广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2021年9月17日
1 公告基本信息
基金名称 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 广发鑫惠纯债定期开放债券
基金主代码 002128
基金合同生效日 2018年3月21日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2021年9月14日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.044
基准日基金可供分配利润（单位：元） 66,877,219.37
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.410
有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年9月22日
除息日 2021年9月22日（场外）
现金红利发放日 2021年9月24日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2021年9月22日的基金份额净值为计算基准确定。2021年9月24日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请
赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的
方式。在封闭期内，本基金采取封闭运作模式，基金份额持有人不得申请申购、
赎回本基金。本基金基金合同生效后，每3个月开放一次申购和赎回，每个开放
期的起始日为基金合同生效日或上一期开放期结束日之次日的3个月后的对应
日（如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日），开放期不少于5
个工作日并且最长不超过20个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前
公告说明。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、
赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如在开放期内
发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购
与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。
本基金首个封闭期为自基金合同生效日（含该日）起至第一个开放期的首日（不
含该日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在
封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
3、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次
分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2021年9月22日）最后
一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心：
95105828或020-83936999确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方
式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
5、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在T+2日（申请修改分红方式
之日为T日）后（含T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基
金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意
投资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，
也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话：
95105828或020-83936999咨询相关事宜。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2021年9月17日