基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:华泰证券股份有限公司
送出日期:2019年 08月 26日
永赢双利债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月22日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 永赢双利债券
基金主代码 002521
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年05月25日
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 华泰证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 216,225,346.99份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 永赢双利债券A 永赢双利债券C
下属分级基金的交易代码 002521 002522
报告期末下属分级基金的份额总额 214,270,659.59份 1,954,687.40份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基
础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供
较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金采取稳健的资产配置策略,通过自上而下
的方法进行固定收益和权益类品种的动态配置,在控
制基金资产净值波动的基础上,追求适度的超额收益。
(一)大类资产配置策略
本基金资产配置以债券为主,并不因市场的中短
期变化而改变。在不同的市场条件下,通过对宏观经
济环境、国家经济政策、债券市场整体收益率曲线变
化、资金供求关系和股票市场等因素的分析,研判经
济周期在美林投资时钟理论所处的阶段,积极、主动
地确定权益类资产和现金等各类资产的配置比例并进
行实时动态调整,以追求适度的超额收益。
(二)债券选择策略
本基金债券投资将主要采取信用策略,同时辅以
久期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差
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策略、债券选择策略等积极投资策略,在适度控制风
险的基础上,通过严格的信用分析和对信用利差变动
趋势的判断,力争获取信用溢价,以最大程度上取得
超额收益。
1、信用策略
本基金通过主动承担适度的信用风险来获取较高
的收益,所以在个券的选择中特别重视信用风险的评
估和防范。本基金采用经认可的评级机构的评级结果
进行债券筛选,同时对债券发行人以及债务信用风险
的评估进行债券投资范围的调整及投资策略的运用。
本基金根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人
所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、
管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用
风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用
等级,确定债券的信用风险利差。
2、久期策略
本基金将通过自上而下的组合久期管理策略,以
实现对组合利率风险的有效控制。本基金将根据对宏
观经济周期所处阶段及其它相关因素的研判调整组合
久期。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,
以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果
预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,以减小债
券价格下降带来的风险。
3、收益率曲线配置策略
本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线,
通过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线走势来
调整投资组合的头寸。
在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用
集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线
的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。
一般而言,当预期收益率曲线变陡时,本基金将采用
集中策略;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃策
略;在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采用梯
形策略。
本基金还将通过研究影响信用利差曲线的经济周
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期、市场供求关系和流动性变化等因素,确定信用债
券的行业配置和各信用级别信用债券所占投资比例。
4、息差策略
本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,
通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放
大债券投资的收益。
5、骑乘策略
本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。
这一策略即通过对收益率曲线的分析,在可选的目标
久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债
券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限
的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大
幅度的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率
曲线上升或进一步陡峭,这一策略也能提供更多的安
全边际。
6、信用债券精选策略
本基金将根据信用债券市场的收益率水平,在综
合考虑信用等级、期限、流动性、市场分割、息票率、
税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上,建立不
同品种的收益率曲线预测模型和信用利差曲线预测模
型,并通过这些模型进行估值,重点选择具备以下特
征的信用债券:较高到期收益率、较高当期收入、价
值 被低估、预期信用质量将改善、期权和债权突出、
属于创新品种而价值尚未被市 场充分发现。
7、中小企业私募债券投资策略
本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久
期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面,
根据宏观经济运行状况的分析和预判,灵活调整组合
的久期。信用风险控制方面,对个券信用资质进行详
尽的分析,对企业性质、所处行 业、增信措施以及经
营情况进行综合考量,尽可能地缩小信用风险暴露。
流动性控制方面,要根据中小企业私募债券整体的流
动性情况来调整持仓规模,在力求获取较高收益的同
时确保整体组合的流动性安全。
8、资产支持证券投资策略
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资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(A
BS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本
基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成
及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等
影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用
蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券
的相对投资价值并做出相应的投资决策。
(三)股票投资策略
本基金股票投资部分主要采取"自下而上"的投资
策略,回避对市场短期趋势的预测,结合对宏观经济
状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等
因素的判断,对公司的盈利能力、偿债能力、营运能
力、成长性、估值水平、公司战略、治理结构和商业
模式等方面进行定量和定性的分析,追求股票投资组
合的长期稳健增值。
(四)权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利
于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收
益。
(五)国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债
券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相
关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势
的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化
分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流
动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪
监控, 在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求
实现资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低
风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,
低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 永赢基金管理有限公司 华泰证券股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 毛慧 李欣然
联系电话 021-51690145 025-83388339
电子邮箱 maoh@maxwealthfund.com lixinran@htsc.com
客户服务电话 021-51690111 95597
传真 021-51690177 025-83387215
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.maxwealthfund.com
基金半年度报告备置
地点
上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦27楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年01月01日-2019年06月30日)
永赢双利债券A 永赢双利债券C
本期已实现收益 15,001,134.56 116,626.65
本期利润 17,970,196.34 35,142.19
加权平均基金份额本期
利润
0.0936 0.0212
本期基金份额净值增长
率
9.92% 9.75%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日)
期末可供分配基金份额
利润
0.0927 0.0761
期末基金资产净值 235,055,070.07 2,159,306.99
期末基金份额净值 1.0970 1.1047
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
永赢双利债券A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
1.30% 0.17% 0.28% 0.03% 1.02% 0.14%
过去三
个月
0.65% 0.24% -0.24% 0.06% 0.89% 0.18%
过去六
个月
9.92% 0.32% 0.24% 0.06% 9.68% 0.26%
过去一
年
8.88% 0.33% 2.82% 0.06% 6.06% 0.27%
过去三
年
215.75% 6.53% 0.03% 0.08% 215.72% 6.45%
自基金
合同生
效起至
今
217.32% 6.42% 0.35% 0.07% 216.97% 6.35%
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字;
2、本基金业绩比较基准为中国债券综合全价指数收益率。
永赢双利债券C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①-③ ②-④
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准差② 率③ 率标准差
④
过去一
个月
1.27% 0.16% 0.28% 0.03% 0.99% 0.13%
过去三
个月
0.56% 0.24% -0.24% 0.06% 0.80% 0.18%
过去六
个月
9.75% 0.32% 0.24% 0.06% 9.51% 0.26%
过去一
年
8.50% 0.33% 2.82% 0.06% 5.68% 0.27%
过去三
年
11.45% 0.98% 0.03% 0.08% 11.42% 0.90%
自基金
合同生
效起至
今
11.90% 0.97% 0.35% 0.07% 11.55% 0.90%
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字;
2、本基金业绩比较基准为中国债券综合全价指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注:本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。
注:本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
永赢基金管理有限公司(以下简称"公司")于2013年10月8日取得了中国证监会《关
于核准设立永赢基金管理有限公司的批复》(证监许可[2013]1280号),随后,公司于
2013年10月11日取得商务部《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资资审字
[2013]008号),并于2013年11月7日在国家工商行政管理总局注册成立,此后,于2013
年11月12日取得中国证监会核发的《基金管理资格证书》(编号A087),并于2017年3
月14日获得中国证监会颁发的信用代码为913302007178854322的《中华人民共和国经营
证券期货业务许可证》。2014年8月18日,公司完成工商变更登记,注册资本由人民币
壹点伍亿元增至人民币贰亿元;2018年1月25日,公司完成增资,注册资本由人民币贰
亿元增至人民币玖亿元。目前,公司的股权结构为宁波银行股份有限公司持股71.49%,
利安资金管理公司持股28.51%。
截止2019年6月30日,本基金管理人共管理39只开放式证券投资基金,即永赢货币
市场基金、永赢稳益债券型证券投资基金、永赢双利债券型证券投资基金、永赢丰益债
券型证券投资基金、永赢添益债券型证券投资基金、永赢瑞益债券型证券投资基金、永
赢天天利货币市场基金、永赢永益债券型证券投资基金、永赢丰利债券型证券投资基金、
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永赢增益债券型证券投资基金、永赢恒益债券型证券投资基金、永赢惠添利灵活配置混
合型证券投资基金、永赢惠益债券型证券投资基金、永赢泰益债券型证券投资基金、永
赢润益债券型证券投资基金、永赢聚益债券型证券投资基金、永赢盈益债券型证券投资
基金、永赢荣益债券型证券投资基金、永赢盛益债券型证券投资基金、永赢嘉益债券型
证券投资基金、永赢裕益债券型证券投资基金、永赢祥益债券型证券投资基金、永赢消
费主题灵活配置混合型证券投资基金、永赢诚益债券型证券投资基金、永赢通益债券型
证券投资基金、永赢昌益债券型证券投资基金、永赢宏益债券型证券投资基金、永赢伟
益债券型证券投资基金、永赢颐利债券型证券投资基金、永赢迅利中高等级短债债券型
证券投资基金、永赢合益债券型证券投资基金、永赢智能领先混合型证券投资基金、永
赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金、永赢泰利债券型证券投资基金、永赢悦
利债券型证券投资基金、永赢卓利债券型证券投资基金、永赢凯利债券型证券投资基金、
永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金以及永赢智益纯债三个月
定期开放债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助
理)期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李永兴
副总经理/
基金经理
2017-12-01 - 13
李永兴先生,北京大学金
融学硕士,13年证券相关
从业经验,曾任交银施罗
德基金管理有限公司研究
员、基金经理;九泰基金
管理有限公司投资总监;
永赢基金管理有限公司总
经理助理。现任永赢基金
管理有限公司副总经理。
乔嘉麒
固定收益
投资部副
总监/基金
经理
2018-02-05 - 10
乔嘉麒先生,复旦大学经
济学学士、硕士,10年证
券相关从业经验,曾任宁
波银行金融市场部固定收
益交易员,从事债券及固
定收益衍生品自营交易、
自营投资管理、流动性管
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理等工作。现任永赢基金
管理有限公司固定收益投
资部副总监。
陆海燕 基金经理 2018-10-15 - 8
陆海燕女士,东南大学金
融学硕士,8年证券相关从
业经验,曾任泰信基金管
理有限公司研究员,光大
保德信基金管理有限公司
研究员、高级研究员、消
费组组长、基金经理,现
任永赢基金管理有限公司
权益投资部基金经理。
万纯 基金经理 2019-05-31 - 5
万纯先生,北京大学硕士,
5年证券相关从业经验,曾
任中国结算技术部基金业
务组经理助理;平安基金
管理有限公司基金经理助
理,现任永赢基金管理有
限公司权益投资部基金经
理。
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日;若该基金经理自基金合
同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其
各项实施细则、《永赢双利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,
并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为
基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人
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规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易
执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原
则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。
本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对
各账户公平交易进行事后分析,分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体
收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析,每季度对连续四个季度期间内、不同
时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强
对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现
显著违反公平交易的行为。本报告期内,公平交易制度执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,经济总体呈现出先平后下的走势,一季度经济表现强劲,超预期走
平,二季度经济显现了持续下行压力,GDP增速下行0.2个百分点至6.2%,节奏上,受春
节错位影响,3月份数据大幅反弹,构成实体数据倒V字结构的转折点。经济分项结构上
分化明显,制造业投资、出口以及消费走势低迷,显示经济内生动能薄弱,在此基础上
逆周期调控显著发力,地产和基建投资对冲上行构成了经济的主要支撑,但4月之后,
逆周期政策力度边际有所走弱,经济由于内生动能不足,再度下行。实体数据之外,社
融和通胀持续上行,对货币政策逐步构成制约,政策在“防风险”和“托底”之间不断
博弈平衡,呈现出宽松、到边际收紧、到边际再宽松的变动。
市场走势上,利率总体上呈现震荡形态,一季度总体低位震荡,4月受经济数据反
弹影响,显著调整,5-6月,经济企稳预期逐步证伪,且受外部和流动性冲击,利率震
荡下行,至年中仍未突破年初低点。信用债方面,今年以来宽信用举措稳步进行,一季
度风险偏好明显提升,各行业信用利差已出现了不同程度的缩窄,信用风险溢价总体有
所改善。二季度市场有所波动,特别是在民企持续出现风险事件、房地产企业融资端全
面收缩、继续严控新增地方政府隐性债务、包商银行被托管事件等多个维度的影响下,
信用债表现了更为明显的结构性分化。
一季度初,债券收益率下行至低位,本基金对债券市场走势趋于谨慎,因此减持了
长债仓位,还减持了信用债个券,资产组合久期和杠杆率均有所降低;3月开始,本基
金逐步增加信用债的配置比例,以城投债为主。二季度,本基金继续以配置信用债为主,
并在收益率高位增加了长期利率债的持仓,组合久期有所上升。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末永赢双利债券A基金份额净值为1.0970元,本报告期内,该类基金份
额净值增长率为9.92%,同期业绩比较基准收益率为0.24%;截至报告期末永赢双利债券
C基金份额净值为1.1047元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为9.75%,同期业绩
比较基准收益率为0.24%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
今年以来,经济增长虽然一二季度表现不一,但内生动能持续偏弱,房地产和基建
构成了经济的主要支撑。展望来看,依靠房地产投资支撑经济,滋生风险较多,政策取
向不断收紧,很难持续给经济提供边际支撑;基建后续仍然是经济主要边际增长动能,
但受制于隐性债务等问题制约,可能空间有限。因而,趋势外推来看,后续经济仍有下
行压力,利率仍有下行空间。在此基础上,也要关注4季度中后期经济和通胀的反弹压
力,注意债市调整风险。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。
估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公
允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。本基金管理人估值委员会成
员包括公司总经理、督察长、固定收益投资的分管领导、权益投资的分管领导、基金运
营的分管领导、基金运营部负责人、合规部负责人和风险管理部负责人。以上成员均具
有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估
值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议,但不参与
最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最
大化为最高准则。
报告期内,本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从
中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务;本基金与中证指数有限公司根据
《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
§5 托管人报告
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5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在本报告期内,本基金托管人-华泰证券股份有限公司严格遵守了基金合同和各项
法律法规的相关规定,履行了基金托管人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,华泰证券对基金管理人的投资运作行为依基金合同约定进行了监督,
对本基金资产净值计算、利润分配、费用开支等方面进行了复核,未发现基金管理人存
在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
华泰证券作为基金托管人,复核了本基金2019年半年报报告中的有关财务数据、收
益分配、投资组合报告等内容,相关内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:永赢双利债券型证券投资基金
报告截止日:2019年06月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
资 产:
银行存款 10,168,628.89 647,367.71
结算备付金 2,246,691.32 231,985.78
存出保证金 109,636.51 66,612.83
交易性金融资产 245,999,212.76 235,191,385.63
其中:股票投资 44,182,212.76 33,390,640.03
基金投资 - -
债券投资 201,817,000.00 201,800,745.60
资产支持证券
投资
- -
永赢双利债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 3,404,724.40 3,944,383.71
应收股利 - -
应收申购款 368,810.23 6,552.42
递延所得税资产 - -
其他资产 - 7,092.00
资产总计 262,297,704.11 240,095,380.08
负债和所有者权益
本期末
2019年06月30日
上年度