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保本增值型基金
数据日期:2021-09-28  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 202202 南方避险增值混合 3.5067 4.2657 2006-06-27 519,298.31 22,126.02 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
2 020008 国泰金鹿保本 1.4840 1.5090 2006-04-28 251,771.05 0.00 高红兵 国泰基金管理有限公司
3 020006 国泰金象保本 1.4260 1.8660 2004-11-10 80,348.99 0.00 陈强 国泰基金管理有限公司
4 202201 南方避险 1.2065 1.4505 2003-06-27 519,298.31 0.00 蒋峰 南方基金管理股份有限公司
5 001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0980 1.0980 2015-11-19 114,656.64 114,656.64 姚秋 新华基金管理股份有限公司
6 001292 天弘普惠养老保本混合A 1.0947 1.0947 2015-05-27 44,544.91 0.00 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
7 001293 天弘普惠养老保本混合B 1.0922 1.0922 2015-05-27 44,544.91 104.12 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
8 000610 新华阿里一号保本混合 1.0917 1.7075 2014-04-25 56,009.95 80,053.35 姚秋 新华基金管理股份有限公司
9 000900 新华阿鑫一号保本混合 1.0890 1.3400 2014-12-02 87,505.54 70,124.11 赵楠 新华基金管理股份有限公司
10 001317 东方赢家保本混合 1.0789 1.0789 2015-06-12 52,789.43 3,855.27 李仆、姚航、王然 东方基金管理股份有限公司
11 002308 安信安盈保本混合A 1.0754 1.0754 2016-03-09 185,761.92 7,544.74 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
12 005380 安信安盈保本混合C 1.0751 1.0751 2017-11-28 0.00 0.01 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
13 002480 东方荣家保本混合 1.0695 1.0695 2016-03-29 41,994.80 2,575.70 周薇、王晓伟 东方基金管理股份有限公司
14 002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0680 1.0680 2016-05-11 126,584.20 7,267.37 程志田、王一兵 创金合信基金管理有限公司
15 002208 博时境源保本混合A 1.0610 1.0610 2015-12-18 299,463.10 17,333.23 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
16 002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0560 1.0560 2016-05-11 126,584.20 2,306.69 程志田、王一兵 创金合信基金管理有限公司
17 002209 博时境源保本混合C 1.0530 1.0530 2015-12-18 299,463.10 31,943.96 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
18 001486 天弘鑫安宝保本混合 1.0510 1.0510 2015-10-23 73,935.47 0.00 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
19 002238 华安乐惠保本混合A 1.0479 1.0479 2015-12-30 357,397.40 230,587.94 郑可成、王嘉 华安基金管理有限公司
20 002530 博时保泽保本混合A 1.0440 1.0440 2016-04-07 295,530.17 85,506.33 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
21 002239 华安乐惠保本混合C 1.0416 1.0416 2015-12-30 357,397.40 126,809.46 郑可成、王嘉 华安基金管理有限公司
22 002856 博时保丰保本混合A 1.0390 1.0390 2016-06-06 99,757.56 99,698.39 杨永光、王衍胜 博时基金管理有限公司
23 001034 华富旺财保本混合 1.0340 1.0460 2015-03-16 31,772.13 34.58 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
24 002531 博时保泽保本混合C 1.0320 1.0320 2016-04-07 295,530.17 17,837.28 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
25 003055 博时招财二号保本混合 1.0310 1.0310 2016-08-09 79,291.32 79,291.32 杨永光、沙炜、王衍胜 博时基金管理有限公司
26 001238 博时招财一号保本 1.0290 1.0290 2015-04-29 135,301.06 135,301.06 沙炜、张李陵 博时基金管理有限公司
27 001977 创金合信聚财保本混合 1.0282 1.0282 2015-11-16 28,032.83 28,032.83 王一兵、张荣 创金合信基金管理有限公司
28 002857 博时保丰保本混合C 1.0270 1.0270 2016-06-06 99,757.56 59.18 杨永光、王衍胜 博时基金管理有限公司
29 002648 东方合家保本混合 1.0261 1.0561 2016-06-16 79,854.02 6,075.36 王然、吴萍萍 东方基金管理股份有限公司
30 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0260 1.0260 2015-04-03 23,860.25 23,860.25 刘俊 中海基金管理有限公司
31 270024 广发聚祥保本混合 1.0230 1.0230 2011-03-15 410,947.02 0.00 谢军、李琛 广发基金管理有限公司
32 000749 国金鑫安保本 1.0227 1.1066 2014-08-27 144,287.16 1,104.43 宫雪、滕祖光、李安心 国金基金管理有限公司
33 002590 山西证券保本混合C 1.0220 1.0220 2016-05-04 118,878.68 1,155.86 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
34 002432 天弘乐享保本混合 1.0115 1.0943 2016-03-09 96,302.91 1,220.40 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
35 002589 山西证券保本混合A 1.0090 1.0090 2016-05-04 118,878.68 705.78 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
36 180002 银华增值混合 1.0060 1.0724 2004-03-02 607,361.79 14,004.00 贾鹏、孙慧(休产假) 银华基金管理股份有限公司
37 00018L 易方达保本一号混合 1.0000 1.0940 2016-01-13 463,414.62 16,129.17 王晓晨 易方达基金管理有限公司
38 070007 嘉实保本 1.0000 1.8970 2004-12-01 129,636.13 0.00 嘉实基金管理有限公司
39 002953 华安安福保本混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
40 002954 华安安福保本混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司