基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2019年 8月 23日
景顺长城景益货币2019年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事
签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 21日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年 01月 01日起至2019年 06月 30日止。
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景顺长城景益货币2019年半年度报告摘要
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 景顺长城景益货币
场内简称 无
基金主代码 000380
交易代码 000380
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 11月 26日
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 97,151,443,065.19份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 景顺长城景益货币A 景顺长城景益货币B
下属分级基金的交易代码 000380 000381
报告期末下属分级基金的
份额总额
97,112,820,285.92份 38,622,779.27份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在保持基金资产安全性和高流动性的基础上,力争获取高于业
绩比较基准的投资收益,实现基金的安全稳定回报。
投资策略 本基金根据对短期利率变动的合理预判,采用投资组合平均剩余期限
控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,综合分析
宏观经济指标,包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财
政政策、物价水平变动趋势、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供
应量等,对短期利率走势进行综合判断,同时分析央行公开市场操作、
主流资金的短期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金互动等
并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。预期市场利率水平
上升,适度缩短投资组合的平均剩余期限,以降低组合下跌风险;预
期市场利率水平下降,适度延长投资组合的平均剩余期限,以分享债
券价格上升的收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后) 。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长
期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 景顺长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 杨皞阳 贺倩
联系电话 0755-82370388 010-66060069
电子邮箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 4008888606 95599
传真 0755-22381339 010-68121816
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景顺长城景益货币2019年半年度报告摘要
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日)
景顺长城景益货币A 景顺长城景益货币B
本期已实现收益 1,192,388,480.60 457,552.15
本期利润 1,192,388,480.60 457,552.15
本期净值收益率 1.2648% 1.3852%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)
期末基金资产净值 97,112,820,285.92 38,622,779.27
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日)
累计净值收益率 20.2386% 21.8599%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金
采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、2015年 7月 15日起,本基金的收益分配原则由“每日分配、按月支付”调整为“每日分配、按
日支付”。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
景顺长城景益货币A
阶段 份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.1938% 0.0001% 0.1110% 0.0000% 0.0828% 0.0001%
过去三个月 0.6033% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.2667% 0.0005%
过去六个月 1.2648% 0.0006% 0.6695% 0.0000% 0.5953% 0.0006%
过去一年 2.7842% 0.0009% 1.3500% 0.0000% 1.4342% 0.0009%
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过去三年 9.8397% 0.0034% 4.0481% 0.0000% 5.7916% 0.0034%
自基金合同生
效起至今
20.2386% 0.0062% 7.5526% 0.0000% 12.6860% 0.0062%
景顺长城景益货币B
阶段 份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.2136% 0.0001% 0.1110% 0.0000% 0.1026% 0.0001%
过去三个月 0.6635% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.3269% 0.0005%
过去六个月 1.3852% 0.0006% 0.6695% 0.0000% 0.7157% 0.0006%
过去一年 3.0302% 0.0009% 1.3500% 0.0000% 1.6802% 0.0009%
过去三年 10.6299% 0.0035% 4.0481% 0.0000% 6.5818% 0.0035%
自基金合同生
效起至今
21.8599% 0.0062% 7.5526% 0.0000% 14.3073% 0.0062%
注:2015年 7月 15日起,本基金的收益分配原则由“每日分配、按月支付”调整为“每日分配、按
日支付”。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注:本基金的建仓期为自2013年 11月 26日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时,本基金投资
组合达到投资组合比例的要求。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监
会证监基金字[2003]76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券股份有限公司、景
顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于
2003年 6月 9日获得开业批文,注册资本1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为 49%、49%、
1%、1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。
截至2019年 6月 30日,景顺长城基金管理有限公司旗下共管理75只开放式基金,包括景顺长
城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券
投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资
基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺
长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合
型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、
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景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、景顺长城支柱
产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券
投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投
资基金、景顺长城沪深 300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景
顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放
式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资
基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资
基金、景顺长城中证 TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资
基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量
化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精
选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺
长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券
投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证
券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、
景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景
顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇
利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活
配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型
证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城中证500行业中性低波动指
数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开
放混合型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放
债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配
置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城 MSCI中国A股国际通
交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、景顺长城 MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证
券投资基金、景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资
基金、景顺长城智能生活混合型证券投资基金、景顺长城中证500指数增强型证券投资基金、景顺
长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、景顺
长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城
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景顺长城景益货币2019年半年度报告摘要
优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。
本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈威霖 本基金的基
金经理
2018 年 5 月 30
日
- 8 管理学硕士。曾担任平安利
顺货币经纪公司债券市场部
债券经纪人。2013年 6月加
入本公司,历任交易管理部
交易员、固定收益部信用研
究员,自 2016 年 4 月起担
任固定收益部基金经理。
米良 本基金的基
金经理
2018 年 11 月 3
日
- 5 经济学硕士。曾担任汇丰银
行(中国)有限公司零售银
行部管理培训生、零售银行
部高级客户经理,汇丰银行
深圳分行贸易融资部产品经
理,招商银行资产负债部资
产管理岗,2018年 9月加入
我公司,自 2018 年 11 月起
担任固定收益部基金经理。
袁媛 本基金的基
金经理、固定
收益部投资
副总监
2014年 4月 4日2019 年 2 月 21
日
12 经济学硕士。曾任职于齐鲁
证券北四环营业部,也曾担
任中航证券证券投资部投资
经理、安信证券资产管理部
投资主办等职务。2013 年 7
月加入本公司,担任固定收
益部资深研究员,自 2014
年 4月起担任固定收益部基
金经理,现任固定收益部投
资副总监兼基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公
司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”为根据公司决定聘
任后的公告日期,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法
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景顺长城景益货币2019年半年度报告摘要
律法规及各项实施准则、《景顺长城景益货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋
求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投
资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011
年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平
执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 57次,为公司旗下管理的量化产品因
申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整,公司旗下指数基金因指数成份股调整,
以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交
易。投资组合间虽然存在临近交易日同向交易行为,但结合交易时机及市场交易价格波动分析表
明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。投资组合间虽然存在相邻反向异常交易,
经分析为投资组合开放期内投资者连续赎回导致的被动行为,非不公平交易和利益输送的异常交
易行为。
本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年央行货币政策总体保持稳健,根据内外部环境变化相机微调,以最大程度发挥逆周期
调节的作用。资金面表现上,货币供给松紧适度,阶段性特征明显,资金面波动有所加大,半年
末短端价格大幅走低至历史低点。
具体来看,央行于年初降准两次、同时使用定向中期借贷便利 TMLF叠加普惠金融等结构性数量
工具向市场投放了中长期流动性,维稳春节前资金面的同时引导金融机构扩大信贷投放,降低贷
款成本。春节后由于市场风险偏好抬升,资金由货基、债基、理财流出向权益市场,日间资金面波
动次数增多,但波动时间较短。2季度,央行货币政策例会重提“闸门”二字,政治局会议的定
调继续结构性去杠杆,货币政策边际收敛,资金利率中枢水平较前期有所抬升。5月初,为应对
中美贸易摩擦升级,央行超预期盘中宣布针对部分中小银行实施定向降准,同时在 1季度暂停
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景顺长城景益货币2019年半年度报告摘要
MLF操作后再次超量续作 MLF。5月底受包商银行事件影响,银行间流动性传导链条收缩,市场流
动性出现分层现象,央行通过 MLF增量续作、为中小银行存单提供增信支持、增加再贴现及常备借
贷便利额度、提高头部券商发债余额上限等措施疏通市场流动性,货币政策态度进一步中性温和,
通过公开市场操作集中投放流动性,确保年中时点平稳度过。
价格方面,上半年政策利率没有调整,货币市场利率中枢先上后下,期限利差大幅走阔。DR001
由年初缓慢上行,并在 4月中旬达到 2.98%的阶段性高点,而后受国内外事件影响,资金面持续
宽松,隔夜价格屡创新低,并于 6月底达到了0.95%的历史低点。存单价格方面,3M存单从年初
3%位置一路下行至2.75%后转为上行,在4月末达到阶段性高点 3%后于6月份持续走低,并于半
年末达到年内低点 2.5%水平。1Y股份制存单虽有下行,但始终维持在3%以上,货币市场利率曲线
仍较陡峭。
报告期内组合严格遵循公募流动性新规中对于货币基金操作的规定,由于政策灵活微调,组合
也相应采用不同久期策略,券种配置上仍是以高评级同业存单为主,保持了较好流动性及稳定的
收益。1季度考虑到 2季度通胀上行、一二线房地产销售数据好转等价格因素制约货币政策大幅宽
松,货币市场利率曲线未来有陡峭趋势,组合季度末降低剩余期限至中性。而 2季度基于对下半
年货币政策中性温和的判断,组合采用中性偏长久期策略。具体配置上,通过高比例的长期存款
来拉长组合剩余期限,债券配置比例较低。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2019 年上半年,景顺长城景益货币 A 净值收益率为 1.2648%, 业绩比较基准收益率为
0.6695%。
2019年上半年,景顺长城景益货币B净值收益率为 1.3852%, 业绩比较基准收益率为 0.6695%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
全球经济回落,美联储释放降息信号,澳大利亚印度等国相继降息,全球新一轮宽松开启。
国内方面,地产5月开始出现走弱,制造业和基建投资依然较弱,消费受基数影响回升,但整体
难有起色。而包商银行事件将在中长期影响小银行负债端,预计小银行的信用扩张能力会大幅收
缩,低等级企业的融资成本将明显上升,对市场有紧信用的负面效应。
政策面上,下半年货币政策仍有宽松空间,继续运用降准或其他利率工具进一步降低中小企业
和民营企业的融资成本。外围降息后预计央行有一定概率降低MLF利率或公开市场利率。而在利率
并轨上,可能逐步推进LPR利率的市场接受度,为将来取消基准利率做铺垫。财政政策上,受财
政提前发力制约,下半年财政支出预计比上半年放缓,但在外部风险及内部下行压力升级下,财
政政策大概率保持积极,基建仍是重要抓手。但预计政策主要是对经济起到托底作用,整体经济
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景顺长城景益货币2019年半年度报告摘要
延续弱势下行。
资金面上,后续资金面预计将较6月有所收敛,资金中枢提高,货币市场期限利差预期收窄。
半年末市场流动性宽松,是央行为避免中小行、非银在信用收缩、流动性分层的背景下叠加季末时
点而出现流动性风险,是一种危机处理模式。随着新的流动性传导机制(大行—中小银行/大型券
商—非银)的疏通,央行货币政策预计也将逐步走出危机处理模式,回归常态化,资金面上也将
有所收敛。展望 3季度,货币政策预计维持合理充裕,保持定力,并兼顾灵活适度。前期大幅走低
的短端利率预计将有所提高,从而压缩与长端的期限利差。市场普遍预期美联储年内降息,而且
大概率3季度会降息一次,我国央行是否跟随调低政策利率值得关注。
组合将密切关注后续货币政策操作,细致管理现金流。基于对后续政策宽松的判断,配置上中
性偏长久期,仍将以同业存款为主,在信用风险频发背景下对AAA存单及国企央企短融的选择上
更为谨慎,规避信用风险。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策,基金估值委员会在
遵守法律法规的前提下,通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等
方式,谨慎合理地制定高效可行的估值方法,及时准确地进行份额净值的计量,保护基金份额持
有人的合法权益。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,
将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、
程序进行复核,无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与
基金会计账目的核对同时进行。
当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值委员会的运
作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行业发
展及个券状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值委
员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模
型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。
基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通,必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适
当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的
合规性,控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后,基金事务部基金会计根据估
值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对,法律、监察稽核部负责对
外进行信息披露。
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景顺长城景益货币2019年半年度报告摘要
截止本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司合作,由其提供相关固定收益
品种的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同约定,本基金的收益分配方式为“每日分配、按日支付”。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—景顺长城基金管
理有限公司2019年 1月 1日至2019年 6月 30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金
份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益
的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指
标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害
基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:景顺长城景益货币市场基金
报告截止日:2019年 6月 30日
单位:人民币元
资 产 本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产:
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景顺长城景益货币2019年半年度报告摘要
银行存款 62,101,122,123.14 52,977,998,950.72
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 20,380,126,776.79 22,311,834,523.12
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 20,380,126,776.79 22,311,834,523.12
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 18,357,060,291.36 5,828,519,332.80
应收证券清算款 - -
应收利息 848,226,237.94 542,302,590.43
应收股利 - -
应收申购款 3,636,052.11 679,849.85
递延所得税资产 - -
其他资产 1,549.55 -
资产总计 101,690,173,030.89 81,661,335,246.92
负债和所有者权益 本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 4,481,302,479.34 7,266,759,018.93
应付证券清算款 - -
应付赎回款 2,783,959.01 1,044,615.00
应付管理人报酬 25,488,493.50 18,267,687.60
应付托管费 7,965,154.22 5,708,652.36
应付销售服务费 19,905,931.32 14,264,497.62
应付交易费用 410,282.70 316,092.95
应交税费 127,388.11 138,253.33
应付利息 600,609.86 4,704,047.30
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 145,667.64 449,300.28
负债合计 4,538,729,965.70 7,311,652,165.37
所有者权益:
实收基金 97,151,443,065.19 74,349,683,081.55
未分配利润 - -
所有者权益合计 97,151,443,065.19 74,349,683,081.55
负债和所有者权益总计 101,690,173,030.89 81,661,335,246.92
注: 报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额总额 97,151,443,065.19份,其中景顺长城景益货
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景顺长城景益货币2019年半年度报告摘要
币A基金份额总额为 97,112,820,285.92份,基金份额净值1.0000元;景顺长城景益货币B基金
份额总额为 38,622,779.27份,基金份额净值1.0000元。
6.2 利润表
会计主体:景顺长城景益货币市场基金
本报告期:2019年 1月 1日至2019年 6月 30日
单位:人民币元
项 目 本期
2019年 1月 1日至2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1