基金托管人核准,截至2019年4月12日旗下基金资产净值如下: 单位:人民币元 基金代码: 002509 002508 基金名称: 华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金 华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金 宝鑫债券C 宝鑫债券A 基金资产净值: 8,227,137.00 59,995,685.83 基金份额净值: 1.0449 1.0557 管理人: 华宝基金管理有限公司 托管人: 中国银行股份有限公司