基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2018年3月31日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
长盛战略新兴产业混合
基金主代码
080008
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年10月26日
基金管理人
长盛基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
177,001,959.17份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
长盛战略新兴产业混合A
长盛战略新兴产业混合C
下属分级基金的交易代码:
080008
001834
报告期末下属分级基金的份额总额
177,001,959.17份
0.00份
基金产品说明
投资目标
重点关注国家战略性新兴产业发展过程中带来的投资机会,分享中国经济发展的长期收益,力争为投资者创造长期稳定的投资回报。
投资策略
(1)本基金采用“自上而下”的战略资产配置体系,通过对宏观基本面及证券市场两个层面的因素定性、定量地分析,动态调整基金资产在各类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。(2)本基金将战略性新兴产业相关股票和债券分别纳入战略性新兴产业股票库和债券库,投资于战略性新兴产业的股票及债券比例不低于本基金非现金基金资产的80%。(3)战略新兴产业的行业配置上,本基金将深入分析判断各子行业的行业景气状况、产业政策变化、行业生命周期,结合行业可投资的规模和相对估值水平,适时调整各子行业的配置比例。
业绩比较基准
50%*中证新兴产业指数+50%*中证综合债券指数
风险收益特征
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
长盛基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
叶金松
田青
联系电话
010-82019988
010-67595096
电子邮箱
yejs@csfunds.com.cn
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-2666、010-62350088
010-67595096
传真
010-82255988
010-66275853
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的办公地址
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年
长盛战略新兴产业混合A
长盛战略新兴产业混合C
长盛战略新兴产业混合A
长盛战略新兴产业混合C
长盛战略新兴产业混合A
长盛战略新兴产业混合C
本期已实现收益
24,082,663.57
-
30,067,259.78
5,186,965.31
34,033,834.72
2,394,931.35
本期利润
50,102,397.78
-
27,249,540.16
3,026,377.71
34,098,488.31
3,621,060.22
加权平均基金份额本期利润
0.2260
-
0.0505
0.0084
0.0354
0.0101
本期基金份额净值增长率
12.26%
-
2.65%
0.10%
44.27%
0.40%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
0.8094
-
0.6992
-
0.6446
0.0028
期末基金资产净值
369,537,302.20
-
501,900,969.14
-
1,941,181,340.57
823,615,060.22
期末基金份额净值
2.088
1.000
1.860
1.000
1.812
1.004
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即12月31日。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛战略新兴产业混合A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
3.52%
0.38%
-0.88%
0.54%
4.40%
-0.16%
过去六个月
6.04%
0.30%
2.79%
0.48%
3.25%
-0.18%
过去一年
12.26%
0.25%
5.63%
0.43%
6.63%
-0.18%
过去三年
66.24%
0.47%
20.73%
1.00%
45.51%
-0.53%
过去五年
121.45%
0.80%
30.07%
0.93%
91.38%
-0.13%
自基金合同生效起至今
119.02%
0.83%
29.47%
0.92%
89.55%
-0.09%
注:1、长盛战略新兴产业混合C份额于2016年6月3日全部赎回。
2、根据《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》,业绩比较基准自2014年2月11日起,由“沪深300指数×70%+中证综合债券指数×30%”变更为“50%×中证新兴产业指数+50%×中证综合债券指数”;基金业绩比较基准收益率在变更前后期间分别根据相应的指标计算。
本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程:
业绩比较基准=50%×中证新兴产业指数+50%×中证综合债券指数
本基金为混合型基金,在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后,选定中证新兴产业指数作为本基金股票组合的业绩基准;债券组合的业绩基准则采用中证综合债券指数。
中证新兴产业指数是由中证指数有限公司编制,选择上海证券交易所和深圳证券交易所两市上市的新兴产业的公司中规模大、流动性好的100 家公司组成,以综合反映沪深两市中新兴产业公司的整体表现。比较起来,该指数具有较好的权威性、市场代表性,用为衡量本基金业绩的基准,较为合适。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照50%、50%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同的有关规定。截至报告期期末,本基金的投资组合比例符合本基金合同的各项规定。
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金合同于2011年10月26日生效,合同生效当年按照实际存续期计算,未按整个自然年度折算。
自2015年9月1日起,对长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金增加C类份额、调低管理费率、调整赎回费率,并对基金合同作相应修改。2016年6月3日,长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金C类份额全部赎回,相关净值表现按照实际存续期计算,未按整个自然年度折算。
过去三年基金的利润分配情况
注:本基金于2017年度、2016年度、2015年度会计期间未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称公司),成立于1999年3月26日,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳,总部设在北京,并在北京、上海、成都设有分公司,在香港、北京分别设有子公司。目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司占注册资本的41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%,安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2017年12月31日,基金管理人共管理七十四只开放式基金,并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
冯雨生
本基金基金经理,长盛中证100指数证券投资基金基金经理,长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理,长盛成长价值证券投资基金基金经理,长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理,长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理,长盛信息安全主题量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理,量化投资部负责人。
2016年9月12日
-
10年
冯雨生先生,1983年11月出生。毕业于光华管理学院金融系,北京大学经济学硕士,CFA(特许金融分析师)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程研究员,同盛基金经理助理等职务。
李琪
本基金基金经理,长盛双月红1年期定期开放债券型投资基金基金经理,长盛盛辉混合型证券投资基金基金经理,长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2016年9月12日
-
10年
李琪先生,1975年2月出生。天津大学管理学博士。历任大公国际资信评估有限公司信用分析师、信用评审委员会委员,泰康资产管理有限责任公司信用研究员。2011年3月加入长盛基金管理有限公司,曾任信用研究员、基金经理助理等职务。
杨衡
本基金基金经理,长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛辉混合型证券投资基金基金经理,长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛淳灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛享灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛乾灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理。
2015年6月18日
2017年2月28日
11年
杨衡先生,1975年10月出生。中国科学院数学与系统科学研究院博士、博士后。2007年7月进入长盛基金管理公司,历任固定收益研究员、社保组合组合经理助理、社保组合组合经理、长盛添利30天理财债券型证券投资基金基金经理等职务。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内,本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
2017年,全球经济温和复苏。欧美经济整体向好,国内经济平稳运行,总体表现出超预期的较强韧性,为国内强监管、去杠杆政策推进提供了空间。供给侧结构性改革和环保限产推动企业特别是中上游企业盈利和现金流改善,经济整体显示出较为强劲的内生动力。
债券市场持续大幅调整,收益率明显上行。2017年债市延续2016年10月下旬以来的调整,调整幅度和时间跨度总体上强于2013年。在经济基本面平稳、资金面中性偏紧和监管政策不断强化等因素综合影响下,债市收益率分别在4-5月、9-10月出现大幅上行,四季度也基本维持高位震荡。在金融去杠杆、防风险政策下,央行持续抬升政策利率,并控制流动性投放量,债券收益率曲线平坦化趋势明显。
A股市场整体回暖,结构性行情显著。2017年全年上证综指上涨6.56%,沪深300指数上涨21.78%,创业板指下跌10.67%。养老金入市、境外投资者入场等新形势下,A股投资逻辑出现一定变化。股市分化明显,结构性行情全年持续发展,白马股、消费股、绩优蓝筹股显著跑赢市场,保险、家电、食品饮料等板块有不错的表现。优质白马股受到市场追捧,而一部分市值较小、基本面较差的股票在大幅下跌的同时,成交量也出现大幅萎缩。
2、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内,本基金总体上坚持稳健、审慎操作,重点配置高等级信用债,坚持短久期操作策略,严控利率风险和信用风险,保持组合流动性和安全性。在股票底仓配置上,通过量化手段精选个股,充分分散、优化持仓结构,控制权益下行风险;同时,紧密跟踪新股和转债发行,积极参与网下申购,提升组合收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末长盛战略新兴产业混合A基金份额净值为2.088元,本报告期基金份额净值增长率为12.26%,同期业绩比较基准收益率为5.63%;长盛战略新兴产业混合C份额于2016年6月3日全部赎回。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,国内宏观经济韧性短期仍将延续,消费对 GDP 增长贡献率逐步提升,供给侧结构性改革和环保限产大环境仍利于企业盈利改善,旧城棚户区改造及基建投资托底下预计经济增速难以出现明显下跌。通胀方面,猪肉价格出现回升,CPI非食品项持续走高,通胀预期有所抬头。受汇率、资产价格以及金融监管政策等因素制约,货币政策更趋于稳健中性。全球主要海外经济体经济温和复苏,通胀有所分化。
债券市场方面,在海内外经济和政策等多重因素影响下,预计债券收益率短期仍将维持高位震荡,同时不排除继续创新高的可能性。在经济平稳环境下,强监管、去杠杆政策将继续推进,货币政策短期难以放松。同时,叠加通胀预期抬头、海外市场减税加息等因素,债券收益率短期难现趋势性下行。但另一方面,伴随债市大幅调整,债券配置价值逐步显现,可以关注经济基本面再次转弱等因素带来的投资机会。信用债配置方面,融资环境收缩和企业盈利分化下预计部分民企及中小型国企信用风险将上升,信用风险防控仍是着力点,在实际操作中尽量规避盈利恶化的企业、低评级信用债以及财政实力偏弱地区的城投债。
股市方面,养老金入市、境外投资者入场等新形势带来权益市场投资逻辑的变化,预计业绩为王的结构性机会仍将持续,重点关注基本面持续改善、低估值高分红的大金融板块,环保限产带来盈利改善的周期性行业、满足人民美好生活需求的消费升级行业以及5G通信、半导体、创新药等科技主题机会。积极抓住权益市场机会,提升组合收益。但也需警惕国内经济增长低于预期、美国加息及税改对全球经济带来的不确定性等多重因素对资本市场的扰动。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理(担任估值工作小组组长)、公司督察长(担任估值工作小组副组长)、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议,由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》对基金利润分配原则的约定,本基金本报告期未实施利润分配。
本基金截至2017年12月31日,A类份额期末可供分配利润为143,265,564.49元(未分配利润已实现部分为143,265,564.49元,未分配利润未实现部分为49,269,778.54元);C类份额期末可供分配利润为0.00元(长盛战略新兴产业混合C份额于2016年6月3日全部赎回)。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师薛竞、沈兆杰于2018年3月27日对本基金2017年12月31日的资产负债表、2017年的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了普华永道中天审字(2018)第22106号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文,应阅读本年度报告正文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
11,240,391.99
524,899.55
结算备付金
1,208,709.57
1,167,273.10
存出保证金
9,521.77
42,942.40
交易性金融资产
368,854,561.73
504,177,961.11
其中:股票投资
161,679,280.84
102,676,904.91
基金投资
-
-
债券投资
207,175,280.89
401,501,056.20
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
13,000,000.00
-
应收证券清算款
-
96,256.49
应收利息
3,569,502.16
3,880,714.82
应收股利
-
-
应收申购款
60,639.69
87,091.35
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
397,943,326.91
509,977,138.82
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
19,599,850.60
7,100,000.00
应付证券清算款
7,989,452.05
-
应付赎回款
7,336.58
113,921.96
应付管理人报酬
312,501.21
431,462.89
应付托管费
78,125.30
107,865.76
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
51,533.82
57,687.08
应交税费
-
-
应付利息
32,293.88
129.88
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
334,931.27
265,102.11
负债合计
28,406,024.71
8,076,169.68
所有者权益:
实收基金
177,001,959.17
269,788,385.30
未分配利润
192,535,343.03
232,112,583.84
所有者权益合计
369,537,302.20
501,900,969.14
负债和所有者权益总计
397,943,326.91
509,977,138.82
注:报告截止日2017年12月31日,长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金份额总额177,001,959.17份,均为A类基金份额,A类基金份额净值为2.088元。
利润表
会计主体:长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
一、收入
56,615,016.52
46,831,969.85
1.利息收入
10,115,580.46
51,380,538.73
其中:存款利息收入
172,371.89
1,030,215.46
债券利息收入
9,077,896.40
48,226,037.34
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
865,312.17
2,124,285.93
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
20,184,628.97
314,868.83
其中:股票投资收益
18,282,684.90
19,952,578.53
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-415,271.40
-19,985,959.76
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股