估值日期:2018-11-05
公告送出日期:2018-11-06
基金名称 东方利群混合型发起式证券投资基金
基金简称 东方利群混合
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 400022
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基金资产净值(单位:人民币元) 7,162,540.21
下属各类别基金的基金简称 东方利群混合A 东方利群混合C
下属各类别基金的交易代码 400022 002193
下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元) 7,103,052.43 59,487.78
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元 1.1582 1.2178
注:本基金基金合同于2013年7月17日生效。
东方基金管理有限责任公司
2018年11月06日