财通纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018年6月26日
1、公告基本信息
基金名称 财通纯债债券型证券投资基金
基金简称 财通纯债债券
基金主代码 000497
基金合同生效日 2014年1月17日
基金管理人名称 财通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《财通纯债债券型证券投资基金合同》、《财通纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2018年6月21日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度第一次分红。
下属分级基金的基金简称 财通纯债债券A 财通纯债债券C
下属分级基金的交易代码 000497 003542
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.0705元 1.0266元
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 37,240,197.61元 122.49元
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 18,620,098.81元 61.25元
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.3552元 0.1225元
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2018年6月28日
除息日 2018年6月28日
现金红利发放日 2018年7月2日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其红利将按6月28日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于6月29日直接计入其基金账户,7月2日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注:现金红利发放日是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于7月2日划入销售机构账户。
3、其他需要提示的事项
3.1.权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额,不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2.投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(即6月28日之前,不含6月28日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。
3.3.权益登记日(6月28日)注册登记机构可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。
3.4.一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。
3.5.投资者可在财通基金管理有限公司网站(www.ctfund.com)查询本次分红情况,也可向财通基金管理有限公司客户服务中心咨询(全国统一客户服务热线电话:400-820-9888)。
3.6.投资者还可以到北京创金启富投资管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京电盈基金销售有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京君德汇富投资咨询有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、北京懒猫金融信息服务有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、财通证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、凤凰金信(银川)投资管理有限公司、贵州华阳众惠基金销售有限公司、国金证券股份有限公司、海银基金销售有限公司、杭州科地瑞富基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、河南和信证券投资顾问股份有限公司、华泰证券股份有限公司、嘉兴银行股份有限公司、江西银行股份有限公司、开源证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、平安证券有限责任公司、乾道金融信息服务(北京)有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、上海朝阳永续基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海攀赢金融信息服务有限公司、上海通华财富资产管理有限公司、上海挖财金融信息服务有限公司、上海万得投资顾问有限公司、上海云湾投资管理有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海中正达广投资管理有限公司、深圳富济财富管理有限公司、深圳前海财厚资产管理有限公司、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司、深圳市金斧子投资咨询有限公司、苏州银行股份有限公司、天津国美基金销售有限公司、天津万家财富资产管理有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、奕丰金融服务(深圳)有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中期资产管理有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、中原银行股份有限公司、天津市凤凰财富基金销售有限公司、上海爱建财富管理有限公司、有鱼基金销售有限公司、北京恒宇天泽基金销售有限公司等本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。
3.7.风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇一八年六月二十六日