0.2328% 基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
华安添颐混合
基金主代码
001485
交易代码
001485
基金运作方式
契约型开放式、发起式
基金合同生效日
2015年6月16日
基金管理人
华安基金管理有限公司
基金托管人
上海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
946,745,334.84份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金坚持绝对收益投资理念，在严格控制风险的前提下，采取稳健的投资策略，追求资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将在基金资产配置比例限制范围内，动态调整基金资产在股票、债券、现金类资产上的配置比例，控制基金资产净值的波动幅度。
在具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。
业绩比较基准
中国人民银行公布的一年期定期存款利率（税后）+2%
风险收益特征
本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华安基金管理有限公司
上海银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
钱鲲
闻怡
联系电话
021-38969999
021－68475888
电子邮箱
qiankun@huaan.com.cn
wenyi@bosc.cn
客户服务电话
4008850099
95594
传真
021-68863414
021-68476936
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址
www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点
上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018年1月1日至2018年6月30日）
本期已实现收益
28,873,036.57
本期利润
27,015,428.94
加权平均基金份额本期利润
0.0285
本期基金份额净值增长率
2.72%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配基金份额利润
0.0936
期末基金资产净值
1,035,407,807.22
期末基金份额净值
1.094
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
0.09%
0.08%
0.29%
0.01%
-0.20%
0.07%
过去三个月
0.46%
0.11%
0.87%
0.01%
-0.41%
0.10%
过去六个月
2.72%
0.12%
1.74%
0.01%
0.98%
0.11%
过去一年
3.80%
0.12%
3.50%
0.01%
0.30%
0.11%
过去三年
9.51%
0.10%
10.62%
0.01%
-1.11%
0.09%
自基金合同生效起至今
9.40%
0.10%
10.79%
0.01%
-1.39%
0.09%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安添颐混合型发起式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年6月16日至2018年6月30日）
/
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安投资管理股份有限公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安创新投资有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司—华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产管理有限公司。截至2018年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等103只开放式基金，管理资产规模达到2,460.80亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
郑可成
本基金的基金经理，固定收益部助理总监
2015-06-16
-
16年
硕士研究生，16年证券基金从业经历。2001年7月至2004年12月在闽发证券有限责任公司担任研究员，从事债券研究及投资，2005年1月至2005年9月在福建儒林投资顾问有限公司任研究员，2005年10月至2009年7月在益民基金管理有限公司任基金经理，2009年8月至今任职于华安基金管理有限公司固定收益部。2010年12月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月起同时担任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月至2017年7月同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2012年12月起同时担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月起同时担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月至2015年1月，同时担任华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理，2014年8月起，同时担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月起担任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金、华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年6月起担任本基金的基金经理。2015年11月起，同时担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年12月至2018年1月，同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月至2017年7月，同时担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月至2017年7月，同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月至2018年1月，同时担任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月起，同时担任华安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起，同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。
孙丽娜
本基金的基金经理
2015-06-16
-
7年
硕士研究生，7年债券、基金行业从业经验。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人。2010年8月加入华安基金管理有限公司，先后担任债券交易员、基金经理助理。2014年8月至2017年7月，担任华安日日鑫货币市场基金及华安汇财通货币市场基金的基金经理，2014年8月至2015年1月，同时担任华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月起同时担任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任本基金的基金经理。2016年10月至2018年1月，同时担任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月起，同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起，同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月起，同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为3次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，海外主要经济体复苏进程有所分化。美国经济延续强劲，非农就业大超预期；欧洲经济复苏放缓，但通胀水平有明显改善。国内宏观经济大体平稳，通胀温和回落。受去杠杆和资管新规影响，社融萎缩明显，但出口和房地产投资仍支撑经济韧性。货币政策逐步趋向宽松，央行三次降准支持实体经济降低融资成本，并增量投放MLF鼓励商业银行向中小企业增加信贷投放。债市在国际金融市场动荡加剧、国内流动性显著改善、中美贸易战发酵等因素影响下，收益率震荡回落。信用债市场，“紧信用”影响渐增，一级市场净融资额大幅下滑，信用利差显著走阔。
本基金结合市场变化，灵活调整权益仓位和债券仓位。债券配置以利率债和同业存单为主，严控信用风险。权益方面保持了较低的仓位。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日，本基金份额净值为1.094元，本报告期份额净值增长率为 2.72%，同期业绩比较基准增长率为1.74%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，美国或将迎来本轮经济增长峰值，欧元区经济有望企稳，主要经济体货币政策仍走在回归正常化道路上。对中国而言，外有贸易战和全球需求的不确定性，内有融资环境恶化带来的经济潜在风险，宏观经济具有一定的下行压力。但目前中国正处于新旧动能切换从量变到质变的关键期，新动能规模和部分旧动能已经等量齐观。货币政策有望继续中性偏宽松，流动性整体较为宽裕，随着表外融资的压缩，表内信贷将有所放松。利率债和高等级信用债大概率将进一步走牛，但仍需警惕信用风险，尤其是对于信用资质较差的民企。股票市场关注业绩确定性高、符合政策和产业升级方向的个股。
本基金下半年将在获得确定性息票收益的基础上，继续保持对长端利率债和权益仓位的波段操作。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数连续20个工作日低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同以及托管协议的有关约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内本基金不进行收益分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安添颐混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2018年6月30日
单位：人民币元
资产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资产：
-
-
银行存款
15,516,706.70
5,510,286.52
结算备付金
6,744,710.13
780,595.77
存出保证金
323,425.33
280,694.15
交易性金融资产
1,128,566,457.89
981,337,274.69
其中：股票投资
52,052,284.93
255,510,716.69
基金投资
-
-
债券投资
1,076,514,172.96
725,826,558.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
10,000,135.00
应收证券清算款
-
-
应收利息
15,658,416.18
11,654,298.60
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
1,166,809,716.23
1,009,563,284.73
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负债：
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
129,999,605.00
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
509,864.67
511,636.80
应付托管费
127,466.15
127,909.17
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
493,979.08
128,875.63
应交税费
46,827.52
-
应付利息
35,729.30
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
188,437.29
380,000.00
负债合计
131,401,909.01
1,148,421.60
所有者权益：
-
-
实收基金
946,745,334.84
946,766,357.00
未分配利润
88,662,472.38
61,648,506.13
所有者权益合计
1,035,407,807.22
1,008,414,863.13
负债和所有者权益总计
1,166,809,716.23
1,009,563,284.73
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.094元，基金份额总额946,745,334.84份。
6.2 利润表
会计主体：华安添颐混合型发起式证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入
33,574,767.93
22,416,120.87
1.利息收入
24,639,794.39
41,585,027.32
其中：存款利息收入
83,132.14
5,304,841.19
债券利息收入
23,063,128.31
29,014,012.92
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
1,493,533.94
7,266,173.21
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
10,792,569.08
-53,724,521.36
其中：股票投资收益
9,433,166.92
7,101,997.34
基金投资收益
-
-
债券投资收益
430,868.52
-62,010,522.65
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
928,533.64
1,184,003.95
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-1,857,607.63
34,555,235.71
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
12.09
379.20
减：二、费用
6,559,338.99
8,922,277.91
1．管理人报酬
3,064,595.47
6,157,561.80
2．托管费
766,148.84
1,539,390.44
3．销售服务费
-
-
4．交易费用
906,789.98
417,201.45
5．利息支出
1,564,364.08
587,739.04
其中：卖出回购金融资产支出
1,564,364.08
587,739.04
6.税金及附加
31,056.19
-
7．其他费用
226,384.43
220,385.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
27,015,428.94
13,493,842.96
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
27,015,428.94
13,493,842.96
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安添颐混合型发起式证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
946,766,357.00
61,648,506.13
1,008,414,863.13
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
27,015,428.94
27,015,428.94
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-21,022.16
-1,462.69
-22,484.85
其中：1.基金申购款
35,982.87
3,219.94
39,202.81
2.基金赎回款
-57,005.03
-4,682.63
-61,687.66
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
946,745,334.84
88,662,472.38
1,035,407,807.22
项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
2,447,370,083.94
92,942,922.48
2,540,313,006.42
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
13,493,842.96
13,493,842.96
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-1,500,470,507.61
-55,017,645.93
-1,555,488,153.54
其中：1.基金申购款
142,096.71
5,580.05
147,676.76
2.基金赎回款
-1,500,612,604.32
-55,023,225.98
-1,555,635,830.30
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
946,899,576.33
51,419,119.51
998,318,695.84
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安添颐养老混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1140号《关于准予华安添颐养老混合型发起式证券投资基金注册的批复》的核准，由华安基金管理有限公司作为管理人于2015年6月12日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2015）验字第60971571_B23号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年6月16日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币258,004,000.00元，募集资金在初始销售期间未产生利息，以上实收基金（本息）合计为人民币258,004,000.00元，折合258,004,000.00份基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为上海银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的�