股票型基金 | |||||||||
数据日期:2024-04-22 点击标题可以排序 | |||||||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
1 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 1.7022 | 1.7022 | 2018-04-03 | 130,977.78 | 32,977.78 | 罗文杰 | 南方基金管理股份有限公司 |
2 | 005788 | MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.8020 | 1.8020 | 2018-06-08 | 71,605.17 | 7,706.03 | 罗文杰 | 南方基金管理股份有限公司 |
3 | 005789 | MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.7773 | 1.7773 | 2018-06-08 | 71,605.17 | 3,849.00 | 罗文杰 | 南方基金管理股份有限公司 |
4 | 013134 | MSCI中国A股国际通ETF联接E | 1.8000 | 1.8000 | 2021-08-02 | 0.00 | 11.70 | 罗文杰 | 南方基金管理股份有限公司 |
5 | 005807 | 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.0554 | 2018-06-21 | 45,840.18 | 846.70 | 施荣盛 | 安信基金管理有限责任公司 |
6 | 005808 | 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.0508 | 2018-06-21 | 45,840.18 | 1,070.24 | 施荣盛 | 安信基金管理有限责任公司 |
7 | 003261 | 安信沪深300增强A | 1.2045 | 1.2045 | 2016-10-12 | 1,261.41 | 1,423.69 | 龙川 | 安信基金管理有限责任公司 |
8 | 003262 | 安信沪深300增强C | 1.1896 | 1.1896 | 2016-10-12 | 1,261.41 | 233.31 | 龙川 | 安信基金管理有限责任公司 |
9 | 000577 | 安信价值精选股票 | 4.8380 | 4.8380 | 2014-04-21 | 20,099.12 | 58,116.88 | 陈一峰 | 安信基金管理有限责任公司 |
10 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 1.8198 | 1.8198 | 2017-03-16 | 29,157.96 | 7,535.84 | 徐黄玮 | 安信基金管理有限责任公司 |
11 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 1.7960 | 1.7960 | 2017-03-16 | 29,157.96 | 9,509.97 | 徐黄玮 | 安信基金管理有限责任公司 |
12 | 006346 | 安信量化优选股票A | 2.2020 | 2.2020 | 2018-09-03 | 1,002.63 | 1,116.41 | 施荣盛 | 安信基金管理有限责任公司 |
13 | 006347 | 安信量化优选股票C | 2.1773 | 2.1773 | 2018-09-03 | 1,002.63 | 4,611.91 | 施荣盛 | 安信基金管理有限责任公司 |
14 | 16750L | 安信一带一路分级 | 1.2630 | 0.5250 | 2015-05-14 | 40,083.78 | 8,572.01 | 施荣盛 | 安信基金管理有限责任公司 |
15 | 167503 | 安信一带一路指数 | 1.5790 | 0.7310 | 2021-01-01 | 0.00 | 9,580.48 | 施荣盛 | 安信基金管理有限责任公司 |
16 | 006818 | 安信盈利驱动股票A | 1.4442 | 1.4442 | 2019-03-05 | 48,449.30 | 766.37 | 陈卫国 | 安信基金管理有限责任公司 |
17 | 006819 | 安信盈利驱动股票C | 1.4282 | 1.4282 | 2019-03-05 | 48,449.30 | 1,336.46 | 陈卫国 | 安信基金管理有限责任公司 |
18 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 1.9702 | 1.9702 | 2018-11-29 | 24,774.80 | 430.84 | 徐黄玮 | 安信基金管理有限责任公司 |
19 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 1.9470 | 1.9470 | 2018-11-29 | 24,774.80 | 3,523.33 | 徐黄玮 | 安信基金管理有限责任公司 |
20 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 1.4335 | 1.4335 | 2020-08-10 | 582,121.98 | 98,627.81 | 张仲维 | 宝盈基金管理有限公司 |
21 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 1.4245 | 1.4245 | 2020-08-10 | 582,121.98 | 22,460.11 | 张仲维 | 宝盈基金管理有限公司 |
22 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 1.4870 | 1.4870 | 2020-09-27 | 59,067.94 | 12,160.68 | 张仲维 | 宝盈基金管理有限公司 |
23 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 1.4788 | 1.4788 | 2020-09-27 | 59,067.94 | 4,035.62 | 张仲维 | 宝盈基金管理有限公司 |
24 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 1.0812 | 1.0812 | 2020-03-25 | 85,846.43 | 16,924.99 | 肖肖、杨思亮 | 宝盈基金管理有限公司 |
25 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 1.0671 | 1.0671 | 2020-03-25 | 85,846.43 | 1,896.82 | 肖肖、杨思亮 | 宝盈基金管理有限公司 |
26 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 2.3070 | 2.3070 | 2010-02-08 | 28,124.14 | 9,818.17 | 蔡丹 | 宝盈基金管理有限公司 |
27 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 2.2650 | 2.2650 | 2019-07-01 | 0.00 | 1,426.58 | 蔡丹 | 宝盈基金管理有限公司 |
28 | 004352 | 北信瑞丰研究精选股票 | 1.7318 | 1.7318 | 2017-06-28 | 32,549.15 | 3,332.68 | 程敏 | 北信瑞丰基金管理有限公司 |
29 | 013242 | 北信瑞丰优势行业股票 | 0.9931 | 0.9931 | 2021-09-27 | 21,106.22 | 21,106.22 | 程敏 | 北信瑞丰基金管理有限公司 |
30 | 009954 | 北信瑞丰优选成长股票 | 1.5248 | 1.5248 | 2020-09-27 | 23,691.00 | 3,825.55 | 庞文杰 | 北信瑞丰基金管理有限公司 |
31 | 013641 | 博道成长智航股票A | 1.0003 | 1.0003 | 2021-10-26 | 279,337.34 | 162,139.30 | 杨梦 | 博道基金管理有限公司 |
32 | 013642 | 博道成长智航股票C | 1.0001 | 1.0001 | 2021-10-26 | 279,337.34 | 117,198.04 | 杨梦 | 博道基金管理有限公司 |
33 | 007044 | 博道沪深300增强A | 1.5733 | 1.5733 | 2019-04-26 | 55,021.96 | 13,206.52 | 杨梦 | 博道基金管理有限公司 |
34 | 007045 | 博道沪深300增强C | 1.5574 | 1.5574 | 2019-04-26 | 55,021.96 | 9,654.04 | 杨梦 | 博道基金管理有限公司 |
35 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 1.8022 | 1.8022 | 2019-06-05 | 39,602.04 | 27,442.37 | 杨梦 | 博道基金管理有限公司 |
36 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 1.7848 | 1.7848 | 2019-06-05 | 39,602.04 | 17,926.09 | 杨梦 | 博道基金管理有限公司 |
37 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 1.6581 | 1.6581 | 2019-09-26 | 75,845.21 | 23,338.51 | 杨梦 | 博道基金管理有限公司 |
38 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 1.6476 | 1.6476 | 2019-09-26 | 75,845.21 | 31,679.14 | 杨梦 | 博道基金管理有限公司 |
39 | 006593 | 博道中证500增强A | 2.1940 | 2.2940 | 2019-01-03 | 43,055.74 | 123,371.52 | 杨梦 | 博道基金管理有限公司 |
40 | 006594 | 博道中证500增强C | 2.1753 | 2.2753 | 2019-01-03 | 43,055.74 | 107,669.54 | 杨梦 | 博道基金管理有限公司 |
41 | 159908 |