基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年一月二十一日
华安安益灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 1月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安安益灵活混合
基金主代码 001905
交易代码 001905
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 5月 24日
报告期末基金份额总额 41,788,244.12份
投资目标
通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕
捉各证券子市场的绝对收益机会,在合理控制风险、保障
基金资产流动性的前提下,力求持续高效地获取稳健回
报。
投资策略
本基金为混合型基金,在投资中将通过对宏观经济、国家
政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,结合
投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模型等数量
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工具,确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间
的配置比例;当市场环境发生变化时,本基金将依托仓位
弹性优势并借助股指期货等金融工具快速灵活地作出反
应,对大类资产配置比例进行及时调整。
此外,本基金还将广泛运用各种定量和定性分析模型研究
和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特
征,积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会,以确定
基金资产在各类具体券种间的配置比例。
业绩比较基准
60%×沪深 300 指数收益率+40%×中国债券总指数收益
率
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货
币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券
投资基金中的中高风险品种。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2020年 10月 1日-2020年 12月 31日)
1.本期已实现收益 3,000,327.36
2.本期利润 1,906,323.14
3.加权平均基金份额本期利润 0.0417
4.期末基金资产净值 48,220,174.03
5.期末基金份额净值 1.1539
3.2 基金净值表现
华安安益灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告
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3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 3.67% 0.50% 8.72% 0.59% -5.05% -0.09%
过去六个月 5.82% 0.54% 14.93% 0.79% -9.11% -0.25%
过去一年 8.46% 0.54% 17.72% 0.84% -9.26% -0.30%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
11.49% 0.45% 28.14% 0.81% -16.65% -0.36%
3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
华安安益灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2018年 5月 24日至 2020年 12月 31日)
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
郑可成
本基金
的基金
经理、
固定收
益部副
总监
2015-11-16 2020-10-26 19年
硕士研究生,19年证券基金
从业经历。2001 年 7 月至
2004年 12月在闽发证券有
限责任公司担任研究员,从
事债券研究及投资,2005
年 1月至 2005 年 9 月在福
建儒林投资顾问有限公司
任研究员,2005年 10月至
2009 年 7 月在益民基金管
理有限公司任基金经理,
2009 年 8 月至今任职于华
安基金管理有限公司固定
收益部。
2010年 12月起担任华安稳
固收益债券型证券投资基
金的基金经理。2012 年 9
月起同时担任华安安心收
益债券型证券投资基金的
基金经理。2012年 11月至
2017 年 7 月同时担任华安
日日鑫货币市场基金的基
金经理。2012 年 12 月至
2019年 2月,同时担任华安
信用增强债券型证券投资
基金的基金经理。2019年 2
月起,同时担任华安添鑫中
短债债券型证券投资基金
的基金经理。2013年 5月至
2019年 6月,同时担任华安
保本混合型证券投资基金
的基金经理。2019 年 6 月
起,同时担任华安稳健回报
混合型证券投资基金的基
金经理。2014年 8月至 2015
年1月同时担任华安七日鑫
短期理财债券型证券投资
基金的基金经理,2014年 8
华安安益灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告
6
月起,同时担任华安年年红
定期开放债券型证券投资
基金的基金经理。2015年 3
月起担任华安新动力灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理。2015 年 5 月
起,同时担任华安新优选灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2015 年 5
月至 2018 年 6 月,同时担
任华安新机遇保本混合型
证券投资基金的基金经理。
2018年 6月起,同时担任华
安新机遇灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。
2015 年 6 月起同时担任华
安添颐混合型发起式证券
投资基金的基金经理。2015
年 11月至 2018年 5月,同
时担任华安安益保本混合
型证券投资基金的基金经
理。2018年 5月至 2020年
10月,同时担任华安安益灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理;2015 年 12
月至 2018 年 1 月,同时担
任华安乐惠保本混合型证
券投资基金的基金经理。
2016年 2月至 2017年 7月,
同时担任华安安康保本混
合型证券投资基金的基金
经理。2016 年 4 月至 2017
年 7月,同时担任华安安禧
保本混合型证券投资基金
的基金经理。2016年 10月
至 2018 年 1 月,同时担任
华安安润灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。
2017年 2月起,同时担任华
安安享灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
2017年 3月至 2019年 8月,
同时担任华安现金宝货币
市场基金的基金经理。2019
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年 9月起,同时担任华安现
金润利浮动净值型发起式
货币市场基金的基金经理。
蒋璆
本基金
的基金
经理
2018-05-28 - 13年
硕士,13年从业经历。曾任
国泰君安证券有限公司研
究员、华宝兴业基金管理有
限公司研究员。2011 年 6
月加入华安基金管理有限
公司,担任投资研究部行业
分析师、基金经理助理。
2015 年 6 月起担任华安动
态灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理;2015
年 6月至 2016 年 9 月担任
华安安信消费服务混合型
证券投资基金、华安升级主
题混合型证券投资基金的
基金经理;2015年 11月至
2018年 9月,担任华安新乐
享保本混合型证券投资基
金的基金经理。2018 年 9
月起,同时担任华安新乐享
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。2017年 3
月起,同时担任华安睿安定
期开放混合型证券投资基
金的基金经理。2018 年 5
月起,同时担任华安安益灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2018 年 12
月起,同时担任华安制造先
锋混合型证券投资基金的
基金经理。2020年 6月起,
同时担任华安鼎利混合型
证券投资基金的基金经理。
贺涛
本基金
的基金
经理
固定收
益部总
监
2020-10-26 - 23年
金融学硕士(金融工程方
向),23年证券、基金从业
经历。曾任长城证券有限责
任公司债券研究员,华安基
金管理有限公司债券研究
员、债券投资风险管理员、
固定收益投资经理。2008
年4月起担任华安稳定收益
债券基金的基金经理。2011
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年6月起同时担任华安可转
换债券债券型证券投资基
金的基金经理。2012 年 12
月至 2017 年 6 月担任华安
信用增强债券型证券投资
基金的基金经理。2013年 6
月起同时担任华安双债添
利债券型证券投资基金的
基金经理、固定收益部助理
总监。2013年 8月起担任固
定收益部副总监。2013 年
10月至 2017年 7月同时担
任华安月月鑫短期理财债
券型证券投资基金、华安季
季鑫短期理财债券型证券
投资基金、华安月安鑫短期
理财债券型证券投资基金、
华安现金富利投资基金的
基金经理。2014 年 7 月至
2017 年 7 月同时担任华安
汇财通货币市场基金的基
金经理。2015年 2月至 2017
年6月担任华安年年盈定期
开放债券型证券投资基金
的基金经理。2015年 5月起
担任固定收益部总监。2015
年 5月至 2017 年 7 月,担
任华安新回报灵活配置混
合型证券投资基金的基金
经理。2015 年 9 月至 2018
年 9月,担任华安新乐享保
本混合型证券投资基金的
基金经理。2018年 9月起,
同时担任华安新乐享灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理。2015年 12月
至 2017 年 7 月,同时担任
华安乐惠保本混合型证券
投资基金的基金经理。2016
年 2月至 2018 年 8 月,同
时担任华安安华保本混合
型证券投资基金的基金经
理。2016年 7月至 2019年
1月,同时担任华安安进保
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本混合型发起式证券投资
基金的基金经理。2019年 1
月起,同时担任华安安进灵
活配置混合型发起式证券
投资基金的基金经理。2016
年 11月至 2017年 12 月,
同时担任华安新希望灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理。2016年 11月
至 2019年 11月,同时担任
华安睿享定期开放混合型
发起式证券投资基金的基
金经理。2017年 2月起,同
时担任华安新活力灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经理。2018 年 2 月至
2018年 6月,同时担任华安
丰利 18 个月定期开放债券
型证券投资基金的基金经
理。2019年 1月至 2020年
2 月,同时担任华安安盛 3
个月定期开放债券型发起
式证券投资基金的基金经
理。2019年 6月至 2020年
10月,同时担任华安科创主
题3年封闭运作灵活配置混
合型证券投资基金的基金
经理。2020年 10月起,同
时担任华安安益灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理。
注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、
招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金
合同承诺的情形。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安
基金管理有限公司公平交易管理制度》,将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投
资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系
统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资
组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组
合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等
各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平
的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合
平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所
一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进
行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规
监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先
到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若
是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下
达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签
量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与
下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资
组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平
交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券
估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投
资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内,公司公平交易
制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风险管理部会
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同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所
及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。
同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开
发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行
为进行了重点分析。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交
易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次,未
出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,国内宏观经济数据继续复苏,企业盈利持续改善,“十四五”规划纲要出台,
整体市场风险偏好有所抬升,4季度主要指数实现连续第三个季度的普涨:其中上证指数上
涨 7.92%,深圳成指上涨 12.11%,沪深 300上涨 13.60%,中小板指上涨 10.07%,创业板指
上涨 15.21%。从行业表现来看,有色金属和电力设备新能源涨幅并驾齐驱,食品饮料、汽
车和家电紧随其后(指数季度涨幅均超过 20%),但也有传媒、商贸零售、通信等 10个一级
行业录得季度负收益。
本基金在报告期内积极调整组合仓位,动态优化持仓结构。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2020 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 1.1539 元,本报告期份额净值增长率为
3.67%,同期业绩比较基准增长率为 8.72%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
股市展望:2021 年货币增速回落大概率为圆弧形,且市场对于流动性紧缩已有充分预
期,预计市场涨跌更多取决于风险偏好的波动。(1)从盈利角度,经济回升带动企业盈利持
续改善,制造业和服务业同步复苏,预计上市公司全年利润将呈现全面回暖、前高后低的走
势。(2)从无风险收益率角度,货币政策在上半年将以稳为主,下半年偏紧,结构方面有保
有压;一方面市场利率已经稳定在政策利率附近,人民币面临较大的升值压力,另一方面短
期通胀处于可控水平,难以触发货币政策的系统性收紧。(3)从风险溢价角度,虽然市场整
体风险溢价已位于历史较低水平,但处于估值底部的行业和股价底部的个股依旧很多,显示
当前市场并未全面泡沫化,结构性行情有望延续。(4)从资金角度,国内居民财富向股市配
华安安益灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告
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置的转移和全球资金加大中国资产配置权重这两大趋势仍在继续,市场对于优质核心资产的
追捧短期难以扭转。综上所述,我们判断 1季度主要指数有望继续向上突破,景气度趋势将
成为决定细分行业表现的最关键因素。操作思路:基于上述对于市场的预判,我们计划在
2021年 1季度将本基金股票仓位总体控制在中性偏高水平,以宏观政策主导下的科技兴国、
中观产业升级下的制造崛起、微观盈利驱动下的业绩为王作为核心配置主线,继续自下而上
精选个股,力争超额收益。本基金将秉承稳健、专业的投资理念,勤勉尽责地维护持有人利
益。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金报告期内基金持有人数不低于 200人;基金资产净值不存在连续超过 20个工作
日低于 5000万元的情形。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 8,754,547.28 17.93
其中:股票 8,754,547.28 17.93
2 固定收益投资 25,052,500.00 51.30
其中:债券 25,052,500.00 51.30
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 13,224,387.07 27.08
7 其他各项资产 1,804,488.50 3.70
华安安益灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告
13
8 合计 48,835,922.85 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 4,789,681.24 9.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 1,026,879.00 2.13
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,493,097.04 3.10
J 金融业 1,444,890.00 3.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 8,754,547.28 18.16
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 002129 中环股份 56,900 1,450,950.00 3.01
华安安益灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告
14
2 300613 富瀚微 10,300 1,241,356.00 2.57
3 002074 国轩高科 29,000 1,134,480.00 2.35
4 601111 中国国航 137,100 1,026,879.00 2.13
5 000030 富奥股份 138,800 1,018,792.00 2.11
6 300457 赢合科技 33,300 1,000,665.00 2.08
7 600109 国金证券 52,800 859,056.00 1.78
8 600999 招商证券 25,100 585,834.00 1.21
9 300770 新媒股份 2,288 160,846.40 0.33
10 603068 博通集成 1,231 104,979.68 0.22
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,024,000.00 41.53
其中:政策性金融债 20,024,000.00 41.53
4 企业债券 5,028,500.00 10.43
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 25,052,500.00 51.95
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 160302 16进出 02 200,000 20,024,000.00 41.53
2 124555 PR余城集 150,000 3,019,500.00 6.26
3 124534 PR渝中债 100,000 2,009,000.00 4.17
华安安益灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告
15
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活
跃的股指期货合约。
本基金在进行股指期货投资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益
的分析确定投资时机以及套期保值的类型(多头套期保值或空头套期保值),并根据风险资
产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例;其次,本基金将在综
合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的
基础上进行投资品种选择,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。此外,基金管
理人还将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批
事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
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本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案
调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票
库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 23,926.13
2 应收证券清算款 1,013,924.61
3 应收股利 -
4 应收利息 766,127.22
5 应收申购款 510.54
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,804,488.50
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 49,021,970.93
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报告期基金总申购份额 375,873.19
减:报告期基金总赎回份额 7,609,600.00
报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 41,788,244.12
§7影响投资者决策的其他重要信息
7.1 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
1、《华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
2、《华安安益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
3、《华安安益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
8.2存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
8.3查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的
办公场所免费查阅。
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华安基金管理有限公司
二〇二一年一月二十一日