诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下诺安理财宝货币市场基金(以下简称“本基 金” ,A类基金代码:000640;B类基金代码:000641;C类基金代码:001026) 买入基金托管行渤海银行股份有限公司发行的存单。
鉴于本次交易价格公允,具有一定投资价值,本公司严格按照法律法规和本基金《基金合同》约定,履行相关程序。 具体如下:
交易标的的名称 交易标的的代码 面值 交易金额 关联方名称 关联方与本基金的关系
19渤海银行CD379 111921379 0.5亿 49,216,850.00元 渤海银行股份有限公司 基金托管人
风险提示:
(1)本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。 投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。
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特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一九年十一月一日