景顺长城领先回报混合2019年半年度报告摘要
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2019年 8月 23日
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景顺长城领先回报混合2019年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事
签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 21日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年 1月 1日起至2019年 6月 30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 景顺长城领先回报混合
场内简称 无
基金主代码 001362
交易代码 001362
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 5月 25日
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
214,449,978.75份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基
金简称
景顺长城领先回报混合A类 景顺长城领先回报混合C类
下属分级基金的交
易代码
001362 001379
报告期末下属分级
基金的份额总额
207,646,964.51份 6,803,014.24份
2.2 基金产品说明
投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,寻求
基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 1、资产配置策略
本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、
股市政策、市场趋势的综合分析,重点关注包括、GDP增速、固定资产
投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势
同时强调金融市场投资者行为分析,关注资本市场资金供求关系变化
等因素,在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对
资本市场的影响方向和力度,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏
观经济的评价,结合投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策
委员会审核后形成资产配置方案。
2、债券投资策略
债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略
和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上
获取稳定的收益。
3、股票投资策略
本基金通过基金经理的战略性选股思路以及投研部门的支持,筛选出
价值优势明显的优质股票构建股票投资组合。在股票投资方面,本基
金利用基金管理人股票研究数据库(SRD)对企业内在价值进行深入
细致的分析,并进一步挖掘出受益于中国经济发展趋势和投资主题的
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公司股票进行投资。
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率(税后)+3%(单利年化)
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高预期收益和风险水平的投资品种,其
预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 景顺长城基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 杨皞阳 曾麓燕
联系电话 0755-82370388 021-52629999-212040
电子邮箱 investor@igwfmc.com zhengluyan@cib.com.cn
客户服务电话 4008888606 95561
传真 0755-22381339 021-62159217
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日)
景顺长城领先回报混合A类 景顺长城领先回报混合C类
本期已实现收益 5,708,477.73 313,851.19
本期利润 10,929,320.19 665,420.72
加权平均基金份额本期利润 0.1358 0.1627
本期基金份额净值增长率 10.65% 10.59%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配基金份额利润 0.1950 0.3563
期末基金资产净值 254,614,667.10 9,446,440.85
期末基金份额净值 1.226 1.389
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位,小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计入基
金资产。
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
景顺长城领先回报混合A类
阶段 份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 1.66% 0.40% 0.31% 0.01% 1.35% 0.39%
过去三个月 -0.57% 0.66% 0.95% 0.01% -1.52% 0.65%
过去六个月 10.65% 0.65% 1.92% 0.01% 8.73% 0.64%
过去一年 5.06% 0.63% 3.94% 0.01% 1.12% 0.62%
过去三年 23.46% 0.49% 12.84% 0.01% 10.62% 0.48%
自基金合同生
效起至今
29.02% 0.42% 18.66% 0.01% 10.36% 0.41%
景顺长城领先回报混合C类
阶段 份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 1.76% 0.39% 0.31% 0.01% 1.45% 0.38%
过去三个月 -0.57% 0.66% 0.96% 0.01% -1.53% 0.65%
过去六个月 10.59% 0.65% 1.92% 0.01% 8.67% 0.64%
过去一年 4.86% 0.63% 3.95% 0.01% 0.91% 0.62%
过去三年 22.73% 0.49% 12.85% 0.01% 9.88% 0.48%
自基金合同生
效起至今
46.17% 0.61% 18.54% 0.01% 27.63% 0.60%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注:本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%。本基金每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或
者到期日在一年以内的政府债券。本基金的建仓期为自2015年 5月 25日基金合同生效日起6个月。
建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。本基金于 2015年 6月 1日增设 C
类基金份额。
3.3 其他指标
无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监
会证监基金字[2003]76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券股份有限公司、景
顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于
2003年 6月 9日获得开业批文,注册资本1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为 49%、49%、
1%、1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。
截至2019年 6月 30日,景顺长城基金管理有限公司旗下共管理75只开放式基金,包括景顺长
城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券
投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资
基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺
长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合
型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、
景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、景顺长城支柱
产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券
投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投
资基金、景顺长城沪深 300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景
顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放
式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资
基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资
基金、景顺长城中证 TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资
基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量
化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精
选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺
长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券
投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证
券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、
景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景
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顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇
利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活
配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型
证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城中证500行业中性低波动指
数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开
放混合型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放
债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配
置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城 MSCI中国 A股国际通
交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、景顺长城 MSCI中国 A股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证
券投资基金、景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资
基金、景顺长城智能生活混合型证券投资基金、景顺长城中证500指数增强型证券投资基金、景顺
长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、景顺
长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城
优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。
本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)
期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
万梦 本基金的基
金经理
2015年 7月 4日- 8 工学硕士。曾任职于壳
牌(中国)有限公司
2011 年 9 月加入本公
司,历任研究部行业
研究员、固定收益部研
究员和基金经理助理
自 2015 年 7月起担任
固定收益部基金经理。
徐喻军 本基金的基
金经理、量化
及指数投资
部总监助理
2017 年 6 月 10
日
- 9 理学硕士。曾担任安信
证券风险管理部风险
管理专员。2012 年 3
月加入本公司,担任
量化及 ETF投资部 ETF
专员;自 2014 年 4月
起担任量化及指数投
资部基金经理,现担
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任量化及指数投资部
总监助理兼基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公
司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”为根据公司决定聘
任后的公告日期,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法
律法规及各项实施准则、《景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关
法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础
上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人
利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011
年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平
执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 57次,为公司旗下管理的量化产品因
申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整,公司旗下指数基金因指数成份股调整,
以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交
易。投资组合间虽然存在临近交易日同向交易行为,但结合交易时机及市场交易价格波动分析表
明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。投资组合间虽然存在相邻反向异常交易,
经分析为投资组合开放期内投资者连续赎回导致的被动行为,非不公平交易和利益输送的异常交
易行为。
本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年,国内外经济金融环境复杂且多变。海外方面,全球经济出现放缓,美国及欧日的制
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造业 PMI指数持续走低,增长和通胀的不确定性上升,各国央行货币政策进入新一轮宽松周期。
国内经济在1季度宽货币、宽信用政策托底支撑下,部分领域出现相对积极信号,如社融增速开
始低位企稳、基建投资在地方债提前发行的带动下小幅回升叠加房地产加快施工导致地产投资韧
性较强,因此整体而言 1季度国内经济态势好于年初市场的悲观预期。但 2季度经济经历短期企
稳后再度显示出疲弱态势,工业增加值大幅回落,中采PMI综合指标掉入收缩区间;投资方面制
造业投资持续低迷,基建投资小幅反弹低于预期,房地产投资持续高增但开始有见顶迹象;进出
口持续负增长,全球经济走弱及贸易摩擦的影响显著;消费低迷,扣除价格因素的实际消费增速
已经下降至历史低位。上半年国内政策区间管理,频繁微调预调:货币政策1季度维持宽松基调,
但在经济出现企稳迹象后 4月迅速边际收紧,后由于贸易摩擦反复及包商事件,5月再度趋于宽
松;同时逆周期调节政策频出,地方债加快发行,地方专项债可有条件作为资本金等财政政策在
上半年发挥较强的托底作用。上半年对资本市场形成深远影响的事件频发:一方面贸易摩擦反复,
从年初的缓和到 5月初加剧到 6月份的双方重启谈判,对国内及全球的增长预期都产生了较大影
响;另一方面 5月的包商事件打破了银行体系的刚兑,短期是流动性风险,更长期看是信用的分
层和金融资源的再分配。
上半年债券收益率先下后上再回落。年初,债券市场收益率在流动性宽松的大背景下,先是小
幅下行,后随着社融等数据的超预期以及市场风险偏好的提升,市场出现较调整。4月政治局会
议对政策微调、央行货币政策边际收紧,债券收益率大幅上行。进入 5月后,中美贸易谈判出现变
数、央行为维稳进行定向降准和公开市场净投放、经济数据出现全面回踩,收益率再次下行,直到
包商事件对流动性造成短期影响。6月外围宽松、国内资金利率极低,收益率震荡下行,在接近前
期低点后走势开始纠结。上半年10年期国债和国开债的收益率分别下行 0.1BP和3BP至3.23%和
3.61%。信用债方面,民企违约仍在持续,并向行业中具有较大影响力的龙头企业扩散,包商事件
导致的信用分层,包括地方城投平台在内的低资质企业风险也在增加,信用风险依然较严峻。上
半年3年期AA+中票、5年期AA+中票、1年AAA短融分别下行20BP、1BP和39BP至3.85%、4.34%和
3.20%。
权益方面,年初在宽货币宽信用政策的推动下,经济预期企稳,叠加贸易摩擦阶段性缓和,市
场风险偏好抬升,权益市场在低估值的基础上出现一波快速上涨。4月走向今年以来高点,后随
着政策的微调,市场进入一轮小幅调整。5月中美贸易谈判生变,给经济增长带来不确定性,市
场风险偏好急剧下行,汇率短期受到冲击,外资流出压力增强,市场进入震荡调整。直到 6月中
美重启谈判,市场才有小幅回暖。上半年整体看上证综指、沪深 300、创业板指分别上涨
19.45%、27.07%和20.87%。
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上半年本基金信用债的配置以中短久期高等级为主,利率债进行波段操作。权益方面,本基金
继续以基本面选股为主,重点关注具有良好治理结构的公司,今年以来主要配置估值合理、业绩
表现稳健的优质公司。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2019 年上半年,景顺长城领先回报混合 A类份额净值增长率为 10.65%,业绩比较基准收益
率为 1.92%。
2019年上半年,景顺长城领先回报混合 C类份额净值增长率为 10.59%,业绩比较基准收益率
为 1.92%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市,海外方面全球新一轮宽松即将开启,中美利差抬升至舒适区间,人民币汇率压力
缓解。国内基本面仍有下行风险,地产已现疲态,地产融资的收紧对地产投资和产业链的影响将
逐步显现;基建投资虽受逆周期政策的刺激,但在隐性债务压力下,下半年的财政支出的力度可
能不及上半年;制造业受制于外部环境不明朗、内部需求未见起色,企业家信心未恢复,制造业
投资预计处于底部难有明显改善;6月消费受基数影响回升,但整体难有起色。包商银行事件是
金融供给侧改革的开启,刚兑打破后市场风险偏好明显下行,小银行的信用扩张能力会大幅收缩,
低等级企业融资成本将明显上升,最终产生紧信用效果。目前看实体经济中居民和企业都缺乏加
杠杆的能力和意愿,未来还需要财政发力来支持经济,而中央加杠杆只能对冲下滑的斜率,无法
逆转下滑的趋势。政策面,下半年货币政策预计维持宽松,可能通过降准配合地方债发行,直接
降息存在一定制约,可能采用“利率两轨并一轨”模式,通过 LPR利率下行引导实体融资利率下
行。
债券投资方面,未来一段时间利率不会呈现单边行情,海外宽松周期开启,中美利差有足够的
安全垫;国内经济在经历困难的转型,地产政策调控的决心显现,名义经济增速有下行的趋势,
但逆周期调节的资本支出刺激手段会不时祭出以促使经济下滑斜率趋于平坦,同时货币供应也将
更灵活适度,波动性下行出现的概率更大。3季度是做多长久期利率的窗口,中低等级信用利差
有走扩压力,3季度中低等级信用债集中到期压力较大叠加结构化产品的消失,预计后续信用风
险事件还会有持续爆发。因此组合坚持中高等级的配置方向。宽松的货币环境使得杠杆效应显著,
可通过中高等级品种提高杠杆。
权益投资方面,2019年下半年的宏观经济,全球经济面临增长放缓的风险,国内经济仍然存
在下行压力。但随着中美贸易摩擦走向缓和,宽信用和稳增长货币政策延续,减税降费的实施,
都会对经济基本面有一定支持。长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在供给侧改革
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和产业升级的背景下,我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前市场整体估值仍然处
于合理位置,具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司,将具备较高的投资价值。组合将继续
从基本面出发,自下而上的挑选行业供需趋势向好、具有竞争优势、管理优秀以及估值相对合理的
个股,力争获取长期投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策,基金估值委员会在
遵守法律法规的前提下,通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等
方式,谨慎合理地制定高效可行的估值方法,及时准确地进行份额净值的计量,保护基金份额持
有人的合法权益。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,
将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、
程序进行复核,无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与
基金会计账目的核对同时进行。
当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值委员会的运
作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行业发
展及个券状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值委
员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模
型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。
基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通,必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适
当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的
合规性,控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后,基金事务部基金会计根据估
值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对,法律、监察稽核部负责对
外进行信息披露。
截止本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作,由
其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利
益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监
督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,
严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进
行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2019年 6月 30日
单位:人民币元
资 产 本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产:
银行存款 2,084,240.37 1,937,211.01
结算备付金 82,587.77 124,835.88
存出保证金 5,017.16 35,749.32
交易性金融资产 222,074,497.33 89,338,508.30
其中:股票投资 77,072,497.33 31,059,281.50
基金投资 - -
债券投资 145,002,000.00 58,279,226.80
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 37,500,138.75 -
应收证券清算款 74,652.65 -
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景顺长城领先回报混合2019年半年度报告摘要
应收利息 2,636,996.57 886,731.02
应收股利 - -
应收申购款 2,934.95 3,324.69
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 264,461,065.55 92,326,360.22
负债和所有者权益 本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融