1.公告基本信息
基金名称 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金
基金简称 中欧时代先锋股票
基金主代码 001938
基金合同生效日 2015 年 11 月 3 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧
时代先锋股票型发起式证券投资基金基金合同》、《中
欧时代先锋股票型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 10 月 23 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第二次分红。
下属分级基金的基金简称 中欧时代先锋股票 A 中欧时代先锋股票 C
下属分级基金的交易代码 001938 004241
截止基准日
下属分级基
金的相关指
标
基准日下属分级
基金份额净值(单
位:人民币元)
1.8984 1.8738
基准日下属分级
基金可供分配利
润(单位:人民币
元)
2,556,065,724.30 444,998,745.77
本次下属分级基金分红方案(单
位:人民币元/10 份基金份额) 2.400 2.400
注:(1)根据本基金基金合同规定:
1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,A 类基金份额、C 类基金
份额默认的收益分配方式是现金分红;投资者可对 A 类基金份额和 C 类基金份额分别选择分
红方式;
2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日同一类别的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3)本基金同一类别的基金份额享有同等分配权;
4)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 10 月 29 日
除息日 2020 年 10 月 29 日
现金红利发放日
(“现金红利发放日”是指选择现金
2020 年 11 月 2 日
2
红利方式的投资者的现金红利款划
往所在销售机构账户的日期。)
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
份额持有人
红利再投资相关事项的说
明
托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现
金分红方式或红利再投资方式,本基金默认的收益分配方式
是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计
算基准确定再投资份额。红利再投基金份额登记过户日为
2020 年 10 月 30 日,红利再投资基金份额可赎回起始日为
2020 年 11 月 2 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于
证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金
收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3.其他需要提示的事项
(1)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资
风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
(2)权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益
登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
(3)投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或
拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
二零二零年十月二十七日