汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2021年03月15日
送出日期:2021年03月17日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称C 汇丰晋信双核策略混合C 基金代码C 000850
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2014年11月26日 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
侯玉琦 2021-03-13 1997-07-10
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金招募说明书》第十一部分"基金
的投资"了解详细情况。
投资目标 本基金致力于捕捉股票、债券市场不同阶段的投资机会。对于股票投资部分, 基于汇丰"profitability-valuation"选股模型,筛选出低估值、高盈利的股票; 在债券投资上,遵循稳健投资的原则,以追求超越业绩基准的长期投资收益。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板,创业板及其他经 中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、 权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为: 股票投资比例范围为基金资产的 30%-95%,除股票以外的其他资产投资比例为 5%-70%,权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%,现金(不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于 基金资产净值的 5%。本基金依据法律法规的规定,本着谨慎和风险可控的原则, 可参与创业板上市证券的投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 1、大类资产配置策略 本基金将通过对宏观经济面、资金流动性、上市公司整体盈利水平、市场估值
水平、基于技术指标及成交量的趋势分析、市场情绪、政策面、海外市场情况等因素进行跟踪,全面评估上述因素中的关键指标及其变动趋势,以最终确定大类资产的配置权重,实现资产合理配置。 2、股票投资策略 本基金充分借鉴汇丰集团的投资理念和技术,依据中国资本市场的具体特征,引入集团在海外市场成功运作的"Profitability-Valuation"投资策略。 3、债券投资策略: 本基金在固定收益类资产的投资上,将采用自上而下的投资策略,通过对未来利率趋势预期、收益率曲线变动、收益率利差和公司基本面的分析,积极投资,获取超额收益。 4、权证投资策略 本基金在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下,对权证进行主动投资。 5、资产支持证券投资策略 本基金综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得基金资产的长期稳健回报。
业绩比较基准 中证800指数*60%+中债新综合指数*40%
风险收益特征C 本基金是一只混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。
(二)投资组合资产配置图表
注:由于四舍五入原因,上述投资组合资产配置比例的分项之和与合计(100%)可能存在
尾差。
(三)自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准的比较
注:本基金的基金合同于2014年11月26日生效,本基金基金合同生效当年按实际存续期计
算,不按整个自然年度进行折算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
赎回费 N 1.50%
7天≤N 0.50%
30天≤N 0.20%
180天≤N 0.00%
申购费C:本基金C类基金份额不收取申购费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.25%
销售服务费C 0.50%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金在资产配置上本基金特有的风险主要来源于两个方面:一是本基金主要投资于
股票市场与债券市场,但资产配置并不能完全抵御市场整体下跌风险,基金净值表现因此会
可能受到影响。二是由于经济周期、市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同影响,导
致资产配置偏离优化水平,为组合绩效带来风险。
本基金在股票投资方面本基金特有的风险主要在于:不同时期市场可能会有不同的偏
好和热点,本基金所特有的"高盈利,低估值"股票投资策略,可能使基金表现在特定时期落
后于大市或其它混合型基金。
本基金可以投资中小企业债券,包括公开发行的中小企业债券和非公开发行的中小企
业私募债券。相对而言,中小企业私募债券存在较高的流动性风险和信用风险。尽管本基金
将中小企业私募债券的投资比例控制在一定的范围内,但仍然提请投资者关注中小企业私募
债存在的上述风险及其对基金总体风险的影响。
本基金面临的风险主要有市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术
风险、合规性风险、本基金特有的风险、投资科创板股票的风险及其他风险等,详见《汇丰
晋信双核策略混合型证券投资基金招募说明书》第十九部分"风险揭示"。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信
息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在
一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临
时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.hsbcjt.cn]、客服电话[021-20376888]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、 其他情况说明
无。