0.0187%
日期
基金代码
基金名称
基金份额净值
(元)
基金份额
累计净值
(元)
2021-06-30 000489 光大保德信岁末红利纯债债券 A 1.0245 1.2370
2021-06-30 000490 光大保德信岁末红利纯债债券 C 1.0220 1.2082
2021-06-30 000589 光大保德信银发商机主题混合型证
券投资基金
3.423 3.673
2021-06-30 001047 光大保德信国企改革主题股票型证
券投资基金
1.9580 1.9580
2021-06-30 001463 光大保德信一带一路战略主题混合
型证券投资基金
1.4800 1.4800
2021-06-30 001464 光大保德信鼎鑫混合 A 1.366 1.476
2021-06-30 001740 光大保德信中国制造 2025 灵活配置
混合型证券投资基金
2.526 2.673
2021-06-30 001823 光大保德信鼎鑫混合 C 1.329 1.437
2021-06-30 001903 光大保德信欣鑫混合 A 1.616 2.123
2021-06-30 001904 光大保德信欣鑫混合 C 1.271 1.497
2021-06-30 001939 光大保德信睿鑫混合 A 1.569 1.792
2021-06-30 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式 A 1.0239 1.1556
2021-06-30 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式 C 1.0404 1.1409
2021-06-30 002075 光大保德信睿鑫混合 C 1.349 1.429
2021-06-30 002305 光大保德信风格轮动混合 A 1.383 1.383
2021-06-30 002405 光大保德信中高等级债券 A 1.1922 1.2328
2021-06-30 002406 光大保德信中高等级债券 C 1.1740 1.2141
2021-06-30 002472 光大保德信先进服务业灵活配置混
合型证券投资基金
1.9494 1.9494
2021-06-30 002523 光大保德信恒利纯债债券型证券投
资基金
1.0193 1.1623
2021-06-30 002772 光大保德信产业新动力灵活配置混
合型证券投资基金
1.6980 1.8130
2021-06-30 002773 光大保德信铭鑫混合 A 2.1884 2.1884
2021-06-30 002774 光大保德信铭鑫混合 C 2.2128 2.2128
2021-06-30 003065 光大保德信尊富 18 个月债券 A 1.0508 1.1135
2021-06-30 003066 光大保德信尊富 18 个月债券 C 1.0486 1.0976
2021-06-30 003069 光大保德信创业板股票 A 2.0153 2.0153
2021-06-30 003070 光大保德信创业板股票 C 1.8512 1.8512
2021-06-30 003105 光大保德信永鑫混合 A 4.2470 4.4980
2021-06-30 003106 光大保德信永鑫混合 C 4.2350 4.4860
2021-06-30 003107 光大保德信安祺债券 A 1.1972 1.1972
2021-06-30 003108 光大保德信安祺债券 C 1.1815 1.1815
2021-06-30 003109 光大保德信安和债券 A 1.0695 1.3251
2021-06-30 003110 光大保德信安和债券 C 1.0612 1.3106
2021-06-30 003115 光大保德信诚鑫混合 A 1.3738 1.3738
2021-06-30 003116 光大保德信诚鑫混合 C 1.3792 1.3792
2021-06-30 003117 光大保德信吉鑫混合 A 1.451 1.500
2021-06-30 003118 光大保德信吉鑫混合 C 1.423 1.471
2021-06-30 003195 光大保德信永利债券 A 1.0912 1.1835
2021-06-30 003196 光大保德信永利债券 C 1.0841 1.1670
2021-06-30 003197 光大保德信安诚债券 A 1.1202 1.1967
2021-06-30 003198 光大保德信安诚债券 C 1.1243 1.1946
2021-06-30 003704 光大保德信事件驱动灵活配置混合
型证券投资基金
1.2508 1.2508
2021-06-30 004457 光大保德信多策略智选 18 个月定期
开放混合型证券投资基金
1.1266 1.3406
2021-06-30 005027 光大保德信多策略优选一年定期开
放灵活配置混合型证券投资基金
1.2181 1.3361
2021-06-30 005426 光大保德信尊丰纯债定期开放债券
型发起式证券投资基金
1.0312 1.0576
2021-06-30 005444 光大保德信多策略精选 18 个月定期
开放灵活配置混合型证券投资基金
1.2776 1.2776
2021-06-30 005579 光大保德信晟利债券 A 1.0946 1.0946
2021-06-30 005580 光大保德信晟利债券 C 1.0783 1.0783
2021-06-30 005656 光大保德信安泽债券 A 1.0736 1.1966
2021-06-30 005657 光大保德信安泽债券 C 1.0628 1.1834
2021-06-30 005992 光大保德信超短债债券 A 1.0132 1.0919
2021-06-30 005993 光大保德信超短债债券 C 1.0116 1.0794
2021-06-30 006565 光大保德信尊泰三年定期开放债券
型证券投资基金
1.0238 1.0452
2021-06-30 007499 光大保德信风格轮动混合 C 1.633 1.633
2021-06-30 007854 光大保德信景气先锋混合型证券投
资基金
2.1568 2.1568
2021-06-30 008234 光大保德信消费主题股票型证券投
资基金
1.5937 1.5937
2021-06-30 008313 光大保德信研究精选混合型证券投
资基金
1.5838 1.5838
2021-06-30 009440 光大保德信裕鑫混合 A 1.1759 1.1759
2021-06-30 009441 光大保德信裕鑫混合 C 1.1668 1.1668
2021-06-30 009452 光大保德信尊裕纯债一年定期开放
债券型发起式证券投资基金
1.0203 1.0203
2021-06-30 009486 光大保德信瑞和混合 A 1.1426 1.1426
2021-06-30 009487 光大保德信瑞和混合 C 1.1397 1.1397
2021-06-30 009761 光大保德信尊合 87 个月定期开放债 1.0199 1.0351
券型证券投资基金
2021-06-30 010497 光大保德信中债1-5年政策性金融债
指数证券投资基金
1.0158 1.0158
2021-06-30 010600 光大安瑞一年 A 1.0140 1.0140
2021-06-30 010601 光大安瑞一年 C 1.0119 1.0119
2021-06-30 010676 光大保德信新机遇混合型证券投资
基金
1.1094 1.1094
2021-06-30 011104 光大保德信智能汽车主题股票型证
券投资基金
1.0498 1.0498
2021-06-30 011231 光大保德信锦弘混合 A 1.0311 1.0311
2021-06-30 011232 光大保德信锦弘混合 C 1.0289 1.0289
2021-06-30 012027 光大保德信安阳 A 1.0034 1.0034
2021-06-30 012028 光大保德信安阳 C 1.0033 1.0033
2021-06-30 360001 光大保德信量化核心证券投资基金 1.5555 3.8207
2021-06-30 360005 光大保德信红利混合型证券投资基
金
2.9198 6.2606
2021-06-30 360006 光大保德信新增长混合型证券投资
基金
2.0454 4.5060
2021-06-30 360007 光大保德信优势配置混合型证券投
资基金
1.1268 1.5860
2021-06-30 360008 光大保德信增利收益债券 A 1.3330 1.6340
2021-06-30 360009 光大保德信增利收益债券 C 1.3180 1.5740
2021-06-30 360010 光大保德信均衡精选混合型证券投
资基金
1.3645 1.9847
2021-06-30 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合
型证券投资基金
1.4080 2.9030
2021-06-30 360012 光大保德信中小盘混合型证券投资
基金
2.3969 2.9447
2021-06-30 360013 光大保德信信用添益债券 A 1.0960 1.8200
2021-06-30 360014 光大保德信信用添益债券 C 1.0950 1.7820
2021-06-30 360016 光大保德信行业轮动混合型证券投
资基金
2.413 3.476
2021-06-30 360019 光大保德信添天盈五年定期开放债
券型证券投资基金
1.0380 1.0380
日期
基金代码
基金名称
每万份收益(元)
七日年化
收益率(%)
2021-06-30 000210 光大保德信现金宝货币 A 0.5997 3.683
2021-06-30 000211 光大保德信现金宝货币 B 0.6437 3.915
2021-06-30 001973 光大保德信耀钱包货币 A 0.6460 3.009
2021-06-30 003481 光大保德信耀钱包货币 B 0.7109 3.253
2021-06-30 009251 光大保德信货币 B 0.6532 2.417
2021-06-30 360003 光大保德信货币 A 0.5869 2.170
以上数据值均已经基金托管人复核。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
202
1
年
7
月
1
日