基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期:2019 年 8 月 29 日
汇添富货币 2019 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 27 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
汇添富货币 2019 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富货币
基金主代码 519518
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年 3月 23日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
26,545,904,666.30份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基
金简称
汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D
下属分级基金的交
易代码
519518 519517 000642 000650
报告期末下属分级
基金的份额总额
296,639,995.93
份
18,840,922,377.90
份
5,759,512,530.79
份
1,648,829,761.68
份
2.2 基金产品说明
投资目标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下,追求超过业绩比较基
准的投资收益。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全
性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))。
风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资
基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公
司
汇添富货币 2019 年半年度报告摘要
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信息披露
负责人
姓名 李鹏 胡波
联系电话 021-28932888 021-61618888
电子邮箱 service@99fund.com Hub5@spdb.com.cn
客户服务电话 400-888-9918 95528
传真 021-28932998 021-63602540
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金
管理股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1
期 间 数
据 和 指
标
报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日)
汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D
本 期 已
实 现 收
益
3,401,535.91 340,873,935.61 71,867,261.62 26,986,145.25
本 期 利
润
3,401,535.91 340,873,935.61 71,867,261.62 26,986,145.25
本 期 净
值 收 益
率
1.3416% 1.4621% 1.3416% 1.3416%
3.1.2
期 末 数
据 和 指
标
报告期末(2019年 6月 30日)
期末基
金资产
净值
296,639,995.93
18,840,922,377.9
0
5,759,512,530.79 1,648,829,761.68
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期末基
金份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基
金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富货币 A
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.2034% 0.0003% 0.0288% 0.0000% 0.1746% 0.0003%
过去三个月 0.6450% 0.0004% 0.0873% 0.0000% 0.5577% 0.0004%
过去六个月 1.3416% 0.0006% 0.1736% 0.0000% 1.1680% 0.0006%
过去一年 2.9793% 0.0010% 0.3503% 0.0000% 2.6290% 0.0010%
过去三年 10.1333% 0.0018% 1.0535% 0.0000% 9.0798% 0.0018%
自基金合同生
效日起至今
50.7263% 0.0061% 12.7743% 0.0030% 37.9520% 0.0031%
汇添富货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.2232% 0.0003% 0.0288% 0.0000% 0.1944% 0.0003%
过去三个月 0.7052% 0.0004% 0.0873% 0.0000% 0.6179% 0.0004%
过去六个月 1.4621% 0.0006% 0.1736% 0.0000% 1.2885% 0.0006%
过去一年 3.2268% 0.0010% 0.3503% 0.0000% 2.8765% 0.0010%
过去三年 10.9288% 0.0018% 1.0535% 0.0000% 9.8753% 0.0018%
汇添富货币 2019 年半年度报告摘要
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自基金合同生效
日起至今
51.6948% 0.0062% 10.2436% 0.0030% 41.4512% 0.0032%
汇添富货币 C
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.2034% 0.0003% 0.0288% 0.0000% 0.1746% 0.0003%
过去三个月 0.6450% 0.0004% 0.0873% 0.0000% 0.5577% 0.0004%
过去六个月 1.3416% 0.0006% 0.1736% 0.0000% 1.1680% 0.0006%
过去一年 2.9793% 0.0010% 0.3503% 0.0000% 2.6290% 0.0010%
过去三年 10.1333% 0.0018% 1.0535% 0.0000% 9.0798% 0.0018%
自基金合同生
效日起至今
17.7266% 0.0027% 1.7870% 0.0000% 15.9396% 0.0027%
汇添富货币 D
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.2034% 0.0003% 0.0288% 0.0000% 0.1746% 0.0003%
过去三个月 0.6450% 0.0004% 0.0873% 0.0000% 0.5577% 0.0004%
过去六个月 1.3416% 0.0006% 0.1736% 0.0000% 1.1680% 0.0006%
过去一年 2.9793% 0.0010% 0.3503% 0.0000% 2.6290% 0.0010%
过去三年 10.1333% 0.0018% 1.0535% 0.0000% 9.0798% 0.0018%
自基金合同生
效日起至今
17.7261% 0.0027% 1.7870% 0.0000% 15.9391% 0.0027%
注:2012年 8月 21日,本基金收益分配由按月结转份额改为按日结转份额。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注:1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2006 年 3 月 23 日)起 6 个月,建仓期结束时
各项资产配置比例符合合同约定。
2、本基金从本《基金合同》生效之日起至 2009 年 2 月 15 日采用的业绩比较基准为同期税
后一年定期存款利率。从 2009 年 2 月 16 日起,本基金业绩比较基准为同期税后活期存款利
率。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5号文批准,于 2005年 2月
3 日正式成立。目前,公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海,在北京、
上海、广州、成都等地设有分公司,在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公
司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内委托投
资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资
金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理
人及 QFII基金管理人等业务资格。
汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选
股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认
可和信赖。
2019上半年,汇添富基金新成立 13只公开募集证券投资基金,包括 5只债券型基金、4只混
合型基金、2 只基金中基金、2 只指数基金联接基金。截至 2019 年 6 月 30 日,公司共管理 133
只公开募集证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)
期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
徐寅喆
汇 添 富 和
聚 宝 货 币
基金、汇添
富理财 7天
债券基金、
汇 添 富 货
币基金、汇
添 富 理 财
14 天债券
基金、汇添
富理财 30
天 债 券 基
金、汇添富
理财 60 天
债券基金、
汇 添 富 添
2018年 5月 4
日
- 11
国籍:中国。学历:
复旦大学法学学士。
曾任长江养老保险
股份有限公司债券
交易员。2012 年 5
月加入汇添富基金
管理股份有限公司
任债券交易员、固定
收益基金经理助理。
2014年 8月 27日至
今任汇添富理财 7
天债券型证券投资
基金的基金经理,
2014年 8月 27日至
2018 年 5 月 4 日任
汇添富收益快线货
汇添富货币 2019 年半年度报告摘要
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富 通 货 币
基 金 的 基
金经理。
币市场基金的基金
经理,2014年 11月
26 日至今任汇添富
和聚宝货币市场基
金经理,2014年 12
月 23日至 2018年 5
月 4 日任汇添富收
益快钱货币基金基
金经理,2016 年 6
月 7 日至 2018 年 5
月 4 日任汇添富全
额宝货币基金的基
金经理,2018 年 5
月 4 日至今任汇添
富货币基金、汇添富
理财 14 天债券基
金、汇添富理财 30
天债券基金、汇添富
理财 60 天债券基金
的基金经理,2019
年 1月 25日至今任
汇添富添富通货币
基金的基金经理。
温开强
汇 添 富 理
财 30 天债
券、汇添富
添 富 通 货
币、汇添富
货币、汇添
富理财 7天
债 券 的 基
金经理,汇
添 富 现 金
宝货币、汇
添 富 理 财
14天债券、
汇 添 富 理
财 60 天债
券 基 金 的
基 金 经 理
助理
2019年1月25
日
- 7
国籍:中国,学历:
天津大学管理学硕
士,相关业务资格:
证券投资基金从业
资格、CFA。从业经
历:曾任长城基金债
券交易员、中金基金
交易主管,高级经
理,2016 年 8 月加
入汇添富基金管理
股份有限公司,2016
年 8月 30日至今任
汇添富现金宝货币、
汇添富理财 14天债
券、汇添富理财 60
天债券基金的基金
经理助理,2016年 8
月 30日至 2019年 1
月 25日任汇添富添
富通货币、汇添富货
币的基金经理助理,
2016年 8月 30日至
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2018 年 8 月 7 日任
汇添富理财 30天债
券的基金经理助理,
2018 年 8 月 7 日至
今任汇添富理财 30
天债券的基金经理,
2019年 1月 25日至
今任汇添富添富通
货币、汇添富货币、
汇添富理财 7 天债
券的基金经理。
蒋文玲
现 金 宝 货
币基金、实
业 债 债 券
基金、优选
回 报 混 合
基金、汇添
富 鑫 益 定
开债基金、
添 富 年 年
益 定 开 混
合、添富鑫
汇 定 开 债
券基金、汇
添 富 睿 丰
混合(LOF)
基金、汇添
富 新 睿 精
选 混 合 基
金、添富短
债 债 券 基
金、添富丰
润 中 短 债
基金、汇添
富 丰 利 短
债基金、汇
添富 90 天
短 债 基 金
的 基 金 经
理,汇添富
多 元 收 益
债 券 基 金
的 基 金 经
理助理。
2016年 6月 7
日
2019 年 1 月
25日
13
国籍:中国。学历:
上海财经大学经济
学硕士。业务资格:
证券投资基金从业
资格。从业经历:曾
任汇添富基金债券
交易员、债券风控研
究员。2012年 11月
30日至 2014年 1月
7 日任浦银安盛基
金货币市场基金的
基金经理。2014年 1
月加入汇添富基金,
历任金融工程部高
级经理、固定收益基
金经理助理。2014
年4月8日至今任汇
添富多元收益债券
基金的基金经理助
理,2015年 3月 10
日至今任汇添富现
金宝货币基金、汇添
富优选回报混合基
金(原理财 21天债
券基金)的基金经
理,2015年 3月 10
日至 2018 年 5 月 4
日任汇添富理财 14
天债券基金的基金
经理,2016年 6月 7
日至 2019年 1月 25
日任汇添富货币基
金的基金经理,2016
年6月7日至今任实
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业债债券基金的基
金经理,2016 年 6
月 7 日至 2019 年 1
月 25日任添富通货
币基金的基金经理,
2016 年 6 月 7 日至
2018 年 5 月 4 日任
理财 30 天债券基
金、理财 60 天债券
基金的基金经理,
2017年 4月 20日至
今任汇添富鑫益定
开债基金的基金经
理,2017年 5月 15
日至今任添富年年
益定开混合基金的
基金经理,2017年 6
月 23日至今任添富
鑫汇定开债券基金
的基金经理,2018
年8月2日至今任汇
添富睿丰混合(LOF)
基金、汇添富新睿精
选混合基金的基金
经理,2018年 12月
13 日至今任添富短
债债券基金的基金
经理,2018年 12月
24 日至今任添富丰
润中短债基金的基
金经理,2019 年 1
月 18日至今任汇添
富丰利短债基金的
基金经理,2019年 6
月 12日至今任汇添
富 90天短债基金的
基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
汇添富货币 2019 年半年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 5次,由于组合投资策略导致。经检查和分
析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年 GDP同比增长 6.3%,分季度观察,2季度实际 GDP的增速为 6.2%,较 1季度的
6.4%有所下降,但名义 GDP 增速从 1季度的 7.8%提升至 8.3%。综合分析,尽管 2 季度经济延续下
行趋势,但仍运行在合理区间,保持稳中有进态势。居民消费方面,上半年社会消费品零售总额
增长 8.4%,其中 6月份增速为 9.8%,缘由汽车消费回升带来出色表现。上半年固定资产投资增长
汇添富货币 2019 年半年度报告摘要
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5.8%,略高于市场预期。外部环境方面,中美经贸关系峰回路转,5 月双方谈判出现停摆,市场
避险情绪迅速抬升,但大阪 G20 峰会后,中美两国元首决定重启两国经贸磋商,外部风险有所缓
和。政策层面,为积极应对经济下行压力和外部风险,中央出台一系列“逆周期”调节政策,包
括积极的财政政策和稳健的货币政策。财政政策加力提效,将赤字率上调至 2.8%,增加了 8000
亿专项债的发行额度,并且加大力度和节等,以及实施更大力度的减税降费等政策措施。货币政
策灵活适度,继续强调松紧适度,保持广义货币 M2和社会融资规模增速与国内生产总值名义增速
相匹配。金融监管方面,金融风险防控稳妥推进,把握好处置风险的力度和节奏。今年上半年市
场流动性整体保持合理充裕,5月下旬以来,流动性出现明显分层现象。银行间隔夜 R001资金价
格振幅较大,尽管一段时间跌破 1%,但中枢水平并未有稳固下移迹象。短端资产方面,国有股份
制银行 3M 期限存单从年初 3.09%降至 3 月底的 2.6%后反弹至 6 月中旬的 2.98%,随后快速降至
2.5%。
本基金上半年组合规模有所下降。针对市场流动性环境出现的新变化,组合投资操作上采取
灵活稳健的思路。在组合风险安全可控的前提下,努力为基金持有人获取更好的投资收益。整体
思路是对组合剩余天数和杠杆水平进行灵活调节,同时对组合持有的债券种类和期限结构进行灵
活切换。报告期内以高等级银行存款、高等级同业存单、逆回购为主要配置资产,抓住季末、缴
税期等关键时点进行积极配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇添富货币 A 基金份额净值为 1.0000 元,本报告期基金份额净值增长率为
1.3416%;截至本报告期末汇添富货币 B 基金份额净值为 1.0000 元,本报告期基金份额净值增长
率为 1.4621%;截至本报告期末汇添富货币 C基金份额净值为 1.0000元,本报告期基金份额净值
增长率为 1.3416%;截至本报告期末汇添富货币 D基金份额净值为 1.0000元,本报告期基金份额
净值增长率为 1.3416%;同期业绩比较基准收益率为 0.1736%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年宏观经济的不确定性依然较大,宏观政策在“稳增长”和“防风险”之间更加灵活地
寻求平衡。外部环境方面,中美贸易谈判曲折前进,短期内难以出现一劳永逸的解决方案,两国
经贸关系的纷争将长期持续化。国内方面,宏观经济的下行压力有所加大,但经济总体运行在合
理区间。中央适时适度推出以加大基建为代表的逆周期政策,全面做好“六稳”,但房地产投资预
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计出现拐点。一方面,房地产调控政策坚持“房子是用来住的、不是用来炒的定位”,明确提出不
会将房地产作为短期刺激经济的手段以及今年棚改缩量的影响将逐渐显现;另一方面,房地产融
资渠道不断收窄,从公开债券、信托融资到海外美元债都在边际收紧,对房地产投资的资金来源
构成制约。政策方面,下半年预计将继续稳妥推进金融风险防控,把握好处置风险的力度和节奏,
继续深化金融供给侧结构性改革。
根据货币基金的产品特点,本基金始终坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位,在保
障组合流动性安全的情况下,努力为基金持有人争取更好的收益。针对流动性环境的新情况,积
极研判货币市场的变化,在投资策略保持灵活稳健。具体基金操作上,在资产配置选择、杠杆水
平、组合剩余天数等方面进行动态调整。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关
规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协会有特定调
整估值方法的通知的,例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》,应参照协会通
知执行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集
中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金
估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工
作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日
常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决
有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,
保持估值政策和程序的一贯性。
日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值
后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会
计账务的核对同时进行。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定:本基金每日计算投资人帐户当日所产生的收益,每月将投资人帐
户累计的收益结转为基金份额,计入该投资人帐户的基金份额中。2012 年 8 月 21 日,本基金收
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益分配由按月结转份额改为按日结转份额。
本基金期初应付收益人民币 0元,2019年 1月 1 日至 2019年 6月 30日期间累计分配收益人
民币 443,128,878.39 元,其中人民币 443,128,878.39 元以红利再投资方式结转入实收基金,期
末应付收益为人民币 0元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对汇添富货币市场
基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、
《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在
损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办
法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对
汇添富货币市场基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金收益的计算以及基金
费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内,由汇添富基金管理股份有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未
在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:汇添富货币市场基金
报告截止日:2019年 6月 30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年 6月 30 日
上年度末
2018年 12 月 31日
资 产:
银行存款 10,970,753,338.78 13,979,175,628.48
结算备付金 72,051,000.00 70,909,090.91
存出保证金 5,141.87 -
交易性金融资产 10,168,673,064.50 10,455,424,327.48
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 10,168,673,064.50 10,455,424,327.48
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 5,504,099,151.15 6,060,332,645.48
应收证券清算款 151,121,250.00 -
应收利息 12