开放式基金 - 搜狐基金

开放式基金
数据日期：2023-12-07 点击标题可以排序
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	成立日期	总募集规模 (万份)	最近总份额 (万份)	基金经理	基金管理人
1	588000	华夏上证科创板50成份ETF	0.8917	0.6193	2020-09-28	512,338.71	10,163,966.82	张弘弢、荣膺	华夏基金管理有限公司
2	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.3553	0.3553	2021-01-26	755,548.00	7,226,548.00	徐猛	华夏基金管理有限公司
3	512170	华宝中证医疗ETF	0.3940	1.1820	2019-05-20	24,944.02	6,498,182.05	胡洁	华宝基金管理有限公司
4	512010	易方达沪深300医药ETF	0.4119	1.6476	2013-09-23	52,117.37	4,796,969.49	余海燕	易方达基金管理有限公司
5	004722	中银丰和定期开放债券	1.1099	1.2563	2017-06-23	600,999.90	4,355,057.58	郑涛	中银基金管理有限公司
6	161725	招商中证白酒指数A	0.9582	2.6743	2021-01-01	0.00	4,191,703.54	侯昊	招商基金管理有限公司
7	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	0.5003	0.5003	2021-05-18	145,575.95	4,055,175.95	徐猛	华夏基金管理有限公司
8	005309	中银证券汇嘉定期开放债券	1.1108	1.2441	2018-03-26	21,000.92	3,791,200.09	吕文晔、余亮	中银国际证券股份有限公司
9	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	0.9265	0.9265	2017-01-04	30,143.27	3,579,143.27	余海燕、范冰、PAN LINGDAN	易方达基金管理有限公司
10	110008	易方达稳健收益债券B	1.3296	2.4462	2008-01-29	0.00	3,431,495.49	胡剑	易方达基金管理有限公司
11	16172D	招商中证白酒指数分级	1.4266	3.0577	2015-05-27	39,648.48	3,401,620.39	侯昊	招商基金管理有限公司
12	512880	国泰中证全指证券公司ETF	0.9311	0.9311	2016-07-26	42,929.15	3,351,429.15	艾小军	国泰基金管理有限公司
13	512480	国联安中证全指半导体ETF	0.8059	1.6118	2019-05-08	31,250.18	3,315,900.36	黄欣、章椹元	国联安基金管理有限公司
14	588080	易方达上证科创板50ETF	0.8683	0.6084	2020-09-28	510,559.11	3,232,062.81	林伟斌、成曦	易方达基金管理有限公司
15	003929	中银证券安进债券A	1.0645	1.2481	2016-12-05	20,001.32	3,194,370.93	王玉玺、余亮	中银国际证券股份有限公司
16	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	3.4564	1.5047	2012-05-04	3,296,863.39	3,191,628.77	柳军	华泰柏瑞基金管理有限公司
17	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.5417	10.0157	2005-11-03	92,764.51	2,935,556.10	董理	兴证全球基金管理有限公司
18	159995	华夏国证半导体芯片ETF	0.9229	0.9229	2020-01-20	538,846.30	2,821,396.30	赵宗庭	华夏基金管理有限公司
19	513060	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	0.4532	0.4532	2021-03-18	30,789.33	2,799,039.33	万琼	博时基金管理有限公司
20	008791	招商安华债券A	1.1399	1.1727	2020-03-25	86,301.08	2,611,570.34	侯杰、王娟娟	招商基金管理有限公司
21	513130	恒生科技	0.4967	0.4967	2021-05-24	117,224.70	2,541,734.70	柳军、何琦	华泰柏瑞基金管理有限公司
22	510050	华夏上证50ETF	2.3080	3.5160	2004-12-30	543,533.13	2,488,836.68	张弘弢、徐猛	华夏基金管理有限公司
23	005827	易方达蓝筹精选混合	1.7265	1.7265	2018-09-05	261,422.87	2,479,997.00	张坤	易方达基金管理有限公司
24	512000	华宝中证全指证券公司ETF	0.8923	0.8923	2016-08-30	64,201.77	2,477,731.77	丰晨成、胡洁	华宝基金管理有限公司
25	003313	中银睿享定开债券	1.0336	1.2471	2016-09-22	20,115.47	2,372,222.43	白洁	中银基金管理有限公司
26	013237	长信30天滚动持有短债债券C	1.0837	1.0837	2021-09-09	26,413.61	2,293,523.56	杜国昊、邹依恩	长信基金管理有限责任公司
27	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5655	0.5655	2021-09-15	24,585.52	2,237,085.52	蔡卡尔、田希蒙	富国基金管理有限公司
28	161726	招商国证生物医药指数A	0.4929	1.0215	2021-01-01	0.00	2,205,553.71	侯昊、许荣漫	招商基金管理有限公司
29	159949	华安创业板50ETF	0.7754	0.7754	2016-06-30	55,028.51	2,149,778.51	许之彦	华安基金管理有限公司
30	420102	天弘永利债券B	1.1648	1.9618	2008-04-18	68,502.73	2,071,342.97	姜晓丽、张寓、杜广、赵鼎龙	天弘基金管理有限公司
31	159915	易方达创业板ETF	1.8294	2.0957	2011-09-20	56,168.48	2,037,162.66	成曦、刘树荣	易方达基金管理有限公司
32	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5380	1.7030	2016-01-22	68,109.40	2,021,521.11	王晓晨	易方达基金管理有限公司
33	002898	富国两年期理财债券A	1.0140	1.2470	2016-12-01	1,000,348.29	1,990,785.61	俞晓斌	富国基金管理有限公司
34	512760	国泰CES半导体芯片行业ETF	0.8986	1.7972	2019-05-16	27,766.14	1,975,472.28	艾小军	国泰基金管理有限公司
35	003213	中银悦享定期开放债券	1.1110	1.2306	2016-09-28	2,800,035.00	1,961,021.33	白洁	中银基金管理有限公司
36	159941	广发纳指100(QDII-ETF)	0.8566	3.4264	2015-06-10	26,305.25	1,949,511.02	刘杰	广发基金管理有限公司
37	009703	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.1225	1.6635	2020-08-17	799,500.92	1,802,623.23	叶朝明、张羊城	鹏华基金管理有限公司
38	512690	鹏华中证酒ETF	0.7002	2.1004	2019-04-04	35,612.51	1,730,065.02	张羽翔	鹏华基金管理有限公司
39	510310	易方达沪深300ETF发起式	1.6523	1.6523	2013-03-06	110,430.74	1,712,921.52	余海燕、庞亚平	易方达基金管理有限公司
40	007529	嘉实汇鑫中短债债券A