日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2018/12/31 000195 工银保本3号混合A 2,457,495,712.54 1.056 1.437
2018/12/31 000196 工银保本3号混合B 158,948,641.75 1.039 1.386
2018/12/31 000251 工银金融地产混合 2,954,995,795.71 1.871 2.606
2018/12/31 000263 工银信息产业混合 413,990,347.36 1.2 1.477
2018/12/31 000667 工银绝对收益混合发起A 44,696,791.28 1.063 1.063
2018/12/31 000672 工银绝对收益混合发起B 30,687,320.70 1.018 1.018
2018/12/31 000763 工银新财富灵活配置混合 544,182,993.24 1.406 1.406
2018/12/31 001140 工银总回报灵活配置混合 834,746,324.80 0.826 0.826
2018/12/31 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 87,276,653.74 0.968 0.968
2018/12/31 001648 工银新价值灵活配置混合 54,500,095.84 0.766 0.766
2018/12/31 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 60,856,771.58 1.113 1.113
2018/12/31 001715 工银新焦点混合A 39,468,985.94 1.031 1.031
2018/12/31 001716 工银新趋势灵活配置混合A 6,040,122.89 1.089 1.089
2018/12/31 001720 工银新增利混合 98,223,111.24 1.043 1.043
2018/12/31 001721 工银新增益混合 214,239,759.32 1.059 1.059
2018/12/31 001722 工银银和利混合 211,665,154.94 1.118 1.118
2018/12/31 001997 工银新趋势灵活配置混合C 99,891,349.95 1.031 1.031
2018/12/31 001998 工银新焦点混合C 184,897,810.82 1.016 1.016
2018/12/31 002000 工银新生利混合 208,385,569.20 1.068 1.068
2018/12/31 002003 工银新机遇灵活配置混合A 28,490,252.41 0.767 0.767
2018/12/31 002004 工银新机遇灵活配置混合C 28,981,964.61 0.758 0.758
2018/12/31 002005 工银新得利混合 142,335,557.84 1.097 1.097
2018/12/31 002006 工银新得益混合 144,149,839.53 1.116 1.116
2018/12/31 002007 工银新得润混合 11,847,611.29 1.096 1.096
2018/12/31 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 144,057,492.19 1.112 1.112
2018/12/31 002594 工银现代服务业混合 218,511,813.64 0.986 0.986
2018/12/31 005197 工银沪港深精选混合A 732,832,008.38 0.839 0.839
2018/12/31 005198 工银沪港深精选混合C 37,903,673.58 0.8346 0.8346
2018/12/31 005526 工银新生代消费混合 1,000,650,156.01 0.8634 0.8634
2018/12/31 005833 工银红利优享混合A 7,022,093.99 1.0003 1.0003
2018/12/31 005834 工银红利优享混合C 647,929,931.94 1.0002 1.0002
2018/12/31 005937 工银精选金融地产混合A 6,905,200.19 1.0113 1.0113
2018/12/31 005938 工银精选金融地产混合C 7,655,545.83 1.0003 1.0003
2018/12/31 005939 工银新能源汽车混合A 62,346,832.72 1.0012 1.0012
2018/12/31 005940 工银新能源汽车混合C 17,775,027.70 0.9977 0.9977
2018/12/31 005943 工银聚福混合A 15,326,364.97 1.0021 1.0021
2018/12/31 005944 工银聚福混合C 10,331,939.39 1.0007 1.0007
2018/12/31 481006 工银红利混合 418,023,497.02 0.6896 0.7306
2018/12/31 481008 工银大盘蓝筹混合 557,817,302.60 0.963 1.682
2018/12/31 481010 工银中小盘混合 169,676,270.91 0.959 0.959
2018/12/31 481013 工银消费服务混合 389,892,142.69 1.217 1.566
2018/12/31 481015 工银主题策略混合 725,340,581.65 1.338 1.338
2018/12/31 481017 工银量化策略混合 115,126,174.87 1.693 1.693
2018/12/31 483003 工银精选平衡混合 1,189,537,628.94 0.3603 1.6987
2018/12/31 487016 工银灵活配置混合 129,537,522.23 0.9868 1.1909
2018/12/31 487021 工银优质精选混合 75,998,528.80 1.315 1.315
2018/12/31 481001 工银核心价值A 3,815,139,481.58 0.2417 4.3268
2018/12/31 481004 工银稳健成长A 692,062,150.43 0.8991 1.1491