | 恒生科技 | 0.4498 | 0.4498 | 2021-05-24 | 117,224.70 | 3,078,534.70 | 柳军、何琦 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
18 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.3248 | 2.4694 | 2008-01-29 | 0.00 | 3,058,486.55 | 胡剑 | 易方达基金管理有限公司 |
19 | 510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 1.7079 | 1.7079 | 2013-03-06 | 110,430.74 | 2,914,121.52 | 余海燕、庞亚平 | 易方达基金管理有限公司 |
20 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.3618 | 0.3618 | 2021-03-18 | 30,789.33 | 2,900,789.33 | 万琼 | 博时基金管理有限公司 |
21 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.5510 | 10.0528 | 2005-11-03 | 92,764.51 | 2,873,504.87 | 董理 | 兴证全球基金管理有限公司 |
22 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 0.8343 | 0.8343 | 2020-01-20 | 538,846.30 | 2,811,596.30 | 赵宗庭 | 华夏基金管理有限公司 |
23 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 0.8152 | 0.8152 | 2016-08-30 | 64,201.77 | 2,528,041.77 | 丰晨成、胡洁 | 华宝基金管理有限公司 |
24 | 013237 | 长信30天滚动持有短债债券C | 1.0942 | 1.0942 | 2021-09-09 | 26,413.61 | 2,501,653.45 | 杜国昊、邹依恩 | 长信基金管理有限责任公司 |
25 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 1.7168 | 1.7168 | 2018-09-05 | 261,422.87 | 2,435,845.32 | 张坤 | 易方达基金管理有限公司 |
26 | 003313 | 中银睿享定开债券 | 1.0530 | 1.2665 | 2016-09-22 | 20,115.47 | 2,372,222.33 | 白洁 | 中银基金管理有限公司 |
27 | 159949 | 华安创业板50ETF | 0.7603 | 0.7603 | 2016-06-30 | 55,028.51 | 2,367,278.51 | 许之彦 | 华安基金管理有限公司 |
28 | 008791 | 招商安华债券A | 1.1429 | 1.1757 | 2020-03-25 | 86,301.08 | 2,332,717.79 | 侯杰、王娟娟 | 招商基金管理有限公司 |
29 | 159915 | 易方达创业板ETF | 1.7406 | 1.9940 | 2011-09-20 | 56,168.48 | 2,214,812.36 | 成曦、刘树荣 | 易方达基金管理有限公司 |
30 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.5139 | 0.5139 | 2021-09-15 | 24,585.52 | 2,202,385.52 | 蔡卡尔、田希蒙 | 富国基金管理有限公司 |
31 | 161726 | 招商国证生物医药指数A | 0.4003 | 0.9626 | 2021-01-01 | 0.00 | 2,147,581.14 | 侯昊、许荣漫 | 招商基金管理有限公司 |
32 | 002898 | 富国两年期理财债券A | 1.0020 | 1.2540 | 2016-12-01 | 1,000,348.29 | 1,990,785.61 | 俞晓斌 | 富国基金管理有限公司 |
33 | 003213 | 中银悦享定期开放债券 | 1.1045 | 1.2496 | 2016-09-28 | 2,800,035.00 | 1,961,021.18 | 白洁 | 中银基金管理有限公司 |
34 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 0.7808 | 1.5616 | 2019-05-16 | 27,766.14 | 1,916,312.28 | 艾小军 | 国泰基金管理有限公司 |
35 | 007147 | 博时中债1-3年国开行债券指数A | 1.0360 | 1.1494 | 2019-04-22 | 100,136.18 | 1,903,503.87 | 万志文 | 博时基金管理有限公司 |
36 | 159941 | 广发纳指100(QDII-ETF) | 0.9823 | 3.9292 | 2015-06-10 | 26,305.25 | 1,846,551.02 | 刘杰 | 广发基金管理有限公司 |
37 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.1789 | 1.9774 | 2008-04-18 | 68,502.73 | 1,769,476.35 | 姜晓丽、张寓、杜广、赵鼎龙 | 天弘基金管理有限公司 |
38 | 002351 | 易方达裕祥回报债券A | 1.5870 | 1.7520 | 2016-01-22 | 68,109.40 | 1,718,210.80 | 王晓晨 | 易方达基金管理有限公司 |
39 | 16172E | 招商国证生物医药指数分级 | 0.9406 | 1.3058 | 2015-05-27 | 113,015.30 | 1,686,733.93 | 侯昊 | 招商基金管理有限公司 |
40 | 512690 | 酒ETF |