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数据日期：2024-04-19  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)		 最近总份额
(万份)		 基金经理 基金管理人
1 000439 国金鑫盈货币 0.0000 0.0300 2013-12-16 54,524.80 735.46 曾省强 国金基金管理有限公司
2 000643 华宝兴业活期通货币A 0.0000 0.3840 2014-05-21 0.00 12.51 王瑞海 华宝基金管理有限公司
3 000658 银华活钱宝货币B 0.0000 0.3000 2014-06-23 34,444.43 0.00 王树丽 银华基金管理股份有限公司
4 000659 银华活钱宝货币C 0.0000 1.2330 2014-06-23 34,444.43 0.00 王树丽 银华基金管理股份有限公司
5 000661 银华活钱宝货币E 0.0000 2.8620 2014-06-23 34,444.43 0.00 王树丽 银华基金管理股份有限公司
6 001041 南方理财60天债券E 0.0000 0.3040 2015-03-09 0.00 0.00 王啸、黄河 南方基金管理股份有限公司
7 003507 德邦现金宝货币B 0.0000 3.4350 2016-11-28 108,861.59 0.00 张铮烁、丁孙楠(休产假) 德邦基金管理有限公司
8 003816 银华日利货币B 0.0000 2.7380 2016-11-23 0.00 1,458.45 王树丽 银华基金管理股份有限公司
9 004152 先锋日添利货币B 0.0000 0.4140 2017-04-14 39,124.68 2,571.85 杜旭、黄意球 先锋基金管理有限公司
10 004214 方正富邦鑫利宝货币A 0.0000 0.4040 2017-01-25 20,007.05 1.94 王健 方正富邦基金管理有限公司
11 004215 方正富邦鑫利宝货币B 0.0000 0.4740 2017-01-25 20,007.05 0.00 王健 方正富邦基金管理有限公司
12 004554 中信建投货币B 0.0000 0.5710 2017-09-01 0.00 0.00 黄海浩、刘博 中信建投基金管理有限公司
13 004554 中信建投货币B 0.0000 0.5710 2017-09-01 0.00 0.00 黄海浩、刘博 中信建投基金管理有限公司
14 050129 博时理财30天债券B 0.0000 0.6430 2013-01-28 257,606.47 0.00 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
15 511880 银华日利货币A 0.0000 2.4700 2013-04-01 220,104.40 105,363.46 王树丽 银华基金管理股份有限公司
16 519528 海富通现金管理货币A 0.0000 3.2670 2013-03-13 110,118.67 192.63 凌超、谈云飞 海富通基金管理有限公司
17 519809 嘉实保证金场内申赎货币B 0.0000 0.1960 2013-12-11 332,269.33 0.00 徐珊 嘉实基金管理有限公司
18 675132 西部利得天添益货币B 0.0000 0.6200 2017-08-01 30,064.71 1,706.77 刘心峰、韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
19 000783 博时季季享债券A 0.0050 0.0000 2014-09-22 28,392.40 362,141.87 黄海峰、于渤洋 博时基金管理有限公司
20 000784 博时季季享债券B 0.0050 0.0000 2014-09-22 28,392.40 41,127.37 黄海峰、于渤洋 博时基金管理有限公司
21 519131 海富通季季增利理财债券 0.0205 0.0000 2014-08-19 45,510.93 0.00 谈云飞 海富通基金管理有限公司
22 070035 嘉实理财宝7天债券A 0.0241 0.0880 2012-08-29 952,852.59 1,378.14 张文玥、李金灿、王茜 嘉实基金管理有限公司
23 100007 富国7天理财宝债券A 0.0494 0.7350 2012-10-19 971,105.31 2,006.04 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
24 003879 嘉实6个月理财债券A 0.0660 0.0000 2017-06-19 156,123.94 0.00 李曈、韩昭 嘉实基金管理有限公司
25 004414 泰达宏利京天宝货币A 0.0674 0.6050 2017-03-10 25,184.61 416.02 王靖 宏利基金管理有限公司
26 000558 国投瑞银瑞易货币 0.0913 0.3270 2014-03-20 43,850.85 365.60 徐栋、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
27 511890 景顺货币ETF 0.0937 0.1060 2015-07-16 34,494.80 14.47 成念良 景顺长城基金管理有限公司
28 519716 交银理财21天债券A 0.0937 5.6660 2012-11-05 850,556.78 740.11 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
29 51971L 交银理财21天债券B 0.0937 5.7050 2013-01-09 0.00 5,651.64 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
30 05002L 博时理财30天债券A 0.0961 0.3470 2013-01-28 257,606.47 1,006.99 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
31 000799 民生加银半年理财A 0.0984 3.7030 2018-02-11 180,126.35 509,519.87 李文君 民生加银基金管理有限公司
32 206016 鹏华月月发短期理财债券A 0.0997 0.0000 2012-12-19 209,004.04 723.10 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
33 675131 西部利得天添益货币A 0.1090 0.3940 2017-08-01 30,064.71 852.74 刘心峰、韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
34 000798 民生家盈季度理财债券 0.1146 3.2290 2017-09-13 520,003.23 0.00 李文君 民生加银基金管理有限公司
35 550012 中信保诚景华A 0.1202 1.5990 2012-11-27 283,876.67 22,091.67 席行懿、陈岚 中信保诚基金管理有限公司
36 003880 嘉实稳骏纯债债券 0.1235 1.0430 2017-03-23 195,903.99 296,890.96 闵锐、祝杨 嘉实基金管理有限公司
37 004356 嘉实6个月理财债券E 0.1318 0.0000 2017-06-19 156,123.94 599,273.70 李曈、韩昭 嘉实基金管理有限公司
38 000806 信诚3个月理财债券A 0.1340 2.9680 2014-10-22 75,660.31 0.00 中信保诚基金管理有限公司
39 000807 信诚3个月理财债券B 0.1340 2.9680 2014-10-22 75,660.31 0.00 中信保诚基金管理有限公司
40 217025 招商理财7天债券A 0.1347 0.5000 2012-12-07 509,444.17 5,593.70 曹晋文 招商基金管理有限公司
41 004415 泰达宏利京天宝货币B