富国收益宝交易型货币市场基金二0二0年8月月报

富国收益宝交易型货币市场基金二0二0年8月月报

2020年08月31日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
报告送出日期： 2020年09月07日
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§1 基金产品概况
基金简称 富国收益宝交易型货币
场内简称 富国货币ETF
基金主代码 511900
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年11月24日
报告期末基金份额
总额
17,208,788,547.55
业绩比较基准 活期存款利率（税后）

§2 投资组合报告
2.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 9,044,551,137.86 48.56
其中：债券 8,944,551,137.86 48.02
资产支持证券 100,000,000.00 0.54
2 买入返售金融资产 3,190,758,275.55 17.13
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 6,305,473,930.02 33.85
4 其他资产 85,540,479.52 0.46
5 合计 18,626,323,822.95 100.00
2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 149,588,463.21 0.87
2 央行票据 － －
3 金融债券 819,814,197.74 4.76
其中：政策性金融债 819,814,197.74 4.76
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 1,929,352,394.59 11.21
6 中期票据 351,928,444.20 2.05
7 同业存单 5,693,867,638.12 33.09
8 其他 － －
9 合计 8,944,551,137.86 51.98
10 剩余存续期超过397天的浮
动利率债券
－ －
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2.3 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112006159 20交通银行CD159 6,000,000.00 597,037,023.17 3.47
2 190211 19国开11 3,700,000.00 370,269,179.47 2.15
3 112006135 20交通银行CD135 3,000,000.00 298,916,160.82 1.74
4 112008154 20中信银行CD154 3,000,000.00 298,746,655.84 1.74
5 112011192 20平安银行CD192 3,000,000.00 298,518,348.78 1.73
6 112003007 20农业银行CD007 3,000,000.00 298,115,586.46 1.73
7 112003017 20农业银行CD017 3,000,000.00 297,937,982.46 1.73
8 112003019 20农业银行CD019 3,000,000.00 297,916,810.36 1.73
9 112017093 20光大银行CD093 3,000,000.00 297,916,810.36 1.73
10 112016178 20上海银行CD178 2,000,000.00 199,924,456.71 1.16
2.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 168649 信润03A1 1,000,000 100,000,000.00 0.58


富国基金管理有限公司
2020年09月07日