0.9304%
截至 2018 年 6 月 30 日，中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下：
序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
1
166001 中欧新趋势混合（LOF）A 2,332,697,550.14 1.0281 1.8731
001881 中欧新趋势混合（LOF）E 45,055,818.60 1.0807 1.8887
005787 中欧新趋势混合（LOF）C 139,296.76 1.0258 1.0258
2
166002 中欧新蓝筹混合 A 5,063,110,186.21 1.1625 2.6637
004237 中欧新蓝筹混合 C 5,990,919.01 1.1521 1.5716
001885 中欧新蓝筹混合 E 98,454,278.91 1.1305 2.6727
3
166003 中欧稳健收益债券 A 10,542,967.44 1.0913 1.4048
166004 中欧稳健收益债券 C 31,512,828.92 1.0808 1.3628
4
166005 中欧价值发现混合 A 5,483,726,438.42 1.9626 2.6386
004232 中欧价值发现混合 C 246,178,056.31 1.9524 2.6284
001882 中欧价值发现混合 E 98,953,182.93 2.2239 2.7039
5 166006 中欧行业成长混合（LOF）A 6,390,471,895.58 1.0890 1.4553 004231 中欧行业成长混合（LOF）C 77,338,152.82 1.0828 1.2808
001886 中欧行业成长混合（LOF）E 73,328,742.12 1.0925 1.4680
6
166007 中欧沪深 300 指数增强（LOF）A 142,354,071.79 1.2771 1.3221
001884 中欧沪深 300 指数增强（LOF）E 1,259,823.08 1.2840 1.3290
7
166008 中欧增强回报债券（LOF）A 822,538,967.53 1.0571 1.4665
001889 中欧增强回报债券（LOF）E 1,120,026.01 1.0531 1.4671
8
166009 中欧新动力混合（LOF）A 765,449,241.23 1.5652 2.6072
004236 中欧新动力混合（LOF）C 1,616,587.82 1.5599 2.1009
001883 中欧新动力混合（LOF）E 3,943,155.43 1.5805 2.6225
9 166010 中欧鼎利债券 88,480,009.59 1.0399 1.4411
10
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 642,440,724.93 1.1742 2.4032
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 6,426,112.65 1.1662 1.1662
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 6,606,842.32 1.1781 2.4071
11
166012 中欧信用增利债券（LOF）C 74,983,692.05 1.0748 1.2648
002591 中欧信用增利债券（LOF）E 152,960.18 1.0717 1.2617
12
166016 中欧纯债债券(LOF) C 11,698,915.51 1.139 1.362
002592 中欧纯债债券(LOF) E 206,415.35 1.147 1.371 13
166019 中欧价值智选混合 A 254,104,500.31 1.6750 1.9950
004235 中欧价值智选混合 C 207,059.33 1.6405 1.6405
001887 中欧价值智选混合 E 26,365,139.99 1.8432 2.1932
14
166020 中欧成长优选混合 A 123,313,259.57 1.0537 1.3877
001891 中欧成长优选混合 E 2,500,231.88 1.0945 1.4745
15
166021 中欧纯债添利分级债券 1,601,643,098.22 1.020 1.243
166022 中欧纯债添利分级债券 A - 1.003 1.181
150159 中欧纯债添利分级债券 B - 1.020 1.355
16 000894 中欧睿达定期开放混合 272,084,019.52 1.183 1.183
17 001000 中欧明睿新起点混合 1,538,368,621.98 0.979 0.979
18
001110 中欧瑾泉灵活配置混合 A 2,245,356.45 1.4655 1.4655
001111 中欧瑾泉灵活配置混合 C 563,760,146.92 1.1549 1.1549
19
001117 中欧精选定期开放混合 A 1,352,303,815.11 0.869 0.869
001890 中欧精选定期开放混合 E 25,635,345.30 0.872 0.872
20
001146 中欧瑾源灵活配置混合 A 1,944,494.44 1.2003 1.2003
001147 中欧瑾源灵活配置混合 C 306,992,140.58 1.1179 1.1179
21 001164 中欧琪和灵活配置混合 A 205,091,242.07 1.1934 1.1934 001165 中欧琪和灵活配置混合 C 123,743,334.70 1.1442 1.1442
22
001173 中欧瑾和灵活配置混合 A 137,057,256.08 1.065 1.065
001174 中欧瑾和灵活配置混合 C 583,369.51 1.045 1.045
23
001306 中欧永裕混合 A 1,381,589,225.98 0.846 0.846
001307 中欧永裕混合 C 27,464,007.69 0.825 0.825
24 001615 中欧睿尚定期开放混合 258,959,733.02 1.065 1.065
25 001776 中欧兴利债券 4,946,542,066.88 1.0237 1.1217
26
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 A 3,564,343,979.79 1.346 1.417
005764 中欧潜力价值灵活配置混合 C 137,032.67 1.342 1.413
27
001938 中欧时代先锋股票 A 2,350,843,382.97 1.1426 1.6086
004241 中欧时代先锋股票 C 34,015,914.06 1.1284 1.3824
28 001912 中欧强势多策略债券 14,496,254.67 1.087 1.087
29
002009 中欧瑾通灵活配置混合 A 710,967,021.27 1.0372 1.1052
002010 中欧瑾通灵活配置混合 C 46,448.52 1.0212 1.0892
30
002013 中欧琪丰灵活配置混合 A 4,541,293.16 1.1464 1.1464
002014 中欧琪丰灵活配置混合 C 15,482.64 1.1284 1.1284
31 001963 中欧天禧债券 172,173,499.51 1.075 1.075 32
001990 中欧数据挖掘混合 A 95,102,718.84 0.9394 1.0274
004234 中欧数据挖掘混合 C 38,010,404.98 0.9301 0.9301
33
001811 中欧明睿新常态混合 A 2,727,957,843.09 1.085 1.214
005765 中欧明睿新常态混合 C 13,343,399.47 1.081 1.140
34 002532 中欧强盈债券 511,265,688.06 1.0471 1.0471
35
002478 中欧天添债券 A 29,089,773.02 1.039 1.061
002479 中欧天添债券 C 37,626,051.02 1.028 1.050
36 001955 中欧养老混合 60,126,275.73 1.135 1.135
37 002725 中欧强瑞多策略债券 55,273,906.60 1.061 1.061
38
002621 中欧消费主题股票 A 82,357,057.35 1.318 1.318
002697 中欧消费主题股票 C 28,422,805.00 1.330 1.330
39
003148 中欧瑾悠灵活配置混合 A 3,789,721.26 1.0352 1.0352
003149 中欧瑾悠灵活配置混合 C 19,154.70 1.4288 1.4288
40
003095 中欧医疗健康混合 A 1,536,179,023.03 1.457 1.532
003096 中欧医疗健康混合 C 449,442,962.45 1.454 1.529
41 003021 中欧强裕债券 68,427,850.97 0.9998 0.9998
42 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合 A 675,820,315.75 1.081 1.221 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合 C 43,493,298.48 1.068 1.208
43
002961 中欧双利债券 A 952,460,210.42 1.0523 1.0523
002962 中欧双利债券 C 2,608.52 1.0457 1.0457
44
003150 中欧睿诚定期开放混合 A 454,398,328.79 1.0546 1.0546
003151 中欧睿诚定期开放混合 C 23,739,421.03 1.0485 1.0485
45
004159 中欧天启债券 A 231,456,527.07 1.0471 1.0471
004160 中欧天启债券 C 491,267.85 1.0404 1.0404
46 002920 中欧强泽债券 87,178,990.40 1.061 1.061
47 004283 中欧达安混合 93,739,738.41 1.0707 1.0707
48
004295 中欧天尚债券 A 143,821,054.21 1.0348 1.0348
004296 中欧天尚债券 C 88,549,792.40 1.0287 1.0287
49
004442 中欧康裕混合 A 800,922,049.35 1.0679 1.0679
004455 中欧康裕混合 C 1,065.78 1.0676 1.0676
50 003419 中欧弘安一年定期开放债券 281,410,604.21 1.0265 1.0375
51 004525 中欧达乐混合 673,914,763.13 1.0236 1.0236
52
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 A 96,059,696.67 0.9771 0.9771
005763 中欧电子信息产业沪港深股票 C 150,173.84 1.0290 1.0290 53
166023 中欧瑞丰灵活配置混合 A 1,092,817,253.07 0.9387 0.9387
004740 中欧瑞丰灵活配置混合 C 5,885,482.61 0.9344 0.9344
54
004728 中欧瑾泰灵活配置混合 A 50,144,344.92 1.0135 1.0135
004729 中欧瑾泰灵活配置混合 C 39,573,653.21 1.0086 1.0086
55 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 611,559,515.61 1.0283 1.0283
56 166024 中欧恒利三年定期开放混合 7,399,429,985.32 0.9945 0.9945
57
004993 中欧可转债债券 A 191,896,230.94 0.9339 0.9339
004994 中欧可转债债券 C 24,412,281.66 0.9314 0.9314
58 004848 中欧睿泓定期开放灵活配置混合 835,227,167.49 0.9684 0.9684
59
004734 中欧瑾灵灵活配置混合 A 70,010,049.00 1.0121 1.0121
004735 中欧瑾灵灵活配置混合 C 7,144,215.24 1.0044 1.0044
60
004812 中欧先进制造股票 A 13,521,428.52 0.9109 0.9109
004813 中欧先进制造股票 C 748,978.13 0.9078 0.9078
61
005241 中欧时代智慧混合 A 2,375,403,762.61 0.9379 0.9379
005242 中欧时代智慧混合 C 100,080,144.63 0.9345 0.9345
62 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 529,632,121.22 0.9494 0.9494
63 004847 中欧聚信债券 60,118,133.31 1.0039 1.0039 64
005620 中欧品质消费股票 A 62,327,466.47 1.0286 1.0286
005621 中欧品质消费股票 C 10,087,768.35 1.0224 1.0224
65
005275 中欧创新成长灵活配置混合 A 2,135,889,161.21 0.9842 0.9842
005276 中欧创新成长灵活配置混合 C 70,218,095.50 0.9818 0.9818
66
004814 中欧红利优享灵活配置混合 A 42,801,270.82 0.9445 0.9445
004815 中欧红利优享灵活配置混合 C 9,687,362.16 0.9423 0.9423
67 001980 中欧量化驱动混合 154,388,324.49 1.0078 1.0078
68 005964 中欧安财债券 512,939,034.89 1.0057 1.0057
69 005278 中欧优势行业灵活配置混合 209,002,692.04 1.0008 1.0008
序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 每万份基金净收益(元) 7 日年化收益率(%)
70
166014 中欧货币 A 84,973,694.54 1.0623 3.841
166015 中欧货币 B 11,053,227,647.25 1.1280 4.090
002747 中欧货币 C 680,114.07 1.0623 3.640
002748 中欧货币 D 581,848,283.17 1.1280 4.090
71
001211 中欧滚钱宝货币 A 68,528,762,826.46 1.0719 3.930
004938 中欧滚钱宝货币 B 521,441,279.96 1.1377 4.179
004939 中欧滚钱宝货币 C 169,305,482.39 1.0719 3.930
注：本表所列数据已经基金托管银行复核。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2018 年 7 月 2 日
72 004039 中欧骏泰货币 4,906,477,193.89 1.2639 4.486
73 004213 中欧骏益货币 132,702.08 0.1733 0.705