偏债型基金 | |||||||||
数据日期:2024-04-24 点击标题可以排序 | |||||||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
1 | 014621 | 安信楚盈一年持有混合A | 0.9743 | 0.9743 | 2022-01-25 | 44,599.31 | 33,178.27 | 张睿、聂世林 | 安信基金管理有限责任公司 |
2 | 014622 | 安信楚盈一年持有混合C | 0.9570 | 0.9570 | 2022-01-25 | 44,599.31 | 11,253.72 | 张睿、聂世林 | 安信基金管理有限责任公司 |
3 | 012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 1.0602 | 1.0602 | 2022-01-21 | 264,208.10 | 31,015.31 | 张翼飞、黄琬舒 | 安信基金管理有限责任公司 |
4 | 012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 1.0530 | 1.0530 | 2022-01-21 | 264,208.10 | 2,320.79 | 张翼飞、黄琬舒 | 安信基金管理有限责任公司 |
5 | 010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 1.1189 | 1.1189 | 2020-12-30 | 69,435.82 | 12,555.89 | 张睿、张竞 | 安信基金管理有限责任公司 |
6 | 019065 | 安信浩盈6个月持有混合C | 1.1161 | 1.1161 | 2023-08-14 | 0.00 | 0.24 | 张睿、张竞 | 安信基金管理有限责任公司 |
7 | 012252 | 安信宏盈18个月持有混合 | 0.9972 | 0.9972 | 2021-07-13 | 92,457.31 | 44,640.81 | 任凭、应隽 | 安信基金管理有限责任公司 |
8 | 012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 1.1008 | 1.1008 | 2021-09-07 | 79,063.92 | 21,941.93 | 张翼飞 | 安信基金管理有限责任公司 |
9 | 012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 1.1005 | 1.1005 | 2021-09-07 | 79,063.92 | 72,112.18 | 张翼飞 | 安信基金管理有限责任公司 |
10 | 010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 1.0614 | 1.0614 | 2021-02-01 | 165,771.52 | 20,589.07 | 张竞、黄晓宾 | 安信基金管理有限责任公司 |
11 | 010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 1.0546 | 1.0546 | 2021-02-01 | 165,771.52 | 807.85 | 张竞、黄晓宾 | 安信基金管理有限责任公司 |
12 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 1.1321 | 1.1321 | 2020-09-03 | 77,367.60 | 3,690.31 | 张明、黄晓宾 | 安信基金管理有限责任公司 |
13 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 1.1157 | 1.1157 | 2020-09-03 | 77,367.60 | 757.37 | 张明、黄晓宾 | 安信基金管理有限责任公司 |
14 | 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 1.0807 | 1.0807 | 2020-12-22 | 53,410.36 | 3,674.05 | 王涛、柴迪伊 | 安信基金管理有限责任公司 |
15 | 010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 1.0592 | 1.0592 | 2020-12-22 | 53,410.36 | 1,537.36 | 王涛、柴迪伊 | 安信基金管理有限责任公司 |
16 | 012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 1.0880 | 1.0880 | 2021-08-10 | 208,437.60 | 209,565.60 | 李君 | 安信基金管理有限责任公司 |
17 | 012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 1.0763 | 1.0763 | 2021-08-10 | 208,437.60 | 151,730.33 | 李君 | 安信基金管理有限责任公司 |
18 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合A | 1.1346 | 1.2658 | 2020-09-30 | 26,463.64 | 43,759.71 | 张翼飞 | 安信基金管理有限责任公司 |
19 | 010661 | 安信稳健聚申一年持有混合C | 1.1270 | 1.2484 | 2020-12-11 | 0.00 | 5,664.50 | 张翼飞 | 安信基金管理有限责任公司 |
20 | 016826 | 安信稳健启航一年持有混合A | 1.0274 | 1.0274 | 2022-12-28 | 20,156.05 | 5,790.17 | 袁玮、王涛 | 安信基金管理有限责任公司 |
21 | 016827 | 安信稳健启航一年持有混合C | 1.0233 | 1.0233 | 2022-12-28 | 20,156.05 | 987.98 | 袁玮、王涛 | 安信基金管理有限责任公司 |
22 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 1.2553 | 1.2553 | 2020-04-01 | 116,658.73 | 407,208.72 | 张翼飞 | 安信基金管理有限责任公司 |
23 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 1.2401 | 1.2401 | 2020-04-01 | 116,658.73 | 215,884.06 | 张翼飞 | 安信基金管理有限责任公司 |
24 | 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 1.0009 | 1.0009 | 2023-07-18 | 46,875.82 | 14,096.69 | 李君 | 安信基金管理有限责任公司 |
25 | 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 0.9986 | 0.9986 | 2023-07-18 | 46,875.82 | 19,609.74 | 李君 | 安信基金管理有限责任公司 |
26 | 012161 | 安信招信一年持有混合A | 0.9973 | 0.9973 | 2021-05-20 | 79,900.67 | 16,704.97 | 张睿、袁玮 | 安信基金管理有限责任公司 |
27 | 012162 | 安信招信一年持有混合C | 0.9886 | 0.9886 | 2021-05-20 | 79,900.67 | 11,315.58 | 张睿、袁玮 | 安信基金管理有限责任公司 |
28 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0145 | 1.0145 | 2023-08-15 | 291,428.71 | 63,152.94 | 任凭、祝璐琛 | 安信基金管理有限责任公司 |
29 | 009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 1.0822 | 1.0822 | 2020-06-09 | 42,040.97 | 4,700.12 | 占冠良 | 安信基金管理有限责任公司 |
30 | 018361 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 1.0867 | 1.0867 | 2023-05-09 | 0.00 | 16.23 | 占冠良 | 安信基金管理有限责任公司 |
31 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0205 | 1.0205 | 2023-03-16 | 119,565.05 | 4,106.65 | 李泉 | 百嘉基金管理有限公司 |
32 | 010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 1.0104 | 1.0104 | 2022-04-19 | 23,597.15 | 4,782.37 | 邓栋、蔡丹 | 宝盈基金管理有限公司 |
33 | 010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 1.0022 | 1.0022 | 2022-04-19 | 23,597.15 | 1,047.86 | 邓栋、蔡丹 | 宝盈基金管理有限公司 |
34 | 010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 0.9573 | 0.9573 | 2021-07-21 | 21,306.10 | 4,615.54 | 吕姝仪、王灏 | 宝盈基金管理有限公司 |
35 | 010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 0.9441 | 0.9441 | 2021-07-21 | 21,306.10 | 925.00 | 吕姝仪、王灏 | 宝盈基金管理有限公司 |
36 | 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1282 | 1.1282 | 2019-12-27 | 78,976.51 | 3,815.60 | 吕姝仪、王灏 | 宝盈基金管理有限公司 |
37 | 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1136 | 1.1136 | 2019-12-27 | 78,976.51 | 1,423.97 | 吕姝仪、王灏 | 宝盈基金管理有限公司 |
38 | 009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 1.0442 | 1.0442 | 2020-06-11 | 60,423.13 | 15,815.02 | 邓栋、程逸飞、吉翔 | 宝盈基金管理有限公司 |
39 | 009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 1.0281 | 1.0281 | 2020-06-11 | 60,423.13 | 267.20 | 邓栋、程逸飞、吉翔 |