-0.1055% 基金管理人：中海基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
送出日期：2018年 8月 28日
中海中鑫混合 2018年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)根据本基金合同规定，于 2018
年 8月 22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
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中海中鑫混合 2018年半年度报告摘要
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中海中鑫混合
基金主代码 002110
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 11月 23日
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 73,828,047.14份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金份额
持有人创造稳健收益。
投资策略 1、资产配置策略
本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分
析、不同行业发展趋势等分析判断，采取自上而下的
分析方法，比较不同证券子市场和金融产品的收益及
风险特征，动态确定基金资产在权益类和固定收益类
资产的配置比例。
2、股票投资策略
本基金股票投资主要采用定量分析与定性分析相结合
的方法，选择其中具有优势的上市公司进行投资。
1）定量方式
本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指
标、估值指标和分红潜力等进行定量分析，以挑选具
有成长优势、估值优势和具有分红优势的个股。
2）定性方式
本基金主要通过实地调研等方法，综合考察评估公司
的核心竞争优势，重点投资具有较高进入壁垒、在行
业中具备比较优势的公司，并坚决规避那些公司治理
混乱、管理效率低下的公司，以确保最大程度地规避
投资风险。
3、债券投资策略
（1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而下
的资产配置。
（2）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的资
产配置。
（3）债券类别配置/个券选择：主要依据信用利差分
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析，自上而下的资产配置。
个券选择：基于各个投资品种具体情况，自下而上的
资产配置。
个券选择应遵循如下原则：
相对价值原则：同等风险中收益率较高的品种，同等
收益率风险较低的品种。
流动性原则：其它条件类似，选择流动性较好的品种。
4、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产
支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动
性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分
析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力
求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收
益。
5、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加
强基金风险控制，有利于基金资产增值。本基金将运
用期权估值模型，根据隐含波动率、剩余期限、正股
价格走势，并结合本基金的资产组合状况进行权证投
资。
6、股指期货投资策略
本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，以套
期保值为主要目的，参与股指期货投资。本基金将通
过对现货市场和期货市场运行趋势的研究，采用流动
性好、交易活跃的期货合约，结合对股指期货的估值
水平、基差水平、流动性等因素的分析，与现货组合
进行匹配，采用多头或空头套期保值等策略进行套期
保值操作。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风
险品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，
高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中海基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 黄乐军 王海燕
联系电话 021-38429808 0574-89103171
电子邮箱 huanglejun@zhfund.com wanghaiyan@nbcb.cn
客户服务电话 400-888-9788 、
021-38789788
95574
传真 021-68419525 0574-89103213
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2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.zhfund.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30
层。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1月 1日 - 2018年 6月 30日)
本期已实现收益 7,925,176.93
本期利润 -9,122,342.61
加权平均基金份额本期利润 -0.0762
本期基金份额净值增长率 -10.39%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年 6月 30日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0003
期末基金资产净值 73,849,930.70
期末基金份额净值 1.000
注：1：以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、
赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注 2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -5.48% 1.01% -3.54% 0.64% -1.94% 0.37%
过去三个月 -6.10% 0.96% -3.98% 0.57% -2.12% 0.39%
过去六个月 -10.39% 0.84% -4.46% 0.58% -5.93% 0.26%
过去一年 -6.19% 0.67% 0.18% 0.47% -6.37% 0.20%
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自基金合同
生效起至今
0.00% 0.43% 1.34% 0.57% -1.34% -0.14%
注 1：“自基金合同生效起至今”指 2015年 11月 23日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日。
注 2：本基金的业绩比较基准为沪深 300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%，本基金的
投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及
其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债
券等）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
监会相关规定)。本基金投资股票资产的比例占基金资产的 0-95%，本基金持有的现金或到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。因此，我们选取市场认同度很高的沪深 300指数
和中证全债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。在一般均衡配置的状况下，本基金投资于股
票资产的比例控制在 95%以内，其他资产投资比例不低于 5％。我们根据本基金在一般市场状况下
的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重，选择 50%作为基准指数中股票资产所代
表的长期平均权重，选择 50%作为债券资产所代表的长期平均权重，以使业绩比较更加合理。本
基金业绩基准指数每日按照 50%、50%的比例对基础指数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准
指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人自 2004年 3月 18日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格
履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管
理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至 2018 年 6 月
30日，共管理证券投资基金 34只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
许定晴
代理投
资总监、
投 资 副
总监、本
基 金 基
金经理、
中 海 进
取 收 益
灵 活 配
置 混 合
型 证 券
投 资 基
金 基 金
经理、中
海 医 药
健 康 产
业 精 选
灵 活 配
置 混 合
型 证 券
投 资 基
金 基 金
经理、中
海 医 疗
保 健 主
题 股 票
型 证 券
投 资 基
2016 年 7 月 29
日
2018年 4月 4日 15年
许定晴女士，苏州大学金
融学专业硕士。曾任国联
证券股份有限公司研究
员。2004年 3月进入本公
司工作，历任分析师、高
级分析师、基金经理助理、
研究总监，现任代理投资
总监、投资副总监。2010
年 3月至 2012年 7月任中
海蓝筹灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，
2011年 12月至 2015年 4
月任中海能源策略混合型
证券投资基金基金经理，
2015 年 4 月至 2016 年 7
月任中海合鑫灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理，2016 年 7 月至 2018
年 4 月任中海中鑫灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理，2016年 7月至今
任中海进取收益灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理，2017 年 11 月至今
任中海医药健康产业精选
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理，2017年 11
月至今任中海医疗保健主
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金 基 金
经理
题股票型证券投资基金基
金经理。
王含嫣
本基金
基 金 经
理、中海
货 币 市
场 证 券
投 资 基
金 基 金
经理、中
海 稳 健
收 益 债
券 型 证
券 投 资
基 金 基
金经理、
中 海 纯
债 债 券
型 证 券
投 资 基
金 基 金
经理
2017 年 7 月 28
日
- 7年
王含嫣女士，澳大利亚新
南威尔士大学金融学硕
士。历任澳大利亚择富集
团信贷分析师、上海大智
慧股份有限公司金融工程
研究员。2013 年 11 月至
2017年 3月任中海基金管
理有限公司投研中心助理
债券研究员、债券分析师、
基金经理助理。2017 年 6
月进入本公司工作，曾任
投研中心基金经理助理，
2017年 7月至今任中海稳
健收益债券型证券投资基
金基金经理，2017年 7月
至今任中海货币市场证券
投资基金基金经理，2017
年 7 月至今任中海中鑫灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理，2017年 9月
至今任中海纯债债券型证
券投资基金基金经理。
彭海平
本基金
基 金 经
理、中海
上证 50
指 数 增
强 型 证
券 投 资
基 金 基
金经理、
中 海 中
证 高 铁
产 业 指
数 分 级
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理、中海
优 势 精
选 灵 活
配 置 混
合 型 证
2018年 4月 4日 - 8年
彭海平先生，中国科学技
术大学概率论与数理统计
专业硕士。2009年 7月进
入本公司工作，历任金融
工程助理分析师、金融工
程分析师、金融工程分析
师兼基金经理助理。2013
年 1月至今任中海上证 50
指数增强型证券投资基金
基金经理，2015年 7月至
今任中海中证高铁产业指
数分级证券投资基金基金
经理，2016年 4月至今任
中海优势精选灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理，2016 年 12 月至今任
中海量化策略混合型证券
投资基金基金经理，2017
年 4 月至今任中海添顺定
期开放混合型证券投资基
金基金经理，2018年 1月
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券 投 资
基 金 基
金经理、
中 海 量
化 策 略
混 合 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理、中海
添 顺 定
期 开 放
混 合 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理、中海
添 瑞 定
期 开 放
混 合 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理
至今任中海添瑞定期开放
混合型证券投资基金基金
经理，2018年 4月至今任
中海中鑫灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度，公司从研究、投资、
交易、风险管理事后分析等环节，对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动
的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度，要求公司各组合研究成
果共享，投资交易指令统一下达至交易室,由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易，
使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实；同时，根据公司
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制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数组合外）的同日反向交易。对于发生在银行间市场的
债券买卖交易及交易所市场的大宗交易，由公司风控稽核部对相关交易价格进行事前审核，风控
的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。
本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，进行了相
关的假设检验，对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析，并针对交易占优次数
进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。
本报告期，公司根据制度要求，对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析，对于出
现的公司制度中规定的异常交易，均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的 5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能
导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，风控稽核部均根据制度规定要求组合经理提供
相关情况说明予以留痕。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年，全球经济分化、滞胀压力加大，全球资产波动率显著放大，大宗及原油价格
上涨明显，A股市场医药、消费及成长股表现更强。
国内宏观经济疲软包括基建投资大幅下行、房地产投资增速乏力、消费增速连续超预期下滑
等。长端利率下行及年内 3 次定向降准显示较为宽松的货币政策。国内市场在外部不确定性加大
及内部防风险的作用下，A股的股债风险溢价抬升。
基本面方面，中报业绩预告披露完毕，创业板中报业绩下滑明显，剔除乐视、温氏，Q1增速
24.93%，中报预告业绩中枢的增速为 12.37%。Q1、Q2均保持正向增长的有医药、计算机、基础化
工、传媒、电力设备和建筑。其中，计算机行业 2018H1 盈利累计增速为 14.8%，扭转了 2017年
负增长的局面。半导体的业绩依然保持了非常强劲的增长，15 家披露了中报业绩预告的盈利增速
为 14.6%，延续了过去几个季度强势增长的势头。
因子方面，低流动性因子独占鳌头，成为上半年表现最好的因子，年化收益率达到 15%；其
次为动量因子及质量因子，表现最差的是低波动因子。
本基金以配置优质的核心资产为主，并积极参与打新。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2018年 6月 30日, 本基金净值为 1.000元(累计净值 1.000元)。报告期内本基金净值
增长率为-10.39%，低于业绩比较基准 5.93个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018下半年，我们预计经济整体平稳，但仍存在诸多不确定因素包括国际政治经济博弈、监
管政策、金融去杠杆的力度等。随着中美贸易战、央行放水及汇率贬值的预期，我们预计通胀会
加速。
2018年初至今，实体经济短周期拐头下行，基本面短期承压，带动利率下行，并且企业盈利
开始走弱。18年以来利率收紧的趋势开始松动，流动性边际放宽，下半年市场或仍将持续震荡，
风格方面我们更看好小盘成长风格。随着整体估值靠近长期底部及流动性短期改善，关注有业绩
支撑的成长股，同时积极布局个股的超跌反弹机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风
险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和
适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基
金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的
专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值
委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由
其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本报告期内未发生利润分配。
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中海中鑫混合 2018年半年度报告摘要
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本托管人在中海中鑫灵活配置混合型券投资基金（以下称“本基金”）的托管
过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，
不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
资 产：
银行存款 4,966,763.62 252,500.97
结算备付金 - 114,737.15
存出保证金 100,197.93 51,763.34
交易性金融资产 70,669,755.31 248,751,496.72
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中海中鑫混合 2018年半年度报告摘要
其中：股票投资 65,668,255.31 123,835,607.12
基金投资 - -
债券投资 5,001,500.00 124,915,889.60
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 3,003,736.73
应收利息 167,359.64 1,864,716.88
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 75,904,076.50 254,038,951.79
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 1,077,878.38 3,000,000.00
应付证券清算款 818,220.54 2,493,796.34
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 47,500.80 158,390.92
应付托管费 9,500.19 31,678.17
应付销售服务费 9,500.19 31,678.17
应付交易费用 60,475.93 48,686.50
应交税费 509.92 -
应付利息 805.26 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 29,754.59 50,000.00
负债合计 2,054,145.80 5,814,230.10
所有者权益：
实收基金 73,828,047.14 222,418,688.36
未分配利润 21,883.56 25,806,033.33
所有者权益合计 73,849,930.70 248,224,721.69
负债和所有者权益总计 75,904,076.50 254,038,951.79
注：报告截止日期 2018年 6月 30日，基金份额净值为 1.000元，基金份额总额 73,828,047.14
份。
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6.2 利润表
会计主体：中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至
2017年 6月 30日
一、收入 -7,984,066.61 19,912,902.78
1.利息收入 1,244,495.78 4,192,178.41
其中：存款利息收入 40,042.02 65,375.81
债券利息收入 1,107,081.65 3,917,171.69
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 97,372.11 209,630.91
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 7,818,854.53 3,584,925.83
其中：股票投资收益 8,481,780.33 3,302,089.95
基金投资收益 - -
债券投资收益 -1,547,534.98 -698,167.94
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 884,609.18 981,003.82
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
-17,047,519.54 12,135,794.50
4. 汇兑收益 （损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 102.62 4.04
减：二、费用 1,138,276.00 2,543,931.47
1．管理人报酬 503,457.55 1,433,345.08
2．托管费 100,691.54 286,669.00
3．销售服务费 6.4.8.2.3 100,691.54 286,669.00
4．交易费用 336,134.83 163,965.63
5．利息支出 47,084.99 176,264.27
其中：卖出回购金融资产支出 47,084.99 176,264.27
6．其他费用 48,354.59 197,018.49
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-9,122,342.61 17,368,971.31
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-9,122,342.61 17,368,971.31
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中海中鑫混合 2018年半年度报告摘要
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年 1月 1日 至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
222,418,688.36 25,806,033.33 248,224,721.69
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- -9,122,342.61 -9,122,342.61
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-148,590,641.22 -16,661,807.16 -165,252,448.38
其中：1.基金申购款 38,755.79 3,345.10 42,100.89
2.基金赎回款 -148,629,397.01 -16,665,152.26 -165,294,549.27
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
73,828,047.14 21,883.56 73,849,930.70
项目
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
485,911,542.