中加基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2016年6月8日在指定媒体及本公司网站(http://www.bobbns.com/)发布了《中加纯债分级债券型证券投资基金之纯债A份额开放申购、赎回业务公告》(简称"《开放公告》")、《中加纯债分级债券型证券投资基金之纯债A份额折算方案公告》(简称"《折算公告》"),于2016年6月15日在指定媒体及本公司网站发布了《关于中加纯债分级债券型证券投资基金之纯债A份额年化约定收益率设定的公告》(简称"《约定收益率公告》")。2016年6月17日为中加纯债A基金份额的第3个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日,现将相关事项公告如下:
一、本次中加纯债A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定,2016年6月17日折算后,中加纯债A的基金份额净值调整为1.0000元,中加纯债A的折算比例为1.0233。折算前,中加纯债A的基金份额总额为399,542,076.70份,折算后,中加纯债A的基金份额总额为408,851,407.09份。各基金份额持有人持有的中加纯债A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。投资者自2016年6月21日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的中加纯债A份额的折算结果。
二、本次中加纯债A开放申购与赎回的确认结果
根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的中加纯债A的赎回申请(含转换转出,下同)全部予以成交确认,据此确认的中加纯债A赎回总份额为104,243,843.95份。
中加纯债B的份额数为171,955,428.53份。根据《基金合同》的规定,本基金《基金合同》生效之日起2年内,中加纯债A的份额余额原则上不得超过7/3倍中加纯债B的份额余额。对于中加纯债A的申购申请,如果对中加纯债A的全部有效申购申请进行确认后,中加纯债A的份额余额小于或等于7/3倍中加纯债B的份额余额,则所有经确认有效的中加纯债A的申购申请全部予以成交确认;如果对中加纯债A的全部有效申购申请进行确认后,中加纯债A的份额余额大于7/3倍中加纯债B的份额余额,则在经确认后的中加纯债A份额余额不超过7/3倍中加纯债B的份额余额范围内,对全部有效申购申请按比例进行成交确认。
中加纯债A的有效申购(含转换转入,下同)申请总额为117,939,129.34元,有效赎回申请总份额为104,243,843.95份。本次中加纯债A的全部有效申购申请经确认后,中加纯债A的份额余额大于7/3倍中加纯债B的份额余额,为此,基金管理人对全部有效申购申请按比例予以成交确认,比例确认计算方式如下:
中加纯债A申购申请的确认比例=(7/3倍中加纯债B的份额(中-加纯债A经折算后的份额数-中加纯债A有效赎回申请份额数))/比例确认前中加纯债A的有效申购申请份额数本次中加纯债A申购申请的确认比例为81.925117%。投资者对中加纯债A的申购申请确认金额=投资者提交的对中加纯债A的有效申购申请金额×中加纯债A申购申请的确认比例。当发生比例确认时,中加纯债A的申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。申购申请确认金额的计算结果保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金资产。
本基金管理人已经根据上述原则对本次中加纯债A的申购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2016年6月21日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。
本次中加纯债A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金的总份额为573,184,761.74份,其中,中加纯债A基金份额为401,229,333.21份,中加纯债B的基金份额未发生变化,仍为171,955,428.53份,中加纯债A与中加纯债B的份额配比为2.33:1。
投资者可以通过可以拨打本公司客服热线(400-00-95526)或登录本公司网站(http://www.bobbns.com/)获取相关信息。
中加基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
中加基金管理有限公司
2016年6月21日