0.0000% 经各基金托管人复核，农银汇理基金管理有限公司管理的各基金截至2019年6月30日资产净值公告如下：
基金代码 基金简称 截止时间 份额净值(元) 份额累计净值(元) 资产净值(元)
000039 农银高增长混合 2019-06-30 1.6466 1.6466 323,554,974.85
000127 农银行业领先混合 2019-06-30 2.2765 2.2765 1,559,158,649.52
000259 农银区间收益混合 2019-06-30 2.2001 2.2001 710,199,611.58
000336 农银研究精选混合 2019-06-30 1.1362 1.1362 210,513,588.81
000462 农银主题轮动混合 2019-06-30 1.0802 1.0802 636,120,364.96
000913 农银医疗保健股票 2019-06-30 1.2240 1.2240 1,589,482,141.73
001319 农银信息传媒股票 2019-06-30 0.6564 0.6564 1,346,805,315.08
001606 农银工业4.0混合 2019-06-30 1.1403 1.1403 167,883,914.89
001656 农银中国优势混合 2019-06-30 0.9336 0.9336 38,193,528.81
001940 农银现代农业加混合 2019-06-30 1.0955 1.0955 68,894,346.45
002189 农银国企改革混合 2019-06-30 1.3581 1.3581 106,813,459.93
002190 农银新能源混合 2019-06-30 0.8394 0.8394 60,469,547.54
002191 农银物联网混合 2019-06-30 1.0574 1.0574 54,807,767.36
003050 农银金丰定开债券 2019-06-30 1.0780 1.0865 1,078,113,528.46
003051 农银金利定开债券 2019-06-30 1.0884 1.0884 555,112,905.04
003526 农银金穗定开债券 2019-06-30 1.0869 1.0907 76,978,414,472.10
003691 农银金泰定开债券 2019-06-30 1.1260 1.1260 103,176,859.07
004134 农银金安定开债券 2019-06-30 1.1222 1.1222 227,880,428.52
004341 农银尖端科技混合 2019-06-30 0.9980 0.9980 119,215,841.34
004741 农银区间策略混合 2019-06-30 0.9474 0.9474 65,048,870.79
005061 农银永益定开混合 2019-06-30 1.0341 1.0341 164,391,347.37
005492 农银研究驱动混合 2019-06-30 0.9999 0.9999 466,916,561.03
005638 农银量化智慧混合 2019-06-30 0.9691 0.9691 316,839,590.68
005815 农银睿选混合 2019-06-30 1.0869 1.0869 122,372,671.18
005921 农银金鑫定开债券 2019-06-30 1.0347 1.0347 8,810,821,960.17
006534 农银永盛定开混合 2019-06-30 1.0068 1.0068 212,001,765.24
006685 农银永安混合 2019-06-30 1.0370 1.0370 24,575,663.94
006726 农银稳进多因子股票 2019-06-30 1.0198 1.0198 107,623,165.37
006758 农银金禄债券 2019-06-30 1.0059 1.0182 1,306,345,732.04
006977 农银海棠定开混合 2019-06-30 0.9990 0.9990 246,649,336.65
007106 农银可转债债券 2019-06-30 1.0020 1.0020 327,907,530.72
660001 农银行业成长混合 2019-06-30 1.9508 2.5508 1,869,607,515.64
660002 农银恒久增利债券A 2019-06-30 1.3002 1.7036 103,626,681.05
660102 农银恒久增利债券C 2019-06-30 1.2704 1.6071 11,492,596.43
660003 农银平衡双利混合 2019-06-30 1.3960 2.0107 340,323,601.54
660004 农银策略价值混合 2019-06-30 1.8768 1.8768 334,458,705.70
660005 农银中小盘混合 2019-06-30 1.8983 2.2603 765,655,779.18
660006 农银大盘蓝筹混合 2019-06-30 1.0740 1.0740 230,193,058.22
660008 农银沪深300指数A 2019-06-30 1.3113 1.3113 874,026,432.55
005152 农银沪深300指数C 2019-06-30 1.3074 1.3074 890,171.37
660009 农银增强收益债券A 2019-06-30 1.5586 1.6296 29,299,416.19
660109 农银增强收益债券C 2019-06-30 1.5144 1.5854 20,177,786.87
660010 农银策略精选混合 2019-06-30 1.1220 1.1220 2,033,096,094.69
660011 农银中证500指数 2019-06-30 1.2664 1.2664 103,833,626.51
660012 农银消费主题混合A 2019-06-30 2.1298 2.2098 757,076,311.68
960033 农银消费主题混合H 2019-06-30 5.3982 5.3982 71,329.10
660013 农银信用添利债券 2019-06-30 1.0889 1.4299 27,200,124.25
660015 农银行业轮动混合 2019-06-30 2.7328 2.8328 236,290,807.41
基金代码 基金简称 截止日期 每万份收益(元) 最近七日年化收益率(%) 资产净值(元)
000322 农银14天理财债券A 2019-06-30 0.7209 2.759 423,509,455.27
000323 农银14天理财债券B 2019-06-30 0.0000 0.000 0.00
000907 农银红利日结货币A 2019-06-30 0.6027 2.315 52,308,600,756.63
000908 农银红利日结货币B 2019-06-30 0.6684 2.562 32,480,646,608.83
001991 农银天天利货币A 2019-06-30 0.4969 1.808 166,427,099.05
001992 农银天天利货币B 2019-06-30 0.5627 2.052 14,713,785.58
004097 农银日日鑫货币A 2019-06-30 0.6029 2.368 5,723,654,341.68
005153 农银日日鑫货币C 2019-06-30 0.6145 2.410 10,578.59
660007 农银货币A 2019-06-30 0.5804 2.303 2,475,830,737.34
660107 农银货币B 2019-06-30 0.6462 2.549 3,736,961,888.45
660016 农银7天理财债券A 2019-06-30 0.6264 2.331 437,316,490.53
660116 农银7天理财债券B 2019-06-30 0.0000 0.000 0.00
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
2019年7月1日