-0.2351% 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了中信建投证券股份有限公司（证券简称：中信建投，代码：601066）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资中信建投本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金 5,000 176,050.00 0.02% 188,300.00 0.02% 6个月
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 430,000 15,140,300.00 0.05% 16,193,800.00 0.05% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2020年12月30日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二一年一月四日