基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期:2019年 08月 24日
天弘现金管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年08
月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。
天弘现金管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第 页 3
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 天弘现金管家货币
基金主代码 420006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年06月20日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,462,736,176.36份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
天弘现
金管家
A类
天弘现
金管家
B类
天弘现
金管家
C类
天弘
现金
管家D
类
天弘现
金管家E
类
下属分级基金的交易代码 420006 420106 000832
00125
1
002847
报告期末下属分级基金的份额总额
178,64
5,418.
67份
241,73
4,154.
39份
340,55
2,811.
22份
3,12
7,06
3.07
份
10,698,
676,72
9.01份
2.2 基金产品说明
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平
均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析
和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,
在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的
当期收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风
天弘现金管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合
型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限
公司
信息披
露负责
人
姓名 童建林 田东辉
联系电话 022-83310208 010-68858113
电子邮箱 service@thfund.com.cn tiandonghui@psbc.com
客户服务电话 95046 95580
传真 022-83865569 010-68858120
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.thfund.com.cn
基金半年度报告备置
地点
基金管理人及基金托管人的办公地址
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年01月01日-2019年06月30日)
天弘现金
管家A类
天弘现金
管家B类
天弘现金
管家C类
天弘现金
管家D类
天弘现金
管家E类
本期已实现收益
2,879,99
0.29
5,368,71
1.54
5,176,54
4.94
48,225.8
1
110,885,
765.36
本期利润
2,879,99
0.29
5,368,71
1.54
5,176,54
4.94
48,225.8
1
110,885,
765.36
本期净值收益率 1.2817% 1.4026% 1.3070% 1.2817% 1.2825%
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3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日)
期末基金资产净值
178,645,
418.67
241,734,
154.39
340,552,
811.22
3,127,06
3.07
10,698,6
76,729.0
1
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
注:1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,
由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
3、本基金的利润分配是按日结转份额。
4、本基金于2014年10月15日起增加天弘现金管家货币C类基金份额,于2015年05月05日
起增加天弘现金管家货币D类基金份额,于2016年07月14日起增加天弘现金管家货币E类
基金份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘现金管家A类
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.2033% 0.0008% 0.1126% 0.0000%
0.090
7%
0.000
8%
过去三个月 0.6076% 0.0007% 0.3418% 0.0000%
0.265
8%
0.000
7%
过去六个月 1.2817% 0.0008% 0.6810% 0.0000%
0.600
7%
0.000
8%
过去一年 2.6774% 0.0035% 1.3781% 0.0000%
1.299
3%
0.003
5%
过去三年 9.8554% 0.0037% 4.1916% 0.0000%
5.663
8%
0.003
7%
自基金合同 25.9995% 0.0062% 10.1066% 0.0000% 15.892 0.006
天弘现金管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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生效起至今 9% 2%
天弘现金管家B类
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.2231% 0.0008% 0.1126% 0.0000%
0.110
5%
0.000
8%
过去三个月 0.6680% 0.0007% 0.3418% 0.0000%
0.326
2%
0.000
7%
过去六个月 1.4026% 0.0008% 0.6810% 0.0000%
0.721
6%
0.000
8%
过去一年 2.9248% 0.0035% 1.3781% 0.0000%
1.546
7%
0.003
5%
过去三年 10.6510% 0.0037% 4.1916% 0.0000%
6.459
4%
0.003
7%
自基金合同
生效起至今
28.1471% 0.0062% 10.1066% 0.0000%
18.040
5%
0.006
2%
天弘现金管家C类
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.2074% 0.0008% 0.1126% 0.0000%
0.094
8%
0.000
8%
过去三个月 0.6202% 0.0007% 0.3418% 0.0000%
0.278
4%
0.000
7%
过去六个月 1.3070% 0.0008% 0.6810% 0.0000%
0.626
0%
0.000
8%
过去一年 2.7291% 0.0035% 1.3781% 0.0000%
1.351
0%
0.003
5%
过去三年 10.0220% 0.0037% 4.1916% 0.0000%
5.830
4%
0.003
7%
天弘现金管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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自基金份额
首次确认日
起至今
15.8229% 0.0049% 6.6424% 0.0000%
9.180
5%
0.004
9%
天弘现金管家D类
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.2033% 0.0008% 0.1126% 0.0000%
0.090
7%
0.000
8%
过去三个月 0.6076% 0.0007% 0.3418% 0.0000%
0.265
8%
0.000
7%
过去六个月 1.2817% 0.0008% 0.6810% 0.0000%
0.600
7%
0.000
8%
过去一年 2.6767% 0.0035% 1.3781% 0.0000%
1.298
6%
0.003
5%
过去三年 9.8564% 0.0037% 4.1916% 0.0000%
5.664
8%
0.003
7%
自基金份额
首次确认日
起至今
12.8848% 0.0038% 5.8496% 0.0000%
7.035
2%
0.003
8%
天弘现金管家E类
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.2033% 0.0008% 0.1126% 0.0000%
0.090
7%
0.000
8%
过去三个月 0.6079% 0.0007% 0.3418% 0.0000%
0.266
1%
0.000
7%
过去六个月 1.2825% 0.0008% 0.6810% 0.0000%
0.601
5%
0.000
8%
过去一年 2.6814% 0.0035% 1.3781% 0.0000% 1.303 0.003
天弘现金管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第 页 8
3% 5%
自基金份额
首次确认日
起至今
9.7352% 0.0037% 4.1370% 0.0000%
5.598
2%
0.003
7%
注:1、天弘现金管家货币市场基金业绩比较基准:同期七天通知存款利率(税后)。
通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的
存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金
为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流
动性特征,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。
2、本基金于 2014年 10月 15日起增加天弘现金管家货币 C类基金份额,于 2015年 05
月 05日起增加天弘现金管家货币 D类基金份额,于 2016年 07月 14日起增加天弘现金
管家货币 E类基金份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
天弘现金管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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天弘现金管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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注:1、本基金合同于 2012年 06月 20日生效。
2、本基金于 2014年 10月 15日起增加天弘现金管家货币 C类基金份额,并于 2014年
10月 20日起办理该类份额的申购和赎回业务。
3、本基金于 2015年 05月 05日起增加天弘现金管家货币 D类基金份额,并于 2015年
05月 06日起办理该类份额的申购和赎回业务。
天弘现金管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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4、本基金于 2016年 07月 14日起增加天弘现金管家货币 E类基金份额,并于 2016年
07月 14日起办理该类份额的申购和赎回业务。
5、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
天弘基金管理有限公司(以下简称"公司"或"本基金管理人")经中国证监会证监基
金字[2004]164号文批准,于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币,
总部设在天津,在北京、上海、广州、天津、深圳、四川设有分公司。公司股权结构为:
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5%
合计 100%
截至2019年6月30日,本基金管理人共管理49只基金:天弘精选混合型证券投资基
金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期
策略混合型证券投资基金、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、天弘添利债券型证
券投资基金(LOF)、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)、天弘现金管家货币市场基
金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金、天弘余额宝
货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、
天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金(LOF)、天弘沪深300指
数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘云端生活优
选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天
弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘
新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘医疗健康混合型
证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘量化驱动股票型证
券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行指数型发起
式证券投资基金、天弘创业板指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证
天弘现金管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子指数型发起式证
券投资基金、天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金(原"天弘中证计算机指
数型发起式证券投资基金")、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘
运宝货币市场基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混
合型发起式证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘策略精选灵活配置混合
型发起式证券投资基金、天弘优选债券型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起
式证券投资基金、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘荣享定期开放债
券型发起式证券投资基金、天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金、天弘弘丰增强
回报债券型证券投资基金、天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘
增强回报债券型证券投资基金、天弘安益债券型证券投资基金、天弘华享三个月定期开
放债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理(助理)
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
王登
峰
本基金基金经理;本公司
固定收益部总经理。
2012
年08
月
-
10
年
男,经济学硕士。历任中
信建投证券股份有限公司
固定收益部高级经理。201
2年5月加盟本公司,历任
本公司固定收益研究员
等。
李晨 本基金基金经理。
2016
年11
月
-
9
年
女,金融学硕士。历任泰
康资产管理有限责任公司
助理研究员。2011年6月加
盟本公司,历任本公司投
资经理、固定收益部研究
员。
田瑶 本基金基金经理助理。
2018
年11
月
-
8
年
女,金融学硕士,2012年7
月加盟本公司,历任本公
司债券研究员、债券交易
天弘现金管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第 页 13
员。
注:1、基金经理任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。基金经理助理任职日
期为聘任日期。
2、在本报告截止日至报告批准送出日之间,本基金管理人于2019年07月24日增聘刘莹
女士为基金经理。
3、本基金经理助理协助基金经理进行投资、研究、头寸管理等日常工作,不具有独立
决策职能。
4、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关
法律法规、基金合同的有关规定,勤勉尽责地管理和运用基金资产,在严格控制风险的
基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内,本基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到
公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程
序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易
行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交
易制度执行情况良好,未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1
日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
天弘现金管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第 页 14
为规范投资行为,公平对待投资组合,制定《异常交易监控和报告办法》对可能显
著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内,严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易,严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易;针对以公司名义进行的债券一级市场申
购的申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易原则。未发现本
基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
基本面方面,进入2019年之后,经济仍有下行压力,但是政府基建支持力度较大,
对经济形成较强支撑作用,下行速度在政府稳增长政策支持之下有所放缓,4月份市场
对基本面预期转向乐观,但此后乐观预期被证伪,经济在5、6月份重回下行。通胀方面,
通胀预期有所抬头,猪价受非洲猪瘟影响2月见底之后出现明显上涨,带动CPI抬升。
政策面方面,2019年年初,政策延续前期思路,着力支持信用扩张,力求疏通货
币政策传导机制,并且吸取2018年政策过晚推出的教训,稳增长政策提前出台,力图努
力稳住经济。在经济出现企稳迹象之后,一季度政治局会议在政策立场上有所微调,政
策中心转向强调经济增长质量和结构转型,5月份中美贸易摩擦超预期升级之后,政策
重新强调逆周期调节,通过允许专项债作为重大项目资本金等方式推动基建发力,以稳
货币宽货币的方式对经济进行托底。
资金面方面,年初资金面延续宽松态势,4月份资金面波动率明显上升,包商事件
之后,央行着力稳定资金面,资金利率出现明显下行。
债券市场方面, 1月份债券收益率延续2018年趋势有所下行,2月份由于风险偏好
回升债市出现一定幅度调整,3月份债券市场呈现震荡行情。4月份债市出现明显调整,
此后由于中美贸易摩擦升级、经济下行压力重现,收益率再度下行,包商事件对债市收
益率造成一定冲击,此后利率债和高等级信用债收益率再度下行,低等级信用债收益率
则处于高位,行情出现一定分化。
本基金在报告期内,坚持稳健理财的投资理念,把控制流动性风险作为组合管理
最重要的因素。结合产品持有人结构,与市场资金面同向性较强的特点,季度初缩短久
期,季末抓住时点紧张的机会拉长久期,增加配置。报告期内,本组合为持有人创造了
与风险相匹配的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
天弘现金管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第 页 15
截至2019年06月30日,天弘现金管家A类本报告期净值收益率为1.2817%,天弘现金
管家B类本报告期净值收益率为1.4026%,天弘现金管家C类本报告期净值收益率为
1.3070%,天弘现金管家D类本报告期净值收益率为1.2817%,天弘现金管家E类本报告期
净值收益率为1.2825%,同期业绩比较基准收益率为0.6810%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
基本面方面,目前宏观经济基本面呈现小幅下滑局面,但短期来看下滑最快的时期
可能已经过去,后续需要密切关注地产链条情况,以前瞻性判断未来的经济走势。
政策面方面,虽然稳增长仍有必要,但是决策层对于稳增长诉求有所下降,坚持推
行供给侧结构性改革,对经济托而不举,货币政策预计维持稳健并根据基本面的变化预
期微调。
资金面方面,流动性将维持合理充裕,6月份由于应对包商事件而出现的宽松的局
面难以持续,下半年资金利率中枢相对将有所抬升,但将维持平稳,不会出现过度紧张
的局面。
市场结构方面,在全球货币再宽松的大背景下,不少国家的债券收益率再度跌入负
利率区间,叠加人民币汇率企稳,中国的无风险利率对外资而言,配置价值显著,可能
会吸引境外机构加大对中债的增持力度。
债券市场仍处于牛市环境中,但下行的空间可能有限,需要看到经济超预期下行或
货币政策超预期放松,才能够带来市场收益率的明显下行,后续需要密切关注经济和政
策变化,积极对组合久期、杠杆水平进行调整。
投资策略上,本基金将继续秉承“稳健理财”的投资理念,动态观察市场资金面变
化,在控制好流动性风险,久期风险及信用风险的基础上,灵活调整组合资产持有比例,
密切观察市场变化,抓住波段机会,在风险可控的基础上,继续为持有人创造稳健的收
益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的
基本估值政策,对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监
督,对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审
查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益。估值委
员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、
投资研究部负责人组成。
天弘现金管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金
行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜
任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及内控合规人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要
求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模
型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突。
报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同及招募说明书(更新)等有关规定,本基金每日将基金净收益分配
给基金份额持有人(该收益参与下一日的收益分配)。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下称"本托管人")在天弘现金管
家货币市场基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其
他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的
行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明"
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和