估值日期: 2016-09-19
公告送出日期:2016-09-20
基金名称 东方赢家保本混合型证券投资基金
基金简称 东方赢家保本混合
基金主代码 001317
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值(单位:人民币元) 569,531,226.94
基金份额净值(单位:人民币元) 1.0789
注:本基金基金合同于2015年6月12日生效。
东方基金管理有限责任公司
2016年09月20日