基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2019年 08月 26日
圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 22日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告
等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度
报告正文。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 2019年 06月 30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 圆信永丰兴融债券型证券投资基金
基金简称 圆信永丰兴融
基金主代码 002073
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月21日
基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,660,546,650.15份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 圆信永丰兴融A 圆信永丰兴融C
下属分级基金的交易代码 002073 002074
报告期末下属分级基金的份额总额 1,660,472,618.39份 74,031.76份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得
高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金通过综合分析国内外宏观经济运行状
况和金融市场运行趋势等因素,根据整体资产配置策
略动态调整大类金融资产的比例;在充分分析债券市
场环境及市场流动性的基础上,决定组合的久期水平、
期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债
券投资组合管理,以获取较高的投资收益。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中
较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险收
益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型
基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 圆信永丰基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 吕富强 龚小武
联系电话 021-60366000 021-52629999-212056
电子邮箱 service@gtsfund.com.cn gongxiaowu@cib.com.cn
客户服务电话 4006070088 95561
传真 021-60366006 021-62159217
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人圆信永丰基
金管理有限公司。
基金半年度报告备置
地点
上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年01月01日-2019年06月30日)
圆信永丰兴融A 圆信永丰兴融C
本期已实现收益 63,221,149.51 2,815.37
本期利润 58,315,359.60 2,382.97
加权平均基金份额本期利润 0.0253 0.0219
本期基金份额净值增长率 2.50% 2.40%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.0104 0.0085
期末基金资产净值 1,677,777,545.21 74,664.52
期末基金份额净值 1.010 1.009
注1:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
注2:对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
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注3:上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
圆信永丰兴融A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
0.30% 0.05% 0.28% 0.03% 0.02% 0.02%
过去三
个月
0.89% 0.05% -0.24% 0.06% 1.13% -0.01%
过去六
个月
2.50% 0.05% 0.24% 0.06% 2.26% -0.01%
过去一
年
6.87% 0.06% 2.82% 0.06% 4.05% 0.00%
过去三
年
12.85% 0.08% 0.03% 0.08% 12.82% 0.00%
自基金
合同生
效起至
今
14.66% 0.08% 0.41% 0.08% 14.25% 0.00%
圆信永丰兴融C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
0.40% 0.04% 0.28% 0.03% 0.12% 0.01%
过去三
个月
0.89% 0.05% -0.24% 0.06% 1.13% -0.01%
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过去六
个月
2.40% 0.06% 0.24% 0.06% 2.16% 0.00%
过去一
年
6.66% 0.06% 2.82% 0.06% 3.84% 0.00%
过去三
年
12.09% 0.08% 0.03% 0.08% 12.06% 0.00%
自基金
合同生
效起至
今
13.65% 0.08% 0.41% 0.08% 13.24% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
圆信永丰基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"
或"证监会")证监许可[2013]1514号文批准,于2014年1月2日成立的合资基金管理公司。
本公司由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立,持股
比例分别为51%和49%,注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门,主要业务经营团
队位于上海,是厦门首家证券投资基金管理公司,也是海西首家两岸合资的证券投资基
金管理公司。
截止2019年6月30日,公司旗下共管理19只开放式基金产品,包括1只股票型基金、
10只混合型基金、7只债券型基金(其中1只债券型基金:圆信永丰纯债债券型证券投资
基金于2019年1月25日进入清算程序,由基金财产清算小组于2019年5月30日公告《圆信
永丰纯债债券型证券投资基金清算报告》)和1只货币市场基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理(助理)
证
券
说明
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期限 从
业
年
限
任职
日期
离任
日期
许燕 本基金基金经理
2015-
12-21
-
9
年
上海财经大学金融学硕
士,现任圆信永丰基金管
理有限公司固定收益投资
部总监助理。历任上海新
世纪资信评估投资服务有
限公司信用分析师、鹏元
资信评估有限公司信用分
析师、圆信永丰基金管理
有限公司固定收益投资部
基金经理。国籍:中国,
获得的相关业务资格:基
金从业资格证。
林铮 本基金基金经理
2016-
04-11
-
10
年
厦门大学经济学硕士,现
任圆信永丰基金管理有限
公司固定收益投资部副总
监。历任厦门国贸集团投
资研究员、国贸期货宏观
金融期货研究员、海通期
货股指期货分析师、圆信
永丰基金管理有限公司专
户投资部副总监。国籍:
中国,获得的相关业务资
格:基金从业资格证。
注1:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
注2:许燕的"任职日期"为基金合同生效之日,林铮的"任职日期"为公告确定的聘任日
期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合
同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在风险可控的前提下
为基金份额持有人谋求最大利益。基金经理对个券及投资组合的投资比例严格遵循法律
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法规、基金合同和公募基金投资决策委员会的授权限制。在本报告期内,基金运作合法
合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行上述公平交易制度和控制方法,开展公平交易工作。通过
对不同投资组合之间的整体收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的
交易时机和交易价差等方面的监控分析,对以公司名义进行的一级市场申购方案和分配
过程进行审核和监控等,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
其中,在同向交易的监控和分析方面,根据法规要求,公司对不同投资组合的同日
和临近交易日的同向交易行为进行监控,通过定期抽查前述的同向交易行为,定性分析
交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势,重点关注任何可能导致不公平交易的情
形。对于识别的异常情况,由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时,
公司根据法规的要求,通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗
内(T=1日、T=3日、T=5日)的同向交易价差进行分析,采用概率统计方法,重点关注
不同投资组合之间同向交易溢价率均值是否为零的t检验,以及同向交易价格占优的交
易次数占比分析。在一级市场证券申购和分配方面,事前对申购指令单进行审核监控,
事后对以公司名义进行的申购报价单进行核查,确保分配结果符合公平交易的原则。
报告期内,通过前述分析方法,未发现公司旗下不同投资组合之间存在不公平交易
的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,基金管理人未发
现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。
基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未
出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,债券先抑后扬、整体仍呈现上涨,信用债表现好于利率债:利率债
方面,国债关键期限1年、3年、5年、10年分别变动4BP、7BP、9BP、0BP;国开债关键
期限1年、3年、5年、10年分别变动-2BP、-5BP、2BP、-3BP;信用AAA方面,1年、3年、
5年分别变动-39BP、-13BP、-5BP;AA+方面,1年、3年、5年分别变动-41BP、-20BP、
-1BP;AA方面,1年、3年、5年分别变动-44BP、-31BP、-16BP。
回顾2019年上半年,宏观基本面对债市仍有支撑,但阶段性干扰因素增多。经济增
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长在一季度短暂企稳后、二季度再度转入下行,中美贸易摩擦呈现先缓和后升级特征。
具体来看:一季度我国实际经济GDP同比增长6.4%,短期呈现企稳特征,年初社会融资
增速也在地方债发行影响下提前触底回升;不过二季度,需求端各项经济数据普遍回调,
工业生产增速连续下滑,制造业PMI重回收缩区间,实际GDP同比增长放缓至6.3%,经济
再度转入下滑局面;5月份中美贸易摩擦升级,全球经济增长面临贸易不确定性再度加
大;物价方面,通胀压力表现前低后高,一季度CPI同比增长1.8%,二季度CPI同比增长
2.6%,涨幅比一季度回升0.8个百分点,主要是食品价格上涨带动通胀温和回升。政策
方面也随基本面变化而动态调整,上半年央行实施降准开展MLF、TMLF投放流动性,二
季度开始货币政策转入"观察期",但期间又伴随中美贸易摩擦升温及包商银行事件影
响,货币政策边际有所放松,整体上半年资金面波动明显加大。
投资策略:
进入2019年,随着债券市场整体收益率的大幅下行,叠加一季度经济基本面的企稳,
预期通胀的上升,市场对于收益率预期不确定性加大,产品配置上尽量控制组合的久期
和杠杆以控制组合净值波动,资产新增配置主要以短期资产为主。进入二季度,随着货
币政策短期预期的转变,叠加信用事件冲击,市场波动较大,债券收益率在调整之后具
有一定的配置价值,产品组合的资产配置开始相对积极,资产组合新增配置以具有较高
相对收益率信用资产为主,适当提升资产组合杠杆和久期,以更多获取未来在有利环境
中收益率下行带来的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末圆信永丰兴融A基金份额净值为1.010元,本报告期内,该类基金份额
净值增长率为2.50%,同期业绩比较基准收益率为0.24%;截至报告期末圆信永丰兴融C
基金份额净值为1.009元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为2.40%,同期业绩比
较基准收益率为0.24%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年展望:海外发达经济体经济增长动能减弱。美国经济相对稳健,但出现放缓
迹象,年内美联储首次降息,预计后续还将至少降息一次 ;欧元区经济表现有所改善,
但下行风险犹存,欧央行前瞻指引表述保持当前利率水平或更低水平至少至2020年上半
年;日本经济波动加大,但通胀仍旧疲软,货币政策转向拐点未到;英国仍受脱欧带来
不确定性的拖累;新兴经济体增长表现相对疲弱,部分新兴经济体跟随美联储降息。
国内方面,预计下半年国内经济增速仍将承压:房地产方面,土地成交面积见顶回
落及房地产政策趋紧,未来地产投资有回落压力,但考虑到房地产竣工先行指标同比增
速高增,预计下半年建安投资等仍旧对地产投资有一定程度的支撑;出口方面,OECD等
相关指标处于下滑态势,中美贸易局面前景不明朗,预计下半年出口外需仍偏弱势;融
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资方面,下半年社融增速有回落压力,包商事件后导致中小银行资产负债表有收缩的压
力,地产融资政策收紧预计也会影响信贷需求;国内政策方面,货币政策将在"稳增长"
和"调结构"两者间动态调整,考虑到下半年基础货币有一定缺口,预计降准或者MLF仍
将是政策手段;物价方面,猪价仍处上升周期,但三季度CPI受基数效应将暂缓升势,
四季度仍将反弹,预计PPI呈现一定通缩压力。
综上判断,展望下半年,预期经济基本面有利于债券收益率的下行,而政策进一步
降低实体融资利率的趋势持续,因此在未来一段时间,债券配置上,将维持相对积极策
略,通过适当的久期和杠杆提升来增强配置收益率的相对优势。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
务指引》以及中国证券监督管理委员会相关规定和基金合同的约定,对基金所持有的投
资品种进行估值。日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由
本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并设立估值委员会具体负
责监督执行。估值委员会的成员由清算登记部分管领导、研究部总监、监察稽核部总监、
清算登记部总监和基金会计主管组成。估值委员会负责组织制定、评估和适时修订基金
估值政策和程序,并指导和监督整个估值流程。估值委员会成员包括基金核算、行业研
究等方面的业务骨干,均具有基金从业资格、专业胜任能力和丰富的工作经历,且之间
不存在任何重大利益冲突。基金经理不属于公司估值委员会成员,不介入基金日常估值
业务。
报告期内,本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债
估值最终用户服务协议》而取得中债数据估值服务;本基金与中证指数有限公司根据《中
证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规以及本基金合同的相关规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基
金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额
净值减去该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金报告期内实施利润分配1
次,实际分配金额为44,288,508.35元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
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报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金
管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等
方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的
行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:圆信永丰兴融债券型证券投资基金
报告截止日:2019年06月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
资 产:
银行存款 185,568.92 2,003,793.06
结算备付金 598,969.30 6,929,026.69
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存出保证金 82,669.19 11,076.95
交易性金融资产 1,803,302,500.00 2,357,338,100.00
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,803,302,500.00 2,357,338,100.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 55,171,522.76
应收证券清算款 397,523.28 -
应收利息 40,723,492.80 48,208,495.13
应收股利 - -
应收申购款 1,099.20 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,845,291,822.69 2,469,662,014.59
负债和所有者权益
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 166,499,650.00 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 4,018.81 195.14
应付管理人报酬 412,776.51 643,999.84
应付托管费 137,592.18 214,666.62
应付销售服务费 24.89 39.85
应付交易费用 11,308.82 26,381.05
应交税费 229,384.03 326,193.42
应付利息 41,925.95 -
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 102,931.77 90,000.03
负债合计 167,439,612.96 1,301,475.95
所有者权益:
实收基金 1,660,546,650.15 2,460,287,830.23
未分配利润 17,305,559.58 8,072,708.41
所有者权益合计 1,677,852,209.73 2,468,360,538.64
负债和所有者权益总计 1,845,291,822.69 2,469,662,014.59
注:报告截止日2019年6月30日,基金份额总额1,660,546,650.15份,其中圆信永丰兴
融债券型证券投资基金A类基金份额净值1.010元,圆信永丰兴融债券型证券投资基金A
类基金份额1,660,472,618.39份;圆信永丰兴融债券型证券投资基金C类基金份额净值
1.009元,圆信永丰兴融债券型证券投资基金C类基金份额74,031.76份。
6.2 利润表
会计主体:圆信永丰兴融债券型证券投资基金
本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日
单位:人民币元
项 目
本期2019年01月01日 至201
9年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018
年06月30日
一、收入 68,002,651.80 78,212,477.59
1.利息收入 65,522,228.07 64,425,385.11
其中:存款利息收入 173,112.45 183,663.12
债券利息收入 65,233,543.80 64,040,125.78
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
115,571.82 201,596.21
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填
列)
7,386,559.48 -2,408,798.46
圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7,386,559.48 -2,408,798.46
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
-4,906,222.31 16,195,872.33
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号
填列)
86.56 18.61
减:二、费用 9,684,909.23 10,740,512.12
1.管理人报酬 3,493,709.75 4,860,864.23
2.托管费 1,164,569.94 1,813,417.63
3.销售服务费 218.55 98.25
4.交易费用 16,554.29 11,034.96
5.利息支出 4,672,205.13 3,746,049.15
其中:卖出回购金融资产支出 4,672,205.13 3,746,049.15
6.税金及附加 207,770.64 200,062.04
7.其他费用 129,880.93 108,985.86
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
58,317,742.57 67,471,965.47
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
58,317,742.57 67,471,965.47
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:圆信永丰兴融债券型证券投资基金
本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日
圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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单位:人民币元
项 目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
2,460,287,83
0.23
8,072,708.41 2,468,360,538.64
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
- 58,317,742.57 58,317,742.57
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以
“-”号填列)
-799,741,180.
08
-4,796,383.05 -804,537,563.13
其中:1.基金申购款 524,820.21 7,839.58 532,659.79
2.基金赎回款
-800,266,000.
29
-4,804,222.63 -805,070,222.92
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
(净值减少以“-”号填列)
-
-44,288,508.3
5
-44,288,508.35
五、期末所有者权益(基金净
值)
1,660,546,65
0.15
17,305,559.58 1,677,852,209.73
项 目
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
2,460,116,60
5.36
3,187,527.24 2,463,304,132.60
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
- 67,471,965.47 67,471,965.47
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以
“-”号填列)
-22,652.43 -61.02 -22,713.45
其中:1.基金申购款 59,203.09 782.37 59,985.46
2.基金赎回款 -81,855.52 -843.39 -82,698.91
四、本期向基金份额持有人分 - -66,422,997.5 -66,422,997.55