基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2018年 08月 28日
圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 8月 22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合
报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度
报告正文。
本报告期自 2018年 01月 01日起至 2018年 06月 30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 圆信永丰纯债
基金主代码 000629
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年05月30日
基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 111,646,986.55份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 圆信永丰纯债A 圆信永丰纯债C
下属分级基金的交易代码 000629 000630
报告期末下属分级基金的份额总额 110,749,765.61份 897,220.94份
2.2 基金产品说明
投资目标
在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制
风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基
金份额持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投
资回报。
投资策略
在资本市场国际化的背景下,通过研判债券市场
风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期
引发的债券市场收益率的变化趋势,采用自上而下的
方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产
配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行
趋势的基础上,根据整体资产配置策略动态调整大类
金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流
动性的基础上,根据类属资产配置策略对投资组合类
属资产进行最优化配置和调整。
业绩比较基准
同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利
率(税后)
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低
预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险收益水
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平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 圆信永丰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 吕富强 郭明
联系电话 021-60366000 010-66105798
电子邮箱 service@gtsfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4006070088 95588
传真 021-60366006 010-66105799
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.gtsfund.com.cn
基金半年度报告备置
地点
上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)
圆信永丰纯债A 圆信永丰纯债C
本期已实现收益 -4,662,917.37 -50,715.27
本期利润 1,264,611.42 10,027.34
本期基金份额净值增长率 1.03% 0.95%
期末基金资产净值 118,980,738.13 956,111.92
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)
期末基金份额净值 1.074 1.066
注1:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
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注2:对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
注3:上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
圆信永丰纯债A
阶段
份额净
值增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.19% 0.04% 0.11% - 0.08% 0.04%
过去三个月 0.37% 0.05% 0.35% - 0.02% 0.05%
过去六个月 1.03% 0.06% 0.69% - 0.34% 0.06%
过去一年 2.48% 0.06% 1.40% - 1.08% 0.06%
过去三年 10.27% 0.10% 4.85% 0.01% 5.42% 0.09%
自基金合同
生效起至今
26.37% 0.14% 7.95% 0.01% 18.42% 0.13%
-
圆信永丰纯债C
阶段
份额净
值增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.19% 0.04% 0.11% - 0.08% 0.04%
过去三个月 0.38% 0.05% 0.35% - 0.03% 0.05%
过去六个月 0.95% 0.05% 0.69% - 0.26% 0.05%
过去一年 2.11% 0.05% 1.40% - 0.71% 0.05%
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过去三年 8.87% 0.10% 4.85% 0.01% 4.02% 0.09%
自基金合同
生效起至今
24.33% 0.14% 7.95% 0.01% 16.38% 0.13%
-
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
圆信永丰基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”
或“证监会”)证监许可[2013]1514号文批准,于2014年1月2日成立的合资基金管理公
司。本公司由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立,
持股比例分别为51%和49%,注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门,主要业务经
营团队位于上海,是厦门首家证券投资基金管理公司,也是海西首家两岸合资的证券投
资基金管理公司。
截止2018年6月30日,公司旗下共管理十五只开放式基金产品,包括一只股票型基
金、八只混合型基金、五只债券型基金和一只货币市场基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助
理)期限
证
券
从
说明
任职日期 离任日期
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业
年
限
许燕
本基金基
金经理
2016-01-22 - 8年
上海财经大学金融学硕士,现
任圆信永丰基金管理有限公司
基金投资部下设固定收益投资
部总监助理。历任上海新世纪
资信评估投资服务有限公司信
用分析师、鹏元资信评估有限
公司信用分析师、圆信永丰基
金管理有限公司基金投资部下
设固定收益投资部基金经理。
国籍:中国,获得的相关业务
资格:基金从业资格证。
林铮
本基金基
金经理
2016-04-11 - 9年
厦门大学经济学硕士,现任圆
信永丰基金管理有限公司基金
投资部下设固定收益投资部副
总监。历任厦门国贸集团投资
研究员、国贸期货宏观金融期
货研究员、海通期货股指期货
分析师、圆信永丰基金管理有
限公司专户投资部副总监。国
籍:中国,获得的相关业务资
格:基金从业资格证。
余文龙
本基金基
金经理
2016-10-21 - 8年
上海财经大学金融数学与金融
工程博士,现任圆信永丰基金
管理有限公司基金投资部下设
固定收益投资部总监。历任广
州中大凯思投资集团投资部分
析师、上海申银万国证券研究
所债券高级分析师、中信证券
股份有限公司资产管理部固定
收益投资经理。国籍:中国,
获得的相关业务资格:基金从
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业资格证。
注1:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
注2:许燕、林铮、余文龙的"任职日期"为公告确定的聘任日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金
份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决
策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求,严格
规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结
合的方式进行交易执行和监控分析,以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研
究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
基金管理人各类基金资产、特定资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资,本
公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照价格优先、时间优
先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资,基金管理
人通过交易对手控制和询价机制,严格防范对手风险并抽检价格公允性;对于申购投资
行为,基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对
交易结果进行公平分配。
报告期内,通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交
易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,基金管理人未发现整体公平交易执行出
现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,基金管理人未发
现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。
基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未
出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
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2018年上半年债券进入趋势性牛市行情,除低等级以外的债券收益率普遍大幅下行
50-80BP,10年国债/国开债分别从最高3.95/5.1%下行到3.48/4.25%左右;信用债方面,
信用债高低评级收益率呈现分化走势,中高等级AAA/AA+普遍回落40-80BP,但低评级信
用下幅较少、甚至反而有所上行。
从一季度开始,债基操作上偏向乐观积极,债券组合久期适度提升,债券配置上以
2-3年久期信用债为主,加上部分利率债波段操作,获取较为确定的票息收益和资本利
得收益,信用持仓集中在有收益安全边际、流动性的中高等级信用及未来一年以内有信
用保障逻辑的信用品种。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末圆信永丰纯债A基金份额净值为1.074元,本报告期内,该类基金份额
净值增长率为1.03%,同期业绩比较基准收益率为0.69%;截至报告期末圆信永丰纯债C
基金份额净值为1.066元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.95%,同期业绩比
较基准收益率为0.69%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从海外环境看,全球经济本轮复苏整体有所回落,强美元背景下对新兴市场汇率及
资本流出都存在较大压力。未来包括欧元区持续动荡、全球贸易战持续博弈等外围不确
定性因素增强,继续对整体经济增长构成潜在下行压力。
上半年国内"紧社融"环境下,非政府国有企业再融资难度大,加上前几年部分民营
企业高杠杆扩张激进行为,局部出现资金链断裂风险。年中国内公布的社融、投资/消
费等金融/经济数据跳水,金融去杠杆使表外融资急剧萎缩,央行宽信贷尚未改善广义
社融偏紧局面。央行连续降准,确认了货币政策实质偏向宽松的走向。贸易战阴云之下,
国内制造业生产及需求呈现边际收缩,体现在官方PMI的持续回落等。金融监管方面,
上半年资管新规出台后,监管机构又继续下发理财新规及央行进一步规范金融机构资管
业务指导意见,金融监管方向虽未变,但节奏和力度都有趋缓。中美贸易战进一步升温
也加大市场避险情绪,贸易战大概率为持久战,对下半年经济走势预期偏向悲观;宏观
基本面走势和监管放松继续有利于避险资产走强。
信用方面,二季度以来信用风险事件显著增多,部分民营上市公司或其控股母公司
接连爆发信用风险事件。低评级信用债出现下跌,部分上市民营企业交易所债券出现暴
跌。当前违约事件主要反映社会融资缩紧背景下,这类违约企业自身皆存在前期扩张过
于激进的诸多问题,外部再融资收紧使其加速爆发,主业弱、杠杆高的民营企业受直接
冲击。下半年宽信贷政策逐步推出,将会有利于缓解信用系统性风险担忧。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
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报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
务指引》以及中国证券监督管理委员会相关规定和基金合同的约定,对基金所持有的投
资品种进行估值。日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由
本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并设立估值委员会具体负
责监督执行。估值委员会的成员由首席投资官、清算登记部分管领导、研究部总监、监
察稽核部总监、清算登记部总监和基金会计主管组成。估值委员会负责组织制定、评估
和适时修订基金估值政策和程序,并指导和监督整个估值流程。估值委员会成员包括基
金核算、行业研究等方面的业务骨干,均具有基金从业资格、专业胜任能力和丰富的工
作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不属于公司估值委员会成员,不介
入基金日常估值业务。
报告期内,本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债
估值最终用户服务协议》而取得中债数据估值服务;本基金与中证指数有限公司根据《中
证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》
及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本基金的管理人——圆信永丰基金管理有限公司在本基金的投资运
作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在
任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进
行。本报告期内,本基金未进行利润分配。
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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对圆信永丰基金管理有限公司编制和披露的本基金2018年半年度报
告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了
核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:圆信永丰纯债债券型证券投资基金
报告截止日:2018年06月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款 143,757.14 178,536.66
结算备付金 1,120,858.39 300,704.36
存出保证金 4,848.59 5,415.29
交易性金融资产 146,758,891.12 119,710,371.01
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 146,758,891.12 119,710,371.01
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 19,696,269.54
应收证券清算款 - -
应收利息 3,117,904.68 1,580,813.77
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - 560,000.00
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资产总计 151,146,259.92 142,032,110.63
负债和所有者权益
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 31,000,000.00 22,040,000.00
应付证券清算款 - -
应付赎回款 30,031.26 144.13
应付管理人报酬 68,910.77 71,068.53
应付托管费 19,688.81 20,305.30
应付销售服务费 313.58 431.48
应付交易费用 1,050.00 954.71
应交税费 14,267.73 -
应付利息 15,642.16 110,942.98
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 59,505.56 120,000.10
负债合计 31,209,409.87 22,363,847.23
所有者权益:
实收基金 111,646,986.55 112,590,043.86
未分配利润 8,289,863.50 7,078,219.54
所有者权益合计 119,936,850.05 119,668,263.40
负债和所有者权益总计 151,146,259.92 142,032,110.63
注:报告截止日2018年6月30日,圆信永丰纯债A类的基金份额净值1.074元,基金份额
总额110,749,765.61份;圆信永丰纯债C类的基金份额净值1.066元,基金份额总额
897,220.94份。圆信永丰纯债份额总额合计为111,646,986.55份。
6.2 利润表
会计主体:圆信永丰纯债债券型证券投资基金
本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日
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单位:人民币元
项 目
本期2018年01月01日至201
8年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年06月30日
一、收入 2,330,293.82 3,205,180.91
1.利息收入 2,442,519.39 2,714,429.84
其中:存款利息收入 11,274.76 16,538.81
债券利息收入 2,381,183.03 2,609,104.91
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
50,061.60 88,786.12
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填
列)
-6,100,739.37 -1,745,999.51
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -6,100,739.37 -1,745,999.51
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
5,988,271.40 2,234,896.34
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号
填列)
242.40 1,854.24
减:二、费用 1,055,655.06 981,212.95
1.管理人报酬 415,957.52 437,307.43
2.托管费 118,845.01 124,945.04
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3.销售服务费 2,175.26 9,511.20
4.交易费用 2,111.76 4,572.06
5.利息支出 427,304.69 319,547.82
其中:卖出回购金融资产支出 427,304.69 319,547.82
6.税金及附加 10,088.26 -
7.其他费用 79,172.56 85,329.40
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
1,274,638.76 2,223,967.96
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
1,274,638.76 2,223,967.96
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:圆信永丰纯债债券型证券投资基金
本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
112,590,043.8
6
7,078,219.54 119,668,263.40
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
- 1,274,638.76 1,274,638.76
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以
“-”号填列)
-943,057.31 -62,994.80 -1,006,052.11
其中:1.基金申购款 350,695.41 24,418.39 375,113.80
2.基金赎回款 -1,293,752.72 -87,413.19 -1,381,165.91
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
(净值减少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金净 111,646,986.5 8,289,863.50 119,936,850.05
圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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值) 5
项 目
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
242,255,866.3
1
7,813,208.70 250,069,075.01
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
- 2,223,967.96 2,223,967.96
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以
“-”号填列)
-139,791,885.
02
-5,116,129.61 -144,908,014.63
其中:1.基金申购款 3,372,320.89 119,207.06 3,491,527.95
2.基金赎回款
-143,164,205.
91
-5,235,336.67 -148,399,542.58
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
(净值减少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金净
值)
102,463,981.2
9
4,921,047.05 107,385,028.34
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
董晓亮
—————————
基金管理人负责人
于娟
—————————
主管会计工作负责人
刘雪峰
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
圆信永丰纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员
会(以下简称"中国证监会")证监许可[2014]415 号《关于核准圆信永丰纯债债券型证
券投资基金募集的批复》核准,由圆信永丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基
金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
206,810,910.33 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验
圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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字(2014)第290 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《圆信永丰纯债债券型
证券投资基金基金合同》于2014 年5 月30 日正式生效,基金合同生效日的基金份
额总额为206,815,260.97 份基金份额,其中认购资金利息折合4,350.64 份基金份
额。本基金的基金管理人为圆信永丰基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股
份有限公司。
根据《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同》和《圆信永丰纯债债券型证券
投资基金招募说明书》,本基金根据所收取费用的差异,将基金份额分为不同的类别。
在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费
的一类基金份额,称为A 类基金份额;从该类基金资产中计提销售服务费而不收取认
购/申购费用的一类基金份额,称为C 类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基
金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法
发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级
债、政府机构债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期
融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转债)、债券回购、银行存款(包
括协议存款、定期存款及其他银行存款)等固定收益类资产。本基金投资于债券资产的
比例不低于基金资产的80%,现金