| 债券型基金 | |||||||||
| 数据日期：2024-04-24 点击标题可以排序 | |||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
| 1 | 159816 | 0-4地债 | 110.2959 | 1.1164 | 2020-07-30 | 246,074.85 | 1,313.75 | 叶朝明、张羊城 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 2 | 159972 | 5年地债 | 110.9317 | 1.1975 | 2019-08-23 | 447,159.17 | 3,039.59 | 叶朝明、张羊城 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 3 | 005936 | 安泰惠利纯债A | 1.0128 | 1.2286 | 2018-08-16 | 36,915.34 | 491,190.68 | 唐俊杰、叶瑜珍 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 4 | 005990 | 安泰惠利纯债C | 1.0098 | 1.2239 | 2018-08-16 | 36,915.34 | 42.77 | 唐俊杰、叶瑜珍 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 5 | 020391 | 安信90天滚动持有债券A | 1.0180 | 1.0180 | 2024-01-17 | 47,666.14 | 3,806.29 | 张睿 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 6 | 020392 | 安信90天滚动持有债券C | 1.0174 | 1.0174 | 2024-01-17 | 47,666.14 | 44,243.07 | 张睿 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 7 | 167502 | 安信宝利分级债券A | 1.0000 | 1.1050 | 2013-07-24 | 292,391.57 | 0.00 | 庄园 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 8 | 150137 | 安信宝利分级债券B | 1.2630 | 1.2630 | 2013-07-24 | 292,391.57 | 0.00 | 庄园 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 9 | 020738 | 安信宝利债券C | 1.1050 | 1.1050 | 2024-02-02 | 0.00 | 41,008.12 | 宛晴、张睿 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 10 | 167501 | 安信宝利债券D | 1.1053 | 1.5863 | 2013-07-24 | 292,391.57 | 5,125.18 | 宛晴、张睿 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 11 | 018952 | 安信宝利债券E | 1.1051 | 1.1051 | 2023-08-02 | 0.00 | 4,545.36 | 宛晴、张睿 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 12 | 021290 | 安信宝利债券F | 1.1053 | 1.1053 | 2024-04-16 | 0.00 | 0.00 | 宛晴、张睿 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 13 | 020785 | 安信长鑫增强债券A | 1.0033 | 1.0033 | 2024-03-11 | 800,041.78 | 60,293.47 | 李君 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 14 | 020786 | 安信长鑫增强债券C | 1.0028 | 1.0028 | 2024-03-11 | 800,041.78 | 739,748.31 | 李君 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 15 | 008523 | 安信丰泽39个月定开债券 | 1.0214 | 1.1026 | 2020-03-05 | 100,009.15 | 799,584.32 | 王涛、魏晓菲 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 16 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 1.0594 | 1.0594 | 2018-09-26 | 24,204.76 | 199.70 | 张睿 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 17 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 1.0408 | 1.0408 | 2018-09-26 | 24,204.76 | 872.44 | 张睿 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 18 | 015978 | 安信恒鑫增强债券A | 1.0245 | 1.0245 | 2022-07-07 | 322,543.94 | 71,888.80 | 张翼飞 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 19 | 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 1.0228 | 1.0228 | 2022-07-07 | 322,543.94 | 33,969.11 | 张翼飞 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 20 | 015447 | 安信华享纯债A | 1.0190 | 1.0470 | 2022-11-22 | 20,212.88 | 131,533.05 | 张睿、宛晴 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 21 | 015448 | 安信华享纯债C | 1.0188 | 1.0448 | 2022-11-22 | 20,212.88 | 57.22 | 张睿、宛晴 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 22 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 1.0900 | 1.0900 | 2019-04-15 | 27,708.56 | 644.68 | 梁冰哲、柴迪伊 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 23 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 1.0900 | 1.0900 | 2020-09-18 | 0.00 | 0.00 | 梁冰哲、柴迪伊 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 24 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 1.0790 | 1.0790 | 2019-04-15 | 27,708.56 | 2,475.92 | 梁冰哲、柴迪伊 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 25 | 750002 | 安信目标收益债券A | 1.3243 | 1.7213 | 2012-09-25 | 194,694.92 | 194,209.04 | 张翼飞、黄琬舒 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 26 | 750003 | 安信目标收益债券C | 1.2891 | 1.6571 | 2012-09-25 | 194,694.92 | 42,316.70 | 张翼飞、黄琬舒 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 27 | 020941 | 安信青享纯债A | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-22 | 300,040.01 | 300,039.96 | 任凭 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 28 | 020942 | 安信青享纯债C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-22 | 300,040.01 | 0.05 | 任凭 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 29 | 009259 | 安信信用主体50债券指数 | 1.0279 | 1.0279 | 2020-06-02 | 20,364.27 | 88.84 | 潘巍 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 30 | 003273 | 安信永丰定开债券A | 1.1916 | 1.1916 | 2016-10-10 | 79,992.35 | 361.53 | 宛晴、张睿 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 31 | 003274 | 安信永丰定开债券C | 1.1768 | 1.1768 | 2016-10-10 | 79,992.35 | 778.23 | 宛晴、张睿 | 安信基金管理有限责任公司 |
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