1、 公告基本信息
基金名称 招商定期宝六个月期理财债券型证券
投资基金
基金简称 招商定期宝六个月期理财债券
基金主代码 000792
基金合同生效日 2017年6月16日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《招商定期宝六个月期理财债
券型证券投资基金基金合同》(以下简
称“基金合同” )、《招商定期宝六个月
期理财债券型证券投资基金招募说明
书》等
收益分配基准日 2021年7月21日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位: 人民币
元) 1.0101
基准日基金可供分配利润(单位:人民
币元) 10,178,071.15
截止基准日按照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额(单位:人民币
元)
2,544,517.79
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.101
有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第一次分红
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内的收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的25%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*25%。
2、 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年7月26日
除息日 2021年7月26日
现金红利发放日 2021年7月27日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 根据本基金基金合同“第十七部分 基金的收益与分配” 部
分的相关规定,本基金的收益分配方式为现金分红。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的
基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3、 其他需要提示的事项
3.1收益发放办法
选择现金分红方式的投资者的红利款将于2021年7月27日自基金托管账户划出。
3.2提示
1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2)根据本基金基金合同“第十七部分 基金的收益与分配”部分的相关规定,本基金的收益分配方式为现金分红。
3.3咨询办法
1)招商基金管理有限公司客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)。
2)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com。
3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。
招商基金管理有限公司
2021年7月23日