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货币基金
数据日期:2024-03-28  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 000485 嘉实1个月理财债券A 0.5179 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥 嘉实基金管理有限公司
2 000486 嘉实1个月理财债券E 0.5837 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥 嘉实基金管理有限公司
3 000487 嘉实3个月理财债券A 1.3056 0.0000 2014-06-27 22,525.14 69,519.93 张文玥 嘉实基金管理有限公司
4 000488 嘉实3个月理财债券E 1.3713 0.0000 2014-06-27 22,525.14 271,650.73 张文玥 嘉实基金管理有限公司
5 000670 天弘季加利理财债券A 9.4177 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
6 000671 天弘季加利理财债券B 9.4835 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
7 000783 博时季季享债券A 0.0050 0.0000 2014-09-22 28,392.40 362,141.87 黄海峰、于渤洋 博时基金管理有限公司
8 000784 博时季季享债券B 0.0050 0.0000 2014-09-22 28,392.40 41,127.37 黄海峰、于渤洋 博时基金管理有限公司
9 003879 嘉实6个月理财债券A 0.0660 0.0000 2017-06-19 156,123.94 0.00 李曈、韩昭 嘉实基金管理有限公司
10 004356 嘉实6个月理财债券E 0.1318 0.0000 2017-06-19 156,123.94 599,273.70 李曈、韩昭 嘉实基金管理有限公司
11 020029 国泰创利债券 1.2326 0.0000 2012-09-25 172,790.45 419.07 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
12 020030 国泰6个月短期理财债券B 1.3120 0.0000 2012-09-25 172,790.45 4,395.50 姜南林、王鵾 国泰基金管理有限公司
13 040028 华安月月鑫短期理财债券A 0.5196 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 0.00 李邦长、马晓璇(休产假) 华安基金管理有限公司
14 040029 华安月月鑫短期理财债券B 0.5854 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 0.00 李邦长、马晓璇(休产假) 华安基金管理有限公司
15 040030 华安季季鑫短期理财债券A 0.7044 0.0000 2012-05-23 552,655.13 0.00 李邦长 华安基金管理有限公司
16 040031 华安季季鑫短期理财债券B 0.7784 0.0000 2012-05-23 552,655.13 0.00 李邦长 华安基金管理有限公司
17 040033 华安月安鑫短期理财债券A 0.5684 0.0000 2012-06-14 552,747.36 0.00 李邦长、马晓璇(休产假) 华安基金管理有限公司
18 040034 华安月安鑫短期理财债券B 0.6341 0.0000 2012-06-14 552,747.36 0.00 李邦长、马晓璇(休产假) 华安基金管理有限公司
19 206016 鹏华月月发短期理财债券A 0.0997 0.0000 2012-12-19 209,004.04 723.10 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
20 47002L 汇添富理财21天债券发起式A 0.3011 0.0000 2013-01-24 536,494.06 1,498.69 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
21 471021 汇添富理财21天债券发起式B 0.3810 0.0000 2013-01-24 536,494.06 3,631.48 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
22 471028 汇添富理财28天债券A 22.4541 0.0000 2012-10-18 170,836.59 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
23 472028 汇添富理财28天债券B 22.5340 0.0000 2012-10-18 170,836.59 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
24 519131 海富通季季增利理财债券 0.0205 0.0000 2014-08-19 45,510.93 0.00 谈云飞 海富通基金管理有限公司
25 000439 国金鑫盈货币 0.0000 0.0300 2013-12-16 54,524.80 735.46 曾省强 国金基金管理有限公司
26 070035 嘉实理财宝7天债券A 0.0241 0.0880 2012-08-29 952,852.59 1,378.14 张文玥、李金灿、王茜 嘉实基金管理有限公司
27 511890 景顺货币ETF 0.0937 0.1060 2015-07-16 34,494.80 14.47 成念良 景顺长城基金管理有限公司
28 519809 嘉实保证金场内申赎货币B 0.0000 0.1960 2013-12-11 332,269.33 0.00 徐珊 嘉实基金管理有限公司
29 000658 银华活钱宝货币B 0.0000 0.3000 2014-06-23 34,444.43 0.00 王树丽 银华基金管理股份有限公司
30 001041 南方理财60天债券E 0.0000 0.3040 2015-03-09 0.00 0.00 王啸、黄河 南方基金管理股份有限公司
31 000558 国投瑞银瑞易货币 0.0913 0.3270 2014-03-20 43,850.85 365.60 徐栋、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
32 05002L 博时理财30天债券A 0.0961 0.3470 2013-01-28 257,606.47 1,006.99 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
33 000643 华宝兴业活期通货币A 0.0000 0.3840 2014-05-21 0.00 12.51 王瑞海 华宝基金管理有限公司
34 675131 西部利得天添益货币A 0.1090 0.3940 2017-08-01 30,064.71 852.74 刘心峰、韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
35 004214 方正富邦鑫利宝货币A 0.0000 0.4040 2017-01-25 20,007.05 1.94 王健 方正富邦基金管理有限公司
36 004152 先锋日添利货币B 0.0000 0.4140 2017-04-14 39,124.68 2,571.85 杜旭、黄意球 先锋基金管理有限公司
37 005016 长江优享货币A 0.1875 0.4730 2017-08-11 99,932.80 436.18 陆威 长江证券(上海)资产管理有限公司
38 004215 方正富邦鑫利宝货币B 0.0000 0.4740 2017-01-25 20,007.05 0.00 王健 方正富邦基金管理有限公司
39 217025 招商理财7天债券A 0.1347 0.5000 2012-12-07 509,444.17 5,593.70 曹晋文 招商基金管理有限公司
40 004554 中信建投货币B 0.0000 0.5710 2017-09-01 0.00 0.00 黄海浩、刘博 中信建投基金管理有限公司