基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
送出日期:2019年 08月 26日
中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 页,共 43页 2
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。
中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 页,共 43页 3
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中加心享混合
基金主代码 002027
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月02日
基金管理人 中加基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,393,276,560.86份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中加心享混合A 中加心享混合C
下属分级基金的交易代码 002027 002533
报告期末下属分级基金的份额总额 1,392,395,948.20份 880,612.66份
2.2 基金产品说明
投资目标
在深入研究的基础上,运用灵活的资产配置、策
略配置与严谨的风险管理,发现并精选能够分享中国
经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。在充
分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长,为基
金份额持有人获取长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金采用积极灵活的投资策略,通过前瞻性地
判断不同金融资产的相对收益,完成大类资产配置。
在大类资产配置的基础上,精选个股,完成股票组合
的构建,并通过运用久期策略、期限结构策略和个券
选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制基
础上,力争实现长期稳健的绝对收益。
业绩比较基准
30%×沪深300指数收益率+70%×中债总全价指数
收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水
平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,
属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 页,共 43页 4
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中加基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 刘向途 石立平
联系电话 400-00-95526 010-63639180
电子邮箱 service@bobbns.com shiliping@cebbank.com
客户服务电话 400-00-95526 95595
传真 010-83197627 010-63639132
注册地址
北京市顺义区仁和镇顺泽大
街65号317室
北京市西城区太平桥大街25
号、甲25号中国光大中心
办公地址 北京市西城区南纬路35号
北京市西城区太平桥大街25
号中国光大中心
邮政编码 100050 100033
法定代表人 夏英 李晓鹏
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《证券日报》
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.bobbns.com
基金半年度报告备置
地点
北京市西城区南纬路35号
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中加基金管理有限公司 北京市西城区南纬路35号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 页,共 43页 5
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年01月01日-2019年06月30日)
中加心享混合A 中加心享混合C
本期已实现收益 20,566,699.57 19,313.99
本期利润 58,455,058.45 46,301.50
加权平均基金份额本期
利润
0.0420 0.0415
本期加权平均净值利润
率
3.94% 3.89%
本期基金份额净值增长
率
4.03% 4.11%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日)
期末可供分配利润 62,512,498.81 49,243.26
期末可供分配基金份额
利润
0.0449 0.0559
期末基金资产净值 1,483,426,648.06 939,379.22
期末基金份额净值 1.0654 1.0667
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年06月30日)
基金份额累计净值增长
率
14.00% 30.45%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中加心享混合A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.86% 0.10% 1.95% 0.33% -1.09% -0.23%
中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 页,共 43页 6
过去三个月 0.56% 0.11% -0.58% 0.44% 1.14% -0.33%
过去六个月 4.03% 0.12% 7.52% 0.44% -3.49% -0.32%
过去一年 7.35% 0.11% 5.20% 0.44% 2.15% -0.33%
过去三年 12.70% 0.10% 6.92% 0.33% 5.78% -0.23%
自基金合同
生效起至今
14.00% 0.09% 4.14% 0.37% 9.86% -0.28%
中加心享混合C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.85% 0.10% 1.95% 0.33% -1.10% -0.23%
过去三个月 0.56% 0.11% -0.58% 0.44% 1.14% -0.33%
过去六个月 4.11% 0.12% 7.52% 0.44% -3.41% -0.32%
过去一年 7.54% 0.11% 5.20% 0.44% 2.34% -0.33%
过去三年 30.80% 0.51% 6.92% 0.33% 23.88% 0.18%
自基金合同
生效起至今
30.45% 0.49% 6.38% 0.33% 24.07% 0.16%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 页,共 43页 7
§4 管理人报告
中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 页,共 43页 8
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金的基金管理人为中加基金管理有限公司,成立于2013年3月27日,是第三批
银行系试点中首家获批的基金公司,注册资本为4.65亿元人民币,注册地为北京,股权
比例为:北京银行股份有限公司44%、加拿大丰业银行28%、北京乾融投资(集团)有限
公司12%、中地种业(集团)有限公司6%、有研科技集团有限公司5%、绍兴越华开发经
营有限公司5%。
本报告期内,本公司共管理三十一只基金,分别是中加货币市场基金(A/C)、中
加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A/C)、中加纯债债券型证券投资基金、中加
改革红利灵活配置混合型证券投资基金、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(A/C)、
中加瑞盈债券型证券投资基金、 中加丰润纯债债券型证券投资基金(A/C)、中加丰尚
纯债债券型证券投资基金、中加丰泽纯债债券型证券投资基金、中加丰盈纯债债券型证
券投资基金、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金(A/C)、中加丰享纯债债券
型证券投资基金、中加丰裕纯债债券型证券投资基金、中加纯债定期开放债券型发起式
证券投资基金(A/C)、中加颐享纯债债券型证券投资基金、中加聚鑫纯债一年定期开
放债券型证券投资基金(A/C)、中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
(A/C)、中加紫金灵活配置混合型证券投资基金(A/C)、中加转型动力灵活配置混合
型证券投资基金(A/C)、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(A/C)、中加颐智纯
债债券型证券投资基金、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金(A/C)、中加瑞利
纯债债券型证券投资基金(A/C)、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金、中加颐合纯债
债券型证券投资基金、中加颐睿纯债债券型证券投资基金、中加颐信纯债债券型证券投
资基金、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资
基金、中加裕盈债券型证券投资基金、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金
(A/C)。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理(助理)
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
张旭 本基金基金经理
2015-
12-02
- 11
张旭先生,硕士研究生,
曾就职于东软集团、隆圣
中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 页,共 43页 9
投资管理有限公司,2012
年3月至2015年3月就职于
银华基金管理有限公司,
任年金和特定客户资产管
理计划投资经理,2015年3
月加入中加基金管理有限
公司,任投资研究部权益
投资负责人,中加改革红
利灵活配置混合型证券投
资基金 (2015年8月13日至
今)、中加心享灵活配置
混合型证券投资基金(201
5年12月2日至今)、中加
瑞盈债券型证券投资基金
(2016年3月23日至今)、
中加心悦灵活配置混合型
证券投资基金(2018年3月
8日至今)、中加紫金灵活
配置混合型证券投资基金
(2018年4月4日至今)、
中加转型动力灵活配置混
合型证券投资基金(2018
年9月5日至今)的基金经
理。
闫沛
贤
投资研究部副总监兼固定
收益部总监、本基金基金
经理
2015-
12-28
- 11
闫沛贤先生,英国帝国理
工大学金融学硕士、伯明
翰大学计算机硕士学位。2
008年至2013年曾任职于
平安银行资金交易部、北
京银行资金交易部,担任
债券交易员。2013年加入
中加基金管理有限公司,
曾任中加丰泽纯债债券型
证券投资基金基金经理(2
中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 页,共 43页 10
016年12月19日至2018年6
月22日),现任投资研究
部副总监兼固定收益部总
监、中加货币市场基金(2
013年10月21日至今)、中
加纯债一年定期开放债券
型证券投资基金(2014年3
月24日至今)、中加纯债
债券型证券投资基金(201
4年12月17日至今)、中加
心享灵活配置混合型证券
投资基金(2015年12月28
日至今)、中加颐合纯债
债券型证券投资基金(201
8年9月13日至今)、中加
颐鑫纯债债券型证券投资
基金(2018年11月8日至
今)、中加聚利纯债定期
开放债券型证券投资基金
(2018年11月27日至今)、
中加颐兴定期开放债券型
发起式证券投资基金(201
8年12月13日至今)、中加
聚盈四个月定期开放债券
型证券投资基金(2019年5
月29日至今)的基金经理。
1、任职日期说明:张旭的任职日期以本基金基金合同生效公告为准,闫沛贤的任职日
期以增聘公告为准。
2、离任日期说明:无。
3、证券从业年限的计算标准:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管
理办法》的相关规定。
4、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 页,共 43页 11
本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉
尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他
有关法律法规、基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金交易过程中严格遵守《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》,对买卖
债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进
行监控。本报告期,本基金的基金管理人不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同
日反向交易控制的规则,并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检
查。同时,公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进
行持续监控,定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内,本公司所有投资组合参
与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的
5%。投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送
金额统计结果,表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异
常交易的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年大类资产配置的主要因素来自宏观预期的变动和政策的相机抉择。一
季度在财政显著发力的影响下,社融同比增速连续3个月高于2018年,持续下滑的态势
得到遏制,PMI逐步重回扩张区域,然而宏观杠杆率也出现的回升,地产投资带动建筑
业景气度处于高位,固定资产投资上行。4月下旬政治局会议重提结构性去杠杆,二季
度社融增速进入震荡区间,PMI拐头向下跌破荣枯线,基建和制造业持续下行,房地产
仍然受到施工的支撑,不过预期融资渠道收严且土地成交的滞后反应,经济预期发生变
化。
货币政策方面,一季度降准和TMLF使得资金面整体较为宽松,而4-5月资金面受到
股市和缴税的扰动,5月贸易战再次加征关税后,央行出台定向降准的措施,分三次给
中小银行,释放长期资金2800亿,6月包商银行被托管,同业打破刚兑,导致中上旬跨
季资金利率飙升,结构性分层明显,后维稳政策陆续出台,资金利率回落,平稳度过半
年末。通胀方面,一季度较为温和,二季度受到猪价,鲜果上行影响有所回升,三季度
中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 页,共 43页 12
预计将高位回落。海外方面,尽管欧洲经济增长的降幅收窄,但美国的经济内生动能持
续下行,美联储7月已经降息25bp,后在特朗普提出对3000亿产品增加10%关税的情况下,
9月降息概率也上升到96%。
上半年中债综合指数上涨1.82%,中债金融债指数上涨1.88%,中债信用债总指数
2.48%。具体来看,年初悲观的经济预期叠加降准带来的宽松资金面,利率显著下行,
后来进入3-4月,基本面和通胀预期升温,股市连续突破万亿成交量使得资金面波动显
著增大,利率自低点调整40-50bp。4月下旬-5月,在基本面预期回落,银行存单打破刚
兑,资金面维稳后的宽松预期下利率显著下行。整体来看,上半年利率走势震荡,高收
益的资产防御性较好,不过中低等级的信用债仍面临资金分层的困境。权益方面,上证
综指上涨19%,深圳综指上涨20.87%,上证转债上升23.23%。一季度显著上涨,二季度
受到中美贸易摩擦影响略有回落。
本基金在严格控制风险的前提下,以中高等级信用债为主,二季度择机拉长资产久
期,提升组合杠杆,并且增加了利率债的仓位,较好的把握债券市场的行情。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中加心享混合A基金份额净值为1.0654元,本报告期内,该类基金份
额净值增长率为4.03%,同期业绩比较基准收益率为7.52%;截至报告期末中加心享混合
C基金份额净值为1.0667元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为4.11%,同期业绩
比较基准收益率为7.52%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,海外降息将释放国内货币政策的空间,财政前移导致国内经济仍存下
行压力,地产投资高点已过,同业业务收缩是大概率事件,甚至导致阶段性的信用收缩,
高杠杆率下的经济体资金效率偏低,大部分用于借新还旧,债市在三季度面临较好的交
易性机会。风险方面,关注工业企业利润边际改善带来的股市分流影响,地方债供给压
力的扰动。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司成立估值小组和风险内控小组。公司负责人(或其指定管理人员)任估值小组
负责人,成员由固定收益部负责人、投资研究部门相关业务负责人、运营保障部门负责
人、基金会计人员、投资研究相关人员组成(若负责人认为必要,可适当增减小组成员),
主要负责投资品种估值政策的制定和公允价值的计算,并在定期报告中计算公允价值对
基金资产净值及当期损益的影响。公司分管风险管理业务的副总经理任风险内控小组负
责人,成员包括风险管理部门、监察稽核部门相关人员、交易员组成(若负责人认为必
中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 页,共 43页 13
要,可适当增减小组成员),主要负责对估值时所采用的估值模型、假设、参数及其验
证机制进行审核并履行相关信息披露义务。
本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流
程,基金经理参与讨论估值原则及方法,但不参与最终估值决策。
本公司已与中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司签订三方
协议,采用中债金融估值中心有限公司提供的估值数据对银行间债券进行估值;与中证
指数有限公司签订协议,采用其提供的估值数据对交易所债券进行估值。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配
方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金每份基金份额享有同等分配权;
4、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数
点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
7、自2019年1月1日至2019年6月30日止,中加心享混合A本期利润分配金额为
28,555,292.05元,中加心享混合C本期利润分配金额为24,298.86元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国光大银行股份有限公司在中加心享灵活配置混合型证券投资基金
(以下称"本基金")托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管
协议等的规定,依法安全保管了基金的全部资产,对本基金的投资运作进行了全面的会
中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 页,共 43页 14
计核算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立
地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行
为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、
托管协议等的规定,对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未
发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基
金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法
律法规的要求,各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《中加心享灵活配置混合型证
券投资基金2019年半年度报告》进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财
务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围
内)、投资组合报告等内容真实、准确。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:中加心享灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2019年06月30日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 11,562,433.55 12,183,746.49
结算备付金 10,138,010.25 12,739,837.29
存出保证金 18,798.28 23,640.39
交易性金融资产 6.4.7.2 1,912,558,290.19 1,932,819,451.29
其中:股票投资 108,202,173.59 81,477,064.89
基金投资 - -
中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 页,共 43页 15
债券投资 1,804,356,116.60 1,851,342,386.40
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 33,097,426.16 43,658,254.73
应收股利 - -
应收申购款 409.88 5,200.00
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 1,967,375,368.31 2,001,430,130.19
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 481,289,798.21 543,143,365.29
应付证券清算款 20,177.41 64,786.78
应付赎回款 211.74 23,401.36
应付管理人报酬 728,288.55 766,440.45
应付托管费
242,762.87 255,480.16
应付销售服务费 77.45 56.64
应付交易费用 6.4.7.7 392,969.15 320,732.65
应交税费 142,982.07 167,919.74
应付利息 70,318.19 668,651.34
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 页,共 43页 16
其他负债 6.4.7.8 121,755.39 542,832.85
负债合计 483,009,341.03 545,953,667.26
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 1,393,276,560.86 1,394,232,708.16
未分配利润 6.4.7.10 91,089,466.42 61,243,754.77
所有者权益合计 1,484,366,027.28 1,455,476,462.93
负债和所有者权益总
计
1,967,375,368.31 2,001,430,130.19
报告截止日2019年6月30日,基金份额净值为1.0654元,基金份额总额1,393,276,560.86
份;中加心享混合A基金份额净值为1.0654元,基金份额1,392,395,948.20份;中加心
享混合C基金份额净值为1.0667元,基金份额880,612.66份。
6.2 利润表
会计主体:中加心享灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期2019年01月01
日 至2019年06月3
0日
上年度可比期间
2018年01月01日至201
8年06月30日
一、收入 69,795,950.18 25,852,874.20
1.利息收入 42,445,124.86 56,671,957.72
其中:存款利息收入 6.4.7.11 142,816.10 1,681,594.75
债券利息收入 42,122,898.87 53,711,454.35
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
179,409.89 1,278,908.62
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”
填列)
-10,569,092.68 -8,070,728.93
其中:股票投资收益 6.4.7.12 -9,924,035.15 -3,114,100.03
基金投资收益
- -
中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 页,共 43页 17
债券投资收益 6.4.7.13 -1,358,267.40 -5,823,466.85
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.
3
- -
贵金属投资收益