-1.0659% 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2018/6/30 000793 工银高端制造股票 726,423,348.79 0.83 0.83
2018/6/30 000803 工银研究精选股票 55,377,602.81 1.236 1.236
2018/6/30 000831 工银医疗保健股票 3,869,069,661.83 1.634 1.634
2018/6/30 000893 工银创新动力股票 746,644,584.73 0.603 0.603
2018/6/30 000991 工银战略转型股票 891,510,965.12 1.13 1.13
2018/6/30 001008 工银国企改革股票 1,737,942,038.74 1.027 1.027
2018/6/30 001043 工银美丽城镇股票 457,546,010.05 1.027 1.027
2018/6/30 001054 工银新金融股票 763,300,214.57 0.966 0.966
2018/6/30 001158 工银新材料新能源股票 1,952,599,035.46 0.631 0.631
2018/6/30 001171 工银养老产业股票 992,138,180.11 0.865 0.865
2018/6/30 001195 工银农业产业股票 778,722,159.23 0.626 0.626
2018/6/30 001245 工银生态环境股票 952,419,282.57 0.646 0.646
2018/6/30 001409 工银互联网加股票 3,518,150,464.66 0.335 0.335
2018/6/30 001496 工银聚焦30股票 225,941,344.50 0.664 0.664
2018/6/30 001649 工银工业4.0股票 48,967,280.12 0.911 0.911
2018/6/30 001651 工银新蓝筹股票 415,802,691.88 1.293 1.293
2018/6/30 001714 工银文体产业股票 437,014,975.09 1.471 1.471
2018/6/30 001717 工银前沿医疗股票 518,498,807.04 1.585 1.585
2018/6/30 001718 工银物流产业股票 51,837,302.16 1.251 1.251
2018/6/30 001719 工银国家战略股票 50,337,780.84 0.907 0.907
2018/6/30 002387 工银沪港深股票 3,282,301,061.23 1.145 1.197
2018/6/30 002861 工银智能制造股票 29,233,968.90 0.79 0.79
2018/6/30 002386 工银中国制造2025 52,616,405.25 0.969 0.969