根据中国证监会[2018]第10号公告《关于进一步规范货币市场基金互联网销售、赎回相关服务的指导意见》,本公司自2018年7月1日起对通过本公司网上交易直销系统及农行代销系统进行的货币基金快速赎回限额进行调整,具体公告内容如下:
一、适用范围
网上直销系统包括本公司官方网站及手机客户端,农行代销系统包括农业银行柜台、网上银行和掌上银行等渠道。
二、适用的货币市场基金
农银汇理货币市场证券投资基金(基金代码:A类660007/B类660107)
农银汇理红利日结货币市场基金(基金代码:A类000907/B类000908)
(注:本公司网上直销系统目前仅支持农银汇理货币市场证券投资基金的快速赎回业务。)
三、业务调整规则:
1、投资者申请办理快速赎回业务,需与本公司或农业银行签订《货币基金快速赎回用户服务协议》。
2、单个投资者发起针对单只货币市场基金快速赎回申请,单个交易账户单笔快速赎回上限调整为1万份(含),单个交易账户单个自然日累计快速赎回上限调整为1万份(含);单个交易账户单个自然日累计快速赎回笔数不受限制,但快速赎回的累计金额不得超过前述限制。
3、快速赎回的业务办理时间为每个自然日(包括周一至周日)的0:00-24:00(每月月末倒数第二个交易日下午15点后至月末最后一个自然日暂停货币基金快速赎回业务)。本公司可根据业务发展需要,调整上述开放时间,并通过网站进行通知,不再另行公告。
4、投资者发起快速赎回业务申请,并经基金登记机构成功确认后,从投资者发起快速赎回业务申请所对应自然日起(含当日),投资者将不再享有该部分基金份额的基金收益。
5、其它未尽规则详见《货币基金快速赎回用户服务协议》。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:
1、中国农业银行股份有限公司
网址:www.abchina.com
客服电话:95599
2、农银汇理基金管理有限公司
网址:www.abc-ca.com
客服电话:4006895599
六、风险提示
1、快速赎回服务非法定义务,提现有条件,依约可暂停。
2、本公司对所有投资者的快速赎回总额设置限额,如当日快速赎回总额超过本公司设定的限额,投资者提交的快速赎回将会失败,请投资者注意风险。
3、投资者采用快速赎回方式赎回份额的,不享受快速赎回申请份额自提交赎回申请日起(指自然日,含当日)产生的基金收益。
4、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,提请投资者注意投资风险。
5、投资者申请使用网上直销业务前,应认真阅读有关网上直销交易协议、相关规则,了解网上直销的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上直销信息,特别是账号和密码。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
2018年6月22日