0.2640% 为应对复杂多变的证券市场环境，更好地维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规、以及各基金基金合同、托管协议等有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）与各基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定调整本公司部分基金的交收效率，并相应修订托管协议。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不改变基金的投资目标及风险收益特征，自2023年6月14日起生效。
一、本次修订基金范围：
本次修订涉及基金管理人旗下10只公募基金：
序号 基金名称 托管人
1 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司
2 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司
3 嘉实互通精选股票型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司
4 嘉实领先成长混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司
5 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司
6 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司
7 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司
8 嘉实美国成长股票型证券投资基金 中国银行股份有限公司
9 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司
10 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 招商银行股份有限公司
二、本次修订的主要内容：
序号 基金名称 修改内容
1 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 “一、基金托管协议当事人（一）基金管理人”
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元陆家嘴环路1318号1806A单元
“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”
基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，申购款交收日为T+2日内，赎回款交收日为T+3日内，转换款交收日为T+2日内。……
2 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 “一、基金托管协议当事人（一）基金管理人”
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元陆家嘴环路1318号1806A单元
“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”
基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，申购款交收日为T+2日内，赎回款交收日为T+3日内，转换款交收日为T+2日内。……
3 嘉实互通精选股票型证券投资基金 “一、基金托管协议当事人（一）基金管理人”
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元陆家嘴环路1318号1806A单元
“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”
基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，申购款交收日为T+2日内，赎回款交收日为T+3日内，转换款交收日为T+2日内。……
4 嘉实领先成长混合型证券投资基金 “一、基金托管协议当事人（一）基金管理人”
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元陆家嘴环路1318号1806A单元
“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”
基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，申购款交收日为T+2日内，赎回款交收日为T+3日内，转换款交收日为T+2日内。……
5 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金 “一、基金托管协议当事人（一）基金管理人”
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元陆家嘴环路1318号1806A单元……
“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”
基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，基金托管账户与“注册登记清算账户”间，申购款、基金转换转入款及基金转换转出款实行T+2日内交收；赎回款实行T+3日内交收。……
6 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金 “一、基金托管协议当事人（一）基金管理人”
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元陆家嘴环路1318号1806A单元
“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”
基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，基金托管账户与“注册登记清算账户”间，申购款、基金转换转入款及基金转换转出款实行T+2日内交收；赎回款实行T+3日内交收。……
7 嘉实新起航灵活配置混合型
证券投资基金 “一、基金托管协议当事人（一）基金管理人”
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元陆家嘴环路1318号1806A单元
“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”
基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，基金托管账户与“注册登记清算账户”间，申购款、基金转换转入款及基金转换转出款实行T+2日内交收；赎回款实行T+3日内交收。……
8 嘉实美国成长股票型证券投资基金 “一、基金托管协议当事人（一）基金管理人”
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元陆家嘴环路1318号1806A单元
“一、基金托管协议当事人（二）基金托管人”
法定代表人：刘连舸葛海蛟
“八、交易及清算交收安排（三）申购、赎回和基金转换的资金清算”
……对于T日的有效申请业务，申购资金T+3日内交收，赎回资金T+7日内交收，转换资金的交收日期由基金管理人与基金托管人另行协商。……
9 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 “一、基金托管协议当事人（一）基金管理人”
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元陆家嘴环路1318号1806A单元
“一、基金托管协议当事人（二）基金托管人”
法定代表人：刘连舸葛海蛟
“八、交易及清算交收安排（三）申购、赎回和基金转换的资金清算”
……即按照托管账户应收资金（包括T+3日内申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（包括T＋6日内赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、T+3日内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，……
10 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 “一、基金托管协议当事人（一）基金管理人”
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元陆家嘴环路1318号1806A单元
“一、基金托管协议当事人（二）基金托管人”
法定代表人：李建红缪建民
“八、交易及清算交收安排（三）基金申购和赎回业务处理的基本流程”
……对于T日的有效申请业务，申购资金T+3日内交收，赎回资金T+7日内交收，转换资金的交收日期由基金管理人与基金托管人另行协商。……
本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，根据法律法规及各基金合同的约定，无需召开基金份额持有人大会进行表决。
本次修订自2023年6月14日起生效。投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）咨询、了解相关情况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的基金产品资料概要及招募说明书。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2023年6月14日