估值日期: 2016-11-11
公告送出日期:2016-11-12
基金名称
中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金
基金简称
中海安鑫宝1号保本混合
基金主代码
001155
基金管理人
中海基金管理有限公司
基金管理人代码
50350000
基金托管人
平安银行股份有限公司
基金托管人代码
20110000
基金资产净值(单位:人民币元)
242,491,273.41
基金份额净值(单位:人民币元)
1.016
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额
(单位:元/10份基金份额)
其他事项说明
-
(场内)
-
(场外)