2018年12月24日上投摩根天添盈货币市场基金公告
基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人? 基金设立时间 备注
855 上投摩根天添盈货币市场基金-A级 上投摩根天添盈货币A 0.7523 2.73% 上投摩根基金管理有限公司 中信银行 2014年11月25日 按日结转
857 ?上投摩根天添盈货币市场基金-E级 ?上投摩根天添盈货币E 0.7924 2.88% 上投摩根基金管理有限公司 ?中信银行 2014年11月25日 按日结转
节假日期间(2018年12月22日至2018年12月23日):
基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人? 基金设立时间 备注
855 上投摩根天添盈货币市场基金-A级 上投摩根天添盈货币A 1.48 2.70% 上投摩根基金管理有限公司 中信银行 2014年11月25日 按日结转
857 ?上投摩根天添盈货币市场基金-E级 上投摩根天添盈货币E 1.5622 2.85% 上投摩根基金管理有限公司 ?中信银行 2014年11月25日 按日结转
?上述基金净值已经基金托管人核准。
?上投摩根基金管理有限公司