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数据日期：2024-04-19  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)		 最近总份额
(万份)		 基金经理 基金管理人
1 000806 信诚3个月理财债券A 0.1340 2.9680 2014-10-22 75,660.31 0.00 中信保诚基金管理有限公司
2 000807 信诚3个月理财债券B 0.1340 2.9680 2014-10-22 75,660.31 0.00 中信保诚基金管理有限公司
3 000132 中银理财21天债券A 1.4519 2.2740 2013-12-19 307,106.29 7,464.84 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
4 000133 中银理财21天债券B 1.6109 2.6050 2013-12-19 307,106.29 12,196.79 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
5 015778 浙商汇金金算盘货币 0.9144 1.4820 2022-08-26 0.00 35,226.60 白严 浙江浙商证券资产管理有限公司
6 163802 中银货币A 0.7949 3.8540 2005-06-07 124,886.91 46,032.55 蔡静 中银基金管理有限公司
7 163802 中银货币A 1.5900 3.8540 2005-06-07 124,886.91 46,032.55 蔡静 中银基金管理有限公司
8 163820 中银货币B 0.8607 4.1030 2012-03-29 0.00 2,086,009.76 蔡静 中银基金管理有限公司
9 163820 中银货币B 1.7215 4.1030 2012-03-29 0.00 2,086,009.76 蔡静 中银基金管理有限公司
10 360017 光大添天利短期理财债券A 0.2018 0.8080 2012-06-19 82,378.66 1,300.43 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
11 360018 光大添天利短期理财债券B 0.2676 1.0160 2012-06-19 82,378.66 3,065.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
12 360021 光大保德信添盛双月债券A 0.2170 2.5980 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
13 360022 光大保德信添盛双月债券B 0.2906 2.8690 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
14 000687 南方薪金宝货币A 0.6598 2.1610 2014-06-23 27,187.51 3,477,769.88 蔡奕奕 南方基金管理股份有限公司
15 000687 南方薪金宝货币A 1.3197 2.1610 2014-06-23 27,187.51 3,477,769.88 蔡奕奕 南方基金管理股份有限公司
16 004970 南方天天宝货币A 0.6154 2.3300 2017-08-09 31,738.79 930,902.78 蔡奕奕 南方基金管理股份有限公司
17 004970 南方天天宝货币A 1.2309 2.3300 2017-08-09 31,738.79 930,902.78 蔡奕奕 南方基金管理股份有限公司
18 004971 南方天天宝货币B 0.6812 2.5720 2017-08-09 31,738.79 292,439.51 蔡奕奕 南方基金管理股份有限公司
19 004971 南方天天宝货币B 1.3624 2.5720 2017-08-09 31,738.79 292,439.51 蔡奕奕 南方基金管理股份有限公司
20 011491 南方薪金宝货币B 0.7256 2.4070 2021-05-20 0.00 164,689.03 蔡奕奕 南方基金管理股份有限公司
21 011491 南方薪金宝货币B 1.4512 2.4070 2021-05-20 0.00 164,689.03 蔡奕奕 南方基金管理股份有限公司
22 020129 南方天天宝货币E 0.5644 2.3410 2023-11-30 0.00 0.00 蔡奕奕 南方基金管理股份有限公司
23 020129 南方天天宝货币E 1.2095 2.3410 2023-11-30 0.00 0.00 蔡奕奕 南方基金管理股份有限公司
24 000816 南方理财金货币A 0.6438 2.2110 2014-12-05 355,614.32 6,602,147.95 蔡奕奕、董浩 南方基金管理股份有限公司
25 000816 南方理财金货币A 1.2876 2.2110 2014-12-05 355,614.32 6,602,147.95 蔡奕奕、董浩 南方基金管理股份有限公司
26 007522 南方理财金货币E 0.6436 2.2010 2019-06-05 0.00 35.61 蔡奕奕、董浩 南方基金管理股份有限公司
27 007522 南方理财金货币E 1.2872 2.2010 2019-06-05 0.00 35.61 蔡奕奕、董浩 南方基金管理股份有限公司
28 511810 南方理财金货币ETF 0.6438 2.2090 2014-12-05 355,614.32 1,041.79 蔡奕奕、董浩 南方基金管理股份有限公司
29 511810 南方理财金货币ETF 1.2876 2.2090 2014-12-05 355,614.32 1,041.79 蔡奕奕、董浩 南方基金管理股份有限公司
30 000808 招商招利1个月期理财债券A 0.3886 2.6970 2014-09-25 20,398.99 21,757.92 曹晋文 招商基金管理有限公司
31 000809 招商招利1个月期理财债券B 0.3887 2.6980 2014-09-25 20,398.99 12,950.96 曹晋文 招商基金管理有限公司
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