货币基金 | |||||||||
数据日期:2024-03-28 点击标题可以排序 | |||||||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
1 | 000485 | 嘉实1个月理财债券A | 0.5179 | 0.0000 | 2013-12-24 | 300,081.74 | 0.00 | 张文玥 | 嘉实基金管理有限公司 |
2 | 000486 | 嘉实1个月理财债券E | 0.5837 | 0.0000 | 2013-12-24 | 300,081.74 | 0.00 | 张文玥 | 嘉实基金管理有限公司 |
3 | 000487 | 嘉实3个月理财债券A | 1.3056 | 0.0000 | 2014-06-27 | 22,525.14 | 69,519.93 | 张文玥 | 嘉实基金管理有限公司 |
4 | 000488 | 嘉实3个月理财债券E | 1.3713 | 0.0000 | 2014-06-27 | 22,525.14 | 271,650.73 | 张文玥 | 嘉实基金管理有限公司 |
5 | 000670 | 天弘季加利理财债券A | 9.4177 | 0.0000 | 2014-06-18 | 71,176.85 | 0.00 | 王登峰 | 天弘基金管理有限公司 |
6 | 000671 | 天弘季加利理财债券B | 9.4835 | 0.0000 | 2014-06-18 | 71,176.85 | 0.00 | 王登峰 | 天弘基金管理有限公司 |
7 | 000783 | 博时季季享债券A | 0.0050 | 0.0000 | 2014-09-22 | 28,392.40 | 362,141.87 | 黄海峰、于渤洋 | 博时基金管理有限公司 |
8 | 000784 | 博时季季享债券B | 0.0050 | 0.0000 | 2014-09-22 | 28,392.40 | 41,127.37 | 黄海峰、于渤洋 | 博时基金管理有限公司 |
9 | 003879 | 嘉实6个月理财债券A | 0.0660 | 0.0000 | 2017-06-19 | 156,123.94 | 0.00 | 李曈、韩昭 | 嘉实基金管理有限公司 |
10 | 004356 | 嘉实6个月理财债券E | 0.1318 | 0.0000 | 2017-06-19 | 156,123.94 | 599,273.70 | 李曈、韩昭 | 嘉实基金管理有限公司 |
11 | 020029 | 国泰创利债券 | 1.2326 | 0.0000 | 2012-09-25 | 172,790.45 | 419.07 | 韩哲昊 | 国泰基金管理有限公司 |
12 | 020030 | 国泰6个月短期理财债券B | 1.3120 | 0.0000 | 2012-09-25 | 172,790.45 | 4,395.50 | 姜南林、王鵾 | 国泰基金管理有限公司 |
13 | 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 0.5196 | 0.0000 | 2012-05-09 | 1,822,208.34 | 0.00 | 李邦长、马晓璇(休产假) | 华安基金管理有限公司 |
14 | 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 0.5854 | 0.0000 | 2012-05-09 | 1,822,208.34 | 0.00 | 李邦长、马晓璇(休产假) | 华安基金管理有限公司 |
15 | 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 0.7044 | 0.0000 | 2012-05-23 | 552,655.13 | 0.00 | 李邦长 | 华安基金管理有限公司 |
16 | 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 0.7784 | 0.0000 | 2012-05-23 | 552,655.13 | 0.00 | 李邦长 | 华安基金管理有限公司 |
17 | 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 0.5684 | 0.0000 | 2012-06-14 | 552,747.36 | 0.00 | 李邦长、马晓璇(休产假) | 华安基金管理有限公司 |
18 | 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 0.6341 | 0.0000 | 2012-06-14 | 552,747.36 | 0.00 | 李邦长、马晓璇(休产假) | 华安基金管理有限公司 |
19 | 206016 | 鹏华月月发短期理财债券A | 0.0997 | 0.0000 | 2012-12-19 | 209,004.04 | 723.10 | 刘太阳 | 鹏华基金管理有限公司 |
20 | 47002L | 汇添富理财21天债券发起式A | 0.3011 | 0.0000 | 2013-01-24 | 536,494.06 | 1,498.69 | 蒋文玲 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
21 | 471021 | 汇添富理财21天债券发起式B | 0.3810 | 0.0000 | 2013-01-24 | 536,494.06 | 3,631.48 | 蒋文玲 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
22 | 471028 | 汇添富理财28天债券A | 22.4541 | 0.0000 | 2012-10-18 | 170,836.59 | 0.00 | 曾刚 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
23 | 472028 | 汇添富理财28天债券B | 22.5340 | 0.0000 | 2012-10-18 | 170,836.59 | 0.00 | 曾刚 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
24 | 519131 | 海富通季季增利理财债券 | 0.0205 | 0.0000 | 2014-08-19 | 45,510.93 | 0.00 | 谈云飞 | 海富通基金管理有限公司 |
25 | 000439 | 国金鑫盈货币 | 0.0000 | 0.0300 | 2013-12-16 | 54,524.80 | 735.46 | 曾省强 | 国金基金管理有限公司 |
26 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券A | 0.0241 | 0.0880 | 2012-08-29 | 952,852.59 | 1,378.14 | 张文玥、李金灿、王茜 | 嘉实基金管理有限公司 |
27 | 511890 | 景顺货币ETF | 0.0937 | 0.1060 | 2015-07-16 | 34,494.80 | 14.47 | 成念良 | 景顺长城基金管理有限公司 |
28 | 519809 | 嘉实保证金场内申赎货币B | 0.0000 | 0.1960 | 2013-12-11 | 332,269.33 | 0.00 | 徐珊 | 嘉实基金管理有限公司 |
29 | 000658 | 银华活钱宝货币B | 0.0000 | 0.3000 | 2014-06-23 | 34,444.43 | 0.00 | 王树丽 | 银华基金管理股份有限公司 |
30 | 001041 | 南方理财60天债券E | 0.0000 | 0.3040 | 2015-03-09 | 0.00 | 0.00 | 王啸、黄河 | 南方基金管理股份有限公司 |
31 | 000558 | 国投瑞银瑞易货币 | 0.0913 | 0.3270 | 2014-03-20 | 43,850.85 | 365.60 | 徐栋、颜文浩 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
32 | 05002L | 博时理财30天债券A | 0.0961 | 0.3470 | 2013-01-28 | 257,606.47 | 1,006.99 | 陈凯杨、魏桢 | 博时基金管理有限公司 |
33 | 000643 | 华宝兴业活期通货币A | 0.0000 | 0.3840 | 2014-05-21 | 0.00 | 12.51 | 王瑞海 | 华宝基金管理有限公司 |
34 | 675131 | 西部利得天添益货币A | 0.1090 | 0.3940 | 2017-08-01 | 30,064.71 | 852.74 | 刘心峰、韩丽楠 | 西部利得基金管理有限公司 |
35 | 004214 | 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0000 | 0.4040 | 2017-01-25 | 20,007.05 | 1.94 | 王健 | 方正富邦基金管理有限公司 |
36 | 004152 | 先锋日添利货币B | 0.0000 | 0.4140 | 2017-04-14 | 39,124.68 | 2,571.85 | 杜旭、黄意球 | 先锋基金管理有限公司 |
37 | 005016 | 长江优享货币A | 0.1875 | 0.4730 | 2017-08-11 | 99,932.80 | 436.18 | 陆威 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
38 | 004215 | 方正富邦鑫利宝货币B | 0.0000 | 0.4740 | 2017-01-25 | 20,007.05 | 0.00 | 王健 | 方正富邦基金管理有限公司 |
39 | 217025 | 招商理财7天债券A | 0.1347 | 0.5000 | 2012-12-07 | 509,444.17 | 5,593.70 | 曹晋文 | 招商基金管理有限公司 |
40 | 004554 | 中信建投货币B | 0.0000 | 0.5710 | 2017-09-01 | 0.00 | 0.00 | 黄海浩、刘博 | 中信建投基金管理有限公司 |