| LOF基金 | |||||||||
| 数据日期：2024-04-19 点击标题可以排序 查看实时行情 | |||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
| 1 | 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 1.1906 | 1.1906 | 2021-08-26 | 0.00 | 7,811.78 | HANYILING | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 2 | 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 1.1420 | 1.1420 | 2021-08-26 | 0.00 | 220.44 | HANYILING | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 3 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 1.1929 | 1.7755 | 2021-01-01 | 0.00 | 20,317.19 | HANYILING | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 4 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 1.1440 | 1.8960 | 2021-01-01 | 0.00 | 17,426.76 | HANYILING | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 5 | 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 1.0626 | 1.2526 | 2016-04-06 | 0.00 | 105,918.38 | LI TONG | 中欧基金管理有限公司 |
| 6 | 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 1.0558 | 1.2458 | 2015-04-16 | 0.00 | 1,288.90 | LI TONG | 中欧基金管理有限公司 |
| 7 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF) | 1.1791 | 1.1791 | 2017-04-27 | 23,239.88 | 182,247.43 | 艾小军 | 国泰基金管理有限公司 |
| 8 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF) | 1.3400 | 1.3400 | 2017-03-29 | 26,809.87 | 68,930.40 | 艾小军 | 国泰基金管理有限公司 |
| 9 | 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 1.2020 | 1.2020 | 2011-02-11 | 43,657.22 | 827.08 | 白海峰 | 招商基金管理有限公司 |
| 10 | 16382L | 中银产业债定期开放债券(LOF) | 1.1060 | 1.3110 | 2014-09-04 | 216,006.59 | 34,404.38 | 白洁 | 中银基金管理有限公司 |
| 11 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | 1.2626 | 1.3526 | 2011-09-26 | 29,984.44 | 27,314.24 | 毕凯 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 12 | 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 1.9706 | 1.9706 | 2022-01-25 | 0.00 | 0.00 | 蔡卡尔、牛志冬 | 富国基金管理有限公司 |
| 13 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.9708 | 1.9708 | 2017-04-27 | 28,149.53 | 6,343.38 | 蔡卡尔、牛志冬 | 富国基金管理有限公司 |
| 14 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 0.9490 | 1.6740 | 2017-07-05 | 0.00 | 274.04 | 蔡志伟 | 融通基金管理有限公司 |
| 15 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 1.0770 | 3.2520 | 2005-05-12 | 51,352.72 | 50,738.50 | 蔡志伟 | 融通基金管理有限公司 |
| 16 | 161040 | 富国创业板两年定期开放混合 | 1.3257 | 1.3257 | 2020-07-14 | 289,092.01 | 289,092.01 | 曹晋 | 富国基金管理有限公司 |
| 17 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 1.0786 | 1.4075 | 2017-11-01 | 744,059.23 | 44,335.73 | 曹名长、沈悦 | 中欧基金管理有限公司 |
| 18 | 165807 | 东吴鼎利债券(LOF) | 0.5155 | 0.8113 | 2013-04-25 | 112,066.66 | 3,683.98 | 陈晨 | 东吴基金管理有限公司 |
| 19 | 161908 | 万家添利债券(LOF) | 1.1648 | 1.9901 | 2011-06-02 | 263,561.78 | 10,027.77 | 陈佳昀 | 万家基金管理有限公司 |
| 20 | 501100 | 博时安康定开债(LOF) | 1.2124 | 1.2922 | 2017-02-17 | 66,734.54 | 25,402.78 | 陈凯杨 | 博时基金管理有限公司 |
| 21 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 2.0344 | 5.2942 | 2007-02-12 | 50,000.00 | 114,421.32 | 陈良栋 | 长城基金管理有限公司 |
| 22 | 012793 | 长城科创两年定开混合C | 0.8775 | 0.8775 | 2021-09-01 | 42,609.46 | 1,417.54 | 陈良栋、赵凤飞 | 长城基金管理有限公司 |
| 23 | 506008 | 长城科创两年定开混合A | 0.8794 | 0.8794 | 2021-09-01 | 42,609.46 | 41,191.92 | 陈良栋、赵凤飞 | 长城基金管理有限公司 |
| 24 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 1.1727 | 1.1727 | 2020-10-27 | 0.00 | 100,550.97 | 陈龙 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 25 | 012041 | 鹏华中证国防指数(LOF)C | 1.1140 | 1.1140 | 2021-04-14 | 0.00 | 15,550.42 | 陈龙 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 26 | 012044 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0880 | 1.0880 | 2021-04-14 | 0.00 | 27,343.33 | 陈龙 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 27 | 160625 | 鹏华证券保险指数(LOF) | 0.8260 | 1.8890 | 2021-01-01 | 0.00 | 140,553.01 | 陈龙 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 28 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.2260 | 1.3020 | 2021-01-01 | 0.00 | 333,095.70 | 陈龙 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 29 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 1.1240 | 0.6520 | 2021-01-01 | 0.00 | 132,928.24 | 陈龙 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 30 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 1.4627 | 1.4627 | 2017-06-13 | 27,225.81 | 55,753.61 | 陈龙 | 鹏华基金管理有限公司 |
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