行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金
数据日期:2022-09-23  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 161725 招商中证白酒指数A 1.0971 2.8132 2021-01-01 0.00 5,340,627.07 侯昊 招商基金管理有限公司
2 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4050 0.4050 2021-01-26 755,548.00 5,264,348.00 徐猛 华夏基金管理有限公司
3 004722 中银丰和定期开放债券 1.1169 1.2288 2017-06-23 600,999.90 4,355,057.59 郑涛 中银基金管理有限公司
4 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1301 1.2159 2018-03-26 21,000.92 3,792,200.09 吕文晔、余亮 中银国际证券股份有限公司
5 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9153 0.9153 2017-01-04 30,143.27 3,550,443.27 余海燕、范冰 易方达基金管理有限公司
6 16172D 招商中证白酒指数分级 1.4266 3.0577 2015-05-27 39,648.48 3,401,620.39 侯昊 招商基金管理有限公司
7 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8558 0.8558 2016-07-26 42,929.15 3,350,029.15 艾小军 国泰基金管理有限公司
8 110008 易方达稳健收益债券B 1.3739 2.4575 2008-01-29 0.00 3,293,760.62 胡剑 易方达基金管理有限公司
9 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6712 10.5329 2005-11-03 92,764.51 3,226,822.58 童兰、谢治宇、董理 兴证全球基金管理有限公司
10 003929 中银证券安进债券A 1.0590 1.2238 2016-12-05 20,001.32 3,194,368.32 王玉玺、余亮 中银国际证券股份有限公司
11 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.5740 1.8590 2013-11-13 84,234.99 3,076,214.76 李怡文、董晗 景顺长城基金管理有限公司
12 008791 招商安华债券A 1.1113 1.1441 2020-03-25 86,301.08 2,629,077.21 侯杰、王娟娟 招商基金管理有限公司
13 005827 易方达蓝筹精选混合 1.9922 1.9922 2018-09-05 261,422.87 2,620,261.51 张坤 易方达基金管理有限公司
14 512170 华宝中证医疗ETF 0.4379 1.3137 2019-05-20 24,944.02 2,513,882.05 胡洁 华宝基金管理有限公司
15 420102 天弘永利债券B 1.1871 1.9528 2008-04-18 68,502.73 2,462,783.01 姜晓丽、张寓、杜广、赵鼎龙 天弘基金管理有限公司
16 512000 华宝中证全指证券公司ETF 0.8200 0.8200 2016-08-30 64,201.77 2,447,671.77 丰晨成、胡洁 华宝基金管理有限公司
17 588000 华夏上证科创板50成份ETF 1.0043 0.6975 2020-09-28 512,338.71 2,445,416.82 张弘弢、荣膺 华夏基金管理有限公司
18 003313 中银睿享定开债券 1.0466 1.2220 2016-09-22 20,115.47 2,372,223.45 白洁 中银基金管理有限公司
19 002898 富国两年期理财债券A 1.0180 1.2150 2016-12-01 1,000,348.29 2,361,146.61 俞晓斌 富国基金管理有限公司
20 004200 博时富瑞纯债债券A 1.0622 1.2685 2017-03-03 20,314.67 2,229,157.38 倪玉娟 博时基金管理有限公司
21 000171 易方达裕丰回报债券A 1.6560 2.1230 2013-08-23 61,828.39 2,225,095.46 张清华、张雅君 易方达基金管理有限公司
22 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0586 1.1202 2019-01-24 162,320.12 2,129,711.89 黄莹洁、姬静 交银施罗德基金管理有限公司
23 002351 易方达裕祥回报债券 1.7040 1.7040 2016-01-22 68,109.40 2,043,304.26 林虎、王晓晨 易方达基金管理有限公司
24 004672 华夏短债债券A 1.0363 1.1784 2017-12-06 22,407.70 2,032,174.77 刘明宇 华夏基金管理有限公司
25 008338 嘉实安元39个月定期纯债债券A 1.0246 1.0857 2019-12-09 2,020,122.12 2,020,120.02 李卓锴 嘉实基金管理有限公司
26 006646 添富短债债券A 1.1059 1.1279 2018-12-13 340,062.46 1,991,008.48 杨靖 汇添富基金管理股份有限公司
27 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.4783 0.4783 2021-05-18 145,575.95 1,985,175.95 徐猛 华夏基金管理有限公司
28 003213 中银悦享定期开放债券 1.0933 1.2052 2016-09-28 2,800,035.00 1,961,022.11 白洁 中银基金管理有限公司
29 000141 富国国有企业债债券C 1.0056 1.3781 2013-09-25 31,332.33 1,905,427.88 张波 富国基金管理有限公司
30 161726 招商国证生物医药指数A 0.5444 1.0542 2021-01-01 0.00 1,900,331.61 侯昊、许荣漫 招商基金管理有限公司
31 000191 富国信用债债券A 1.2176 1.5081 2013-06-25 91,923.06 1,869,776.57 黄纪亮、吕春杰 富国基金管理有限公司
32 008117 博时稳欣39个月定开债券 1.0288 1.0888 2019-11-19 1,800,004.22 1,800,004.30 黄海峰、郭思洁 博时基金管理有限公司
33 010198 易方达竞争优势企业混合A 0.7173 0.7173 2021-01-20 1,484,936.17 1,767,482.57 冯波 易方达基金管理有限公司
34 510050 华夏上证50ETF 2.6710 3.8560 2004-12-30 543,533.13 1,728,516.68 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
35 260108 景顺长城新兴成长混合 2.2220 4.0290 2006-06-28 592,308.85 1,721,939.48 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
36 003327 万家鑫璟纯债债券A 1.2009 1.3339 2016-09-18 20,000.73 1,700,162.99 周潜玮 万家基金管理有限公司
37 003949 兴全稳泰债券A 1.1367 1.2659 2016-12-16 21,365.32 1,692,968.40 王帅 兴证全球基金管理有限公司
38 16172E 招商国证生物医药指数分级 0.9406 1.3058 2015-05-27 113,015.30 1,686,733.93 侯昊 招商基金管理有限公司
39 163406 兴全合润混合 1.5084 5.7365 2021-01-01 0.00 1,679,069.60 谢治宇 兴证全球基金管理有限公司
40 512010 易方达沪深300医药ETF 0.4185 1.6740 2013-09-23