0.7865% 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中加基金管理有限公司就旗下公募基金2016年6月30日的基金资产净值等信息披露如下：
1、中加货币市场基金
基金名称 简称 代码 基金资产净值 每万份已实现收益 最近7日年化收益率
中加货币市场基金A类 中加货币A 000331 1,295,395,644.23 0.6308 2.509%
中加货币市场基金C类 中加货币C 000332 24,524,920,266.81 0.6963 2.748%
2、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类 中加纯债一年A 000552 3,260,775,998.71
2,938,955,033.30
1.282
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类 中加纯债一年C 000553 447,296,325.47
406,946,365.74
1.271
3、中加纯债分级债券型证券投资基金
基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
中加纯债分级债券型证券投资基金A类 中加纯债分级A 000914 401,871,300.14
401,229,333.21
1.0780
中加纯债分级债券型证券投资基金B类 中加纯债分级B 000915 229,440,942.40
171,955,428.53
1.3343
4、中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金
基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 中加改革红利混合 001537 232,036,334.92
217,826,213.62
1.0652
5、中加心享灵活配置混合型证券投资基金
基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
中加心享灵活配置混合型证券投资基金A类 中加心享混合A 002027 2,242,865,602.32
2,217,380,559.40
1.0115
中加心享灵活配置混合型证券投资基金C类 中加心享混合C 002533 44,039.92
44,160.44
0.9973
6、中加心安保本混合型证券投资基金
基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
中加心安保本混合型证券投资基金 中加心安保本混合 002440 588,221,115.59
581,671,867.88
1.0113
7、中加丰润纯债债券型证券投资基金
基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
中加丰润债券型证券投资基金A类 中加丰润纯债债券A A类：002881 61,803.84
61,760.39
1.0007
中加丰润债券型证券投资基金C类 中加丰润纯债债券C C类：
002882 200,127,601.27
200,001,050.00
1.0006
以上数值均已经托管行复核，特此公告。
中加基金管理有限公司
2016年7月5日