经基金托管人核准,截至2019年3月8日旗下基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码:
002509
002508
基金名称:
华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金
华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金
宝鑫债券C
宝鑫债券A
基金资产净值:
8,231,847.39
60,009,891.92
基金份额净值:
1.0455
1.0560
管理人:
华宝基金管理有限公司
托管人:
中国银行股份有限公司