0.0094% 日期 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2021-12-31 000489 光大保德信岁末红利纯债债券 A 1.0508 1.2633
2021-12-31 000490 光大保德信岁末红利纯债债券 C 1.0461 1.2323
2021-12-31 000589 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 3.392 3.642
2021-12-31 001047 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 1.950 1.950
2021-12-31 001463 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 1.483 1.483
2021-12-31 001464 光大保德信鼎鑫混合 A 1.383 1.493
2021-12-31 001740 光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金 2.928 3.075
2021-12-31 001823 光大保德信鼎鑫混合 C 1.343 1.451
2021-12-31 001903 光大保德信欣鑫混合 A 1.635 2.142
2021-12-31 001904 光大保德信欣鑫混合 C 1.285 1.511
2021-12-31 001939 光大保德信睿鑫混合 A 1.587 1.810
2021-12-31 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式 A 1.0233 1.1756
2021-12-31 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式 C 1.0277 1.1491
2021-12-31 002075 光大保德信睿鑫混合 C 1.364 1.444
2021-12-31 002305 光大保德信风格轮动混合 A 1.517 1.517
2021-12-31 002405 光大保德信中高等级债券 A 1.3514 1.3920
2021-12-31 002406 光大保德信中高等级债券 C 1.3281 1.3682
2021-12-31 002472 光大保德信先进服务业 A 1.8686 1.8686
2021-12-31 002523 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金 1.0254 1.1882
2021-12-31 002772 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金 1.734 1.849
2021-12-31 002773 光大保德信铭鑫混合 A 2.2284 2.2284
2021-12-31 002774 光大保德信铭鑫混合 C 2.2493 2.2493
2021-12-31 003065 光大保德信尊富 18 个月债券 A 1.0334 1.1458
2021-12-31 003066 光大保德信尊富 18 个月债券 C 1.0292 1.1277
2021-12-31 003069 光大保德信创业板股票 A 1.9615 1.9615
2021-12-31 003070 光大保德信创业板股票 C 1.8008 1.8008
2021-12-31 003105 光大保德信永鑫混合 A 4.290 4.541
2021-12-31 003106 光大保德信永鑫混合 C 4.275 4.526
2021-12-31 003107 光大保德信安祺债券 A 1.2447 1.2954
2021-12-31 003108 光大保德信安祺债券 C 1.2271 1.2771
2021-12-31 003109 光大保德信安和债券 A 1.0863 1.3419
2021-12-31 003110 光大保德信安和债券 C 1.0762 1.3256
2021-12-31 003115 光大保德信诚鑫混合 A 1.4067 1.4067
2021-12-31 003116 光大保德信诚鑫混合 C 1.4082 1.4082
2021-12-31 003117 光大保德信吉鑫混合 A 1.488 1.537
2021-12-31 003118 光大保德信吉鑫混合 C 1.459 1.507
2021-12-31 003195 光大保德信永利债券 A 1.1091 1.2014
2021-12-31 003196 光大保德信永利债券 C 1.0998 1.1827
2021-12-31 003197 光大保德信安诚债券 A 1.2362 1.3127
2021-12-31 003198 光大保德信安诚债券 C 1.2391 1.3094
2021-12-31 003704 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 1.0976 1.2337
2021-12-31 004457 光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资基金 1.1313 1.3453
2021-12-31 005027 光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资
基金
1.1987 1.3167
2021-12-31 005426 光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0629 1.0893
2021-12-31 005444 光大保德信多策略精选 18 个月定期开放灵活配置混合型证券
投资基金
1.4462 1.4462
2021-12-31 005579 光大保德信晟利债券 A 1.2711 1.2711
2021-12-31 005580 光大保德信晟利债券 C 1.2494 1.2494
2021-12-31 005656 光大保德信安泽债券 A 1.1280 1.2510
2021-12-31 005657 光大保德信安泽债券 C 1.1143 1.2349
2021-12-31 005992 光大保德信超短债债券 A 1.0280 1.1067
2021-12-31 005993 光大保德信超短债债券 C 1.0248 1.0926
2021-12-31 006565 光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金 1.0390 1.0604
2021-12-31 007499 光大保德信风格轮动混合 C 1.782 1.782
2021-12-31 007854 光大保德信景气先锋混合型证券投资基金 2.1728 2.1728
2021-12-31 008234 光大保德信消费主题股票型证券投资基金 1.6212 1.6212
2021-12-31 008313 光大保德信研究精选混合型证券投资基金 1.6302 1.6302
2021-12-31 008317 光大保德信睿盈混合型证券投资基金 1.0108 1.0108
2021-12-31 009440 光大保德信裕鑫混合 A 1.2107 1.2107
2021-12-31 009441 光大保德信裕鑫混合 C 1.1970 1.1970
2021-12-31 009452 光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0381 1.0590
2021-12-31 009486 光大保德信瑞和混合 A 1.1184 1.1184
2021-12-31 009487 光大保德信瑞和混合 C 1.1113 1.1113
2021-12-31 009761 光大保德信尊合 87 个月定期开放债券型证券投资基金 1.0306 1.0561
2021-12-31 010497 光大中债 1-5 年政策性金融债 A 1.0146 1.0380
2021-12-31 010600 光大安瑞一年 A 1.0511 1.0511
2021-12-31 010601 光大安瑞一年 C 1.0468 1.0468
2021-12-31 010676 光大保德信新机遇混合型证券投资基金 1.4160 1.4160
2021-12-31 011104 光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金 1.1047 1.1047
2021-12-31 011231 光大保德信锦弘混合 A 1.0455 1.0455
2021-12-31 011232 光大保德信锦弘混合 C 1.0386 1.0386
2021-12-31 012027 光大保德信安阳 A 1.0554 1.0554
2021-12-31 012028 光大保德信安阳 C 1.0531 1.0531
2021-12-31 012031 光大保德信纯债 A 1.0116 1.0116
2021-12-31 012032 光大保德信纯债 C 1.0113 1.0113
2021-12-31 012284 光大保德信健康优加混合型证券投资基金 0.9707 0.9707
2021-12-31 012744 光大保德信品质生活 A 0.9621 0.9621
2021-12-31 012758 光大保德信品质生活 C 0.9603 0.9603
2021-12-31 012770 光大保德信创新生活混合型证券投资基金 1.0017 1.0017
2021-12-31 013350 光大保德信先进服务业 C 1.8980 1.8980
2021-12-31 013609 光大中债 1-5 年政策性金融债 D 1.0146 1.0146
2021-12-31 013639 光大保德信中证 500 指数增强 A 0.9996 0.9996
2021-12-31 013640 光大保德信中证 500 指数增强 C 0.9982 0.9982
2021-12-31 013980 光大恒鑫混合 A 1.0007 1.0007
2021-12-31 013981 光大恒鑫混合 C 1.0003 1.0003
2021-12-31 360001 光大保德信量化核心证券投资基金 1.4417 3.7069
2021-12-31 360005 光大保德信红利混合型证券投资基金 2.6186 5.9594
2021-12-31 360006 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2.1349 4.5955
2021-12-31 360007 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 0.9848 1.4440
2021-12-31 360008 光大保德信增利收益债券 A 1.198 1.720
2021-12-31 360009 光大保德信增利收益债券 C 1.191 1.657
2021-12-31 360010 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 1.1559 1.7761
2021-12-31 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 1.221 2.987
2021-12-31 360012 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 2.3216 2.8694
2021-12-31 360013 光大保德信信用添益债券 A 1.288 2.107
2021-12-31 360014 光大保德信信用添益债券 C 1.285 2.066
2021-12-31 360016 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2.273 3.336
2021-12-31 360019 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金 1.0525 1.0525
日期 基金代码 基金名称 每万份收
益(元)
七日年化
收益率(%)
2021-12-31 000210 光大保德信现金宝货币 A 0.6887 1.913%
2021-12-31 000211 光大保德信现金宝货币 B 0.7548 2.159%
2021-12-31 001973 光大保德信耀钱包货币 A 0.5910 2.196%
2021-12-31 003481 光大保德信耀钱包货币 B 0.6571 2.443%
2021-12-31 009251 光大保德信货币 B 0.7523 2.544%
2021-12-31 360003 光大保德信货币 A 0.6860 2.298%
以上数据值均已经基金托管人复核。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2022 年 1 月 1 日