基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2014年9月29日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
广发季季利债券
基金主代码
000702
交易代码
000702
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年9月29日
基金管理人
广发基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
-份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
广发季季利债券A
广发季季利债券B
下属分级基金的交易代码
000702
000703
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金采用“运作期滚动”的方式运作,在每个运作期内,本基金将严格采用持有到期策略构建投资组合,对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的运作期进行期限匹配,基本保持大类品种配置的比例恒定。
在运作期,根据市场环境和可投资品种的市场容量,通过对市场资金面走势、各类资产的收益率水平、信用品种的信用评级、协议存款交易对手的信用水平等进行综合考量,确定对银行存款、债券回购和短期债券等各类货币市场工具的配置比例,并在运作期内保持配置比例基本恒定和持有到期的投资策略。
业绩比较基准
在每个运作期,本基金的业绩比较基准为该运作期起始日的银行三个月期定期存款利率(税后)。
风险收益特征
本基金为短期理财债券型证券投资基金,属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种,其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
广发基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
段西军
王永民
联系电话
020-83936666
010-66594896
电子邮箱
dxj@gffunds.com.cn
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
95105828,020-83936999
95566
传真
020-89899158
010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
2014年9月29日(基金合同生效日)至2014年12月31日
-
{year_t-2}
广发季季利债券A
广发季季利债券B
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本期已实现收益
2,096,895.00
57,502.51
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本期利润
2,096,895.00
57,502.51
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本期净值收益率
1.0308%
1.0308%
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3.1.2期末数据和指标
2014年末
2013年末
{onlyYear_t-2}年末
广发季季利债券A
广发季季利债券B
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{cfid-fgi_JiJinJianCheng__B}
{cfid-fgi_JiJinJianCheng__A}
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期末基金资产净值
-
-
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期末基金份额净值
-
-
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注:(1)本基金合同生效日期为2014年9月29日,至披露时点本基金成立未满一年。
(2)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
(4)本基金A类份额在每个运作期末对基金份额全部进行自动赎回时将当期收益全部分配,并以现金支付;本基金B类份额在每个运作期末将当期收益全部分配,以现金支付或结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.广发季季利债券A:
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.0020%
0.0015%
0.6572%
0.0000%
0.3448%
0.0015%
自基金合同生效起至今
1.0308%
0.0017%
0.6717%
0.0000%
0.3591%
0.0017%
2.广发季季利债券B:
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.0020%
0.0015%
0.6572%
0.0000%
0.3448%
0.0015%
自基金合同生效起至今
1.0308%
0.0017%
0.6717%
0.0000%
0.3591%
0.0017%
注:本基金的业绩比较基准为该运作期起始日的银行三个月期定期存款利率(税后)。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发季季利理财债券型证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014年9月29日至2014年12月31日)
1、广发季季利债券A
/
2、广发季季利债券B
/
注:(1)本基金合同生效日期为2014年9月29日,至披露时点本基金成立未满一年。
(2)本基金建仓期为基金合同生效后10个工作日,至建仓期结束时各项资产配置比例均符合合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发季季利理财债券型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图
1、广发季季利债券A
/
2、广发季季利债券B
/
注:基金合同生效当年(2014年)按实际存续期计算,未按自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
广发季季利债券A:
单位:人民币元
年度
已按再投资形式转实收基金
直接通过应付赎回款转出金额
应付利润本年变动
年度利润分配合计
备注
2014年
-
2,096,895.00
-
2,096,895.00
-
合计
-
2,096,895.00
-
2,096,895.00
-
广发季季利债券B:
单位:人民币元
年度
已按再投资形式转实收基金
直接通过应付赎回款转出金额
应付利润本年变动
年度利润分配合计
备注
2014年
-
57,502.51
-
57,502.51
-
合计
-
57,502.51
-
57,502.51
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于2003年8月5日成立,注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司拥有公募基金、社保基金投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理(QDII)和特定客户资产管理等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和22个部门:综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、金融工程部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、国际业务部、营销服务部、互联网金融部(下辖深圳理财中心、杭州理财中心)、北京办事处、北京分公司、广州分公司、上海分公司。此外,还出资设立了广发国际资产管理有限公司(香港子公司)、瑞元资本管理有限公司。
截至2014年12月31日,本基金管理人管理五十七只开放式基金---广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金(LOF)、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金,广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财7天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发中债金融债指数证券投资基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发季季利理财债券型证券投资基金、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金和广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金,管理资产规模为1334.68亿元。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
谭昌杰
本基金的基金经理;广发理财年年红基金的基金经理;广发双债添利债券基金的基金经理;广发天天红货币基金的基金经理;广发钱袋子货币基金的基金经理;广发集鑫债券的基金经理;广发天天利货币基金的基金经理;广发季季利债券基金的基金经理
2014-09-29
-
6.5年
男,中国籍,经济学硕士,持有基金业执业资格证书,2008年7月至今在广发基金管理有限公司固定收益部任债券研究员,2012年7月19日起任广发年年红债券基金基金经理,2012年9月20日起任广发双债添利债券型证券投资基金的基金经理,2013年10月22日起任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理,2014年1月10日起任广发钱袋子货币市场基金的基金经理,2014年1月27日起任广发集鑫债券和广发天天利货币基金的基金经理,2014年9月29日起任广发季季利债券基金的基金经理。
注:(1)基金经理的“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发季季利理财债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易(指数型基金除外);对于不同投资组合间的同时同向交易,公司可以启用公平交易模块,确保交易的公平。
公司监察稽核部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则;对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息,对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释;公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,发现异常情况再做进一步的调查和核实。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析,未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于0的情况,表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2014年主要经济指标震荡下行,除了2季度受政府主导的一些宏观指标(比如基建投资、货币增速等)出现反弹外,其他指标比如全年房地产和制造业投资同比增速均持续下滑。净出口增速在2-3季度有所好转,但4季度重新陷入下滑。政策方面,上半年财政和货币政策相对积极,中央支持的基建投资维持在20%的增幅;资金利率持续下降,但4季度开始,资金面维持紧平衡状态。整体来看,1季度经济下滑严重,2季度通过政策的不断宽松避免了失速风险,经济指标阶段性回暖,但3、4季度经济继续下滑。由于全年就业形势不差,政策面维持定向微刺激。
货币市场全年呈现V型走势,前十个月资金利率震荡下行,带动短融收益率持续向下,但到11月份,随着IPO的加速和债券市场的调整,货币市场利率遭受冲击,并在12月份的IPO和跨年行情中进一步恶化,货币市场收益率大幅上行,回到6、7月份的水平。
本基金成立于9月底,建仓期间收益率已经处于较低的水平。本基金采取缓慢建仓的策略,将大部分资产的到期时间分布于11和12月份,获取了相对较高的再投资收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内,广发季季利A类净值增长率为1.0308%,广发季季利B类净值增长率为1.0308%,同期业绩比较基准收益率为0.6717%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金已经暂停运作,后续将执行基金终止的流程。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括:公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议,确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按合同约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同第十六部分“基金的收益与分配”之“(二)基金收益分配原则”的相关规定,本基金A类份额在每个运作期末对基金份额全部进行自动赎回时将当期收益全部分配,并以现金支付;本基金B类份额在每个运作期末将当期收益全部分配,以现金支付或结转份额。本基金报告期内累计分配收益2,154,397.51元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对广发季季利债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师 王明静 洪锐明签字出具了德师报(审)字(15)第P0336号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:广发季季利理财债券型证券投资基金
报告截止日:2014年12月31日
单位:人民币元
资产
本期末
2014年12月31日
上年度末
{zhEndDate_t-1}{word_merge}
资产:
-
{cfid-pt_ZiChanBuFen_t-1#merge}
银行存款
-
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结算备付金
-
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存出保证金
-
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交易性金融资产
-
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其中:股票投资
-
{cfid-pt_GuPiaoTouZi_t-1#merge}
基金投资
-
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债券投资
-
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资产支持证券投资
-
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衍生金融资产
-
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买入返售金融资产
-
{cfid-pt_MaiRuFanShouJinRongZiChan_t-1#merge}
应收证券清算款
-
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应收利息
4,256.65
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应收股利
-
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应收申购款
-
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递延所得税资产
-
{cfid-pt_DiYanSuoDeShuiZiChan_t-1#merge}
其他资产
-
{cfid-pt_QiTaZiChan_t-1#merge}
资产总计
4,256.65
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负债和所有者权益
本期末
2014年12月31日
上年度末{word_merge}
{zhEndDate_t-1}
负债:
-
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短期借款
-
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交易性金融负债
-
{cfid-pt_JiaoYiXingJinRongFuZhai_t-1#merge}
衍生金融负债
-
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卖出回购金融资产款
-
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应付证券清算款
-
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应付赎回款
-
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应付管理人报酬
-
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应付托管费
-
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应付销售服务费
-
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应付交易费用
-
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应交税费
-
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应付利息
-
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应付利润
-
{cfid-pt_YingFuLiRun_t-1#merge}
递延所得税负债
-
{cfid-pt_DiYanSuoDeShuiFuZhai_t-1#merge}
其他负债
4,256.65
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负债合计
4,256.65
{cfid-pt_FuZhai_t-1#merge}
所有者权益:
-
{cfid-pt_SuoYouZheQuanYi_t-1#merge}
实收基金
-
{cfid-pt_ShiShouJiJin_t-1#merge}
未分配利润
-
{cfid-pt_WeiFenPeiLiRun_t-1#merge}
所有者权益合计
-
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负债和所有者权益总计
4,256.65
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注:1.报告截止日2014年12月31日,广发季季利理财债券型证券投资基金份额净值人民币0.0000元,基金份额总额0.00份。
2. 本会计期间为2014年9月29日(基金合同生效日)至2014年12月31日。
7.2 利润表
会计主体:广发季季利理财债券型证券投资基金
本报告期:2014年9月29日(基金合同生效日)至2014年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2014年9月29日(基金合同生效日)至2014年12月31日
上年度可比期间
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一、收入
2,511,418.38
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1.利息收入
2,503,418.38
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其中:存款利息收入
2,089,439.54
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债券利息收入
-
{cfid-pt_ZhaiQuanLiXiShouRu_t-1#merge}
资产支持证券利息收入
-
{cfid-pt_ZiChanZhiChiZhengQuanLiXiShouRu_t-1#merge}
买入返售金融资产收入
413,978.84
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其他利息收入
-
{cfid-pt_QiTaLiXiShouRu_t-1#merge}
2.投资收益(损失以“-”填列)
-
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