封闭期内中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金周净值公告

估值日期： 2016-12-30

公告送出日期：2016-12-31

基金名称 中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金
基金简称 中海安鑫宝1号保本混合
基金主代码 001155
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金管理人代码 50350000
基金托管人 平安银行股份有限公司
基金托管人代码 20110000
基金资产净值（单位：人民币元） 242,926,767.58
基金份额净值（单位：人民币元） 1.018
基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 其他事项说明

（单位：元/10份基金份额）
- - - -

（场内） （场外）

注： -