基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2019年03月28日
§1 重要提示及目录
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
信达澳银纯债债券
基金主代码
002554
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年05月05日
基金管理人
信达澳银基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
17,261,614.39份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要通过投资于固定收益品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
投资策略
本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,通过整体资产配置、类属资产配置、期限配置等手段,有效构造投资组合。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数×90%+银行活期存款利率(税后)×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于较低风险的基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
信达澳银基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
黄晖
田青
联系电话
0755-83172666
010-67595096
电子邮箱
disclosure@fscinda.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-118
010-67595096
传真
0755-83196151
010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.fscinda.com
基金年度报告备置地点
广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331号阿里巴巴大厦T1座第8层和第9层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018年
2017年
2016年5月5日(基金合同生效日)-2016年12月31日
本期已实现收益
1,337,746.52
-2,288,819.35
7,422,050.65
本期利润
1,736,468.75
2,575,640.10
1,377,040.35
加权平均基金份额本期利润
0.0452
0.0172
0.0036
本期基金份额净值增长率
2.36%
2.42%
-0.80%
3.1.2 期末数据和指标
2018年末
2017年末
2016年末
期末可供分配基金份额利润
0.0399
0.0159
-0.0076
期末基金资产净值
17,950,822.46
68,799,575.73
222,681,995.88
期末基金份额净值
1.040
1.016
0.992
注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
4.63%
0.21%
1.80%
0.05%
2.83%
0.16%
过去六个月
-0.10%
0.44%
2.33%
0.05%
-2.43%
0.39%
过去一年
2.36%
0.33%
4.33%
0.06%
-1.97%
0.27%
自基金合同生效起至今
4.00%
0.22%
0.31%
0.07%
3.69%
0.15%
注:本基金的业绩比较基准:中债综合全价(总值)指数×90%+银行活期存款利率(税后)×10%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使基金资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照90%、10%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 中债综合全价(总值)指数由中央国债登记结算公司编制,该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交易所市场,具有广泛的市场代表性,能够反映债券市场总体走势,适合作为债券投资收益的衡量标准。 指数的详细编制规则敬请参见中央国债登记结算有限责任公司网站: http://www.chinabond.com.cn
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于2016年5月5日生效,2016年6月6日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80% ;本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金基金合同于2016年5月5日生效,因此2016年的净值增长率是按照基金合同生效后的实际存续期计算的。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注:本基金从2016年5月5日(基金合同生效日)至本报告期期末未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信达澳银基金管理有限公司(以下简称“公司”)成立于2006年6月5日,由中国信达资产管理股份有限公司(原中国信达资产管理公司)和澳洲联邦银行全资附属公司康联首域集团有限公司共同发起,是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司,也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。2015年5月22日,信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权,与康联首域共同持有公司股份。公司注册资本1亿元人民币,总部设在深圳,在北京设有分公司。公司中方股东信达证券股份有限公司出资比例为54%,外方股东康联首域集团有限公司出资比例为46%。
公司建立了健全的法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会,并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT治理委员会协助其议事决策。
公司建立了完善的组织架构,设立了固定收益总部、权益投资总部、智能量化与资产配置总部、市场销售总部、产品创新部、运营管理总部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、董事会办公室等部门,各部门分工协作,职责明确。
公司旗下基金产品齐全、风格多样,构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2018年12月31日,本基金管理人共管理二十一只基金,包括2只股票型基金、11只混合型基金、1只指数型基金、5只债券型基金、2只货币市场基金。
报告期内,公司第四届董事会独立董事孙志新先生以参加现场董事会薪酬考核委员会会议、现场董事会会议、进行现场考察及约谈管理层、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责,报告期内累计履职时间10个工作日;独立董事刘颂兴先生以参加现场董事会薪酬考核委员会会议、现场董事会会议、进行现场考察及约谈管理层、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责,报告期内累计履职时间8个工作日;独立董事刘治海先生以现场考察、参加现场董事会会议、现场风险控制委员会会议、通讯表决董事会决议和风险控制委员会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责,报告期内累计履职时间7个工作日。
报告期内,公司及基金运作未发生重大利益冲突事件,独立董事在履职过程中未发现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
孔学峰
本基金的基金经理、稳定价值债券基金、慧管家货币基金、慧理财货币基金、新目标混合基金、安益纯债基金的基金经理, 固定收益总部副总监
2016-08-04
-
14年
中央财经大学金融学硕士。历任金元证券股份有限公司研究员、固定收益总部副总经理;2011年8月加入信达澳银基金公司,历任投资研究部下固定收益部总经理、固定收益副总监、固定收益总监、公募投资总部副总监、固定收益总部副总监,信达澳银稳定价值债券基金基金经理(2011年9月29日起至今)、信达澳银鑫安债券基金(LOF)基金经理(2012年5月7日起至2018年5月22日)、信达澳银信用债债券基金基金经理(2013年5月14日起至2018年5月22日)、信达澳银慧管家货币基金基金经理(2014年6月26日起至今)、信达澳银纯债债券基金基金经理(2016年8月4日起至今)、信达澳银慧理财货币基金基金经理(2016年9月30日起至今)、信达澳银新目标混合基金基金经理(2016年10月25日起至今)、信达澳银安益纯债债券型证券投资基金基金经理(2018年3月7日起至今)。
唐弋迅
本基金的基金经理、慧理财货币基金、新目标混合基金、新财富混合基金、新征程定期开放灵活配置混合基金、新起点定期开放灵活配置混合基金、慧管家货币基金的基金经理
2017-02-21
-
6年
中国人民大学世界经济专业硕士。2012年7月至2014年7月在第一创业证券,任研究所债券研究员;2014年7月至2015年9月在第一创业证券,任固定收益部销售经理、产品经理;2015年9月至2016年7月在第一创业证券,任固定收益部债券交易员、投资经理助理。2016年8月加入信达澳银基金,任信达澳银慧理财货币基金基金经理(2016年11月25日起至今)、信达澳银新目标混合基金基金经理(2016年11月25日起至今)、信达澳银新财富混合基金基金经理(2016年11月25日起至今)、信达澳银纯债债券基金基金经理(2017年2月21日起至今)、信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型基金基金经理(2018年3月27日起至今)、信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型基金基金经理(2018年5月4日起至今)、信达澳银慧管家货币市场基金(2019年3月11日起至今)。
注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《信达澳银基金管理有限公司公平交易实施办法》在投资决策、交易执行、风险监控等环节建立了严谨的内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系,严谨的公平交易机制,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
本基金管理人通过风险监控信息系统对不同投资组合同向交易进行公平交易分析,分别于每季度和每年度对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异等进行分析,形成公平交易制度执行情况分析报告。通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。若发现涉嫌违背公平交易原则的行为,及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人对报告期内所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析;利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个季度内、不同时间窗口(日内、3日内、5日内)本基金管理人管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控,未发现本基金管理人所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年,前期的金融去杠杆推动经济去杠杆,再叠加外部冲击,经济整体下行。上半年,大方向仍是宏观去杠杆,非信贷融资渠道被切断,其中民企和城投受冲击较大。民营企业在融资转表内、总量收缩的态势下较为困难,其代表的中下游行业持续走衰。地方政府受制于隐性债务监管,增量融资受限,拖累基建。下半年,经济下行得到进一步确认后,为防止经济硬着陆,国家出台多项逆周期政策,包括全局性的宽货币和针对性的融资支持政策,如季度频率的降准,增量地方债投放加速,民企、小微的融资支持,地产、城投的限制放松,政策面有所改善。但是,“宽货币”向“宽信用”的传导仍受到了银行资本金、资管新规等约束,收效并不显著,国内经济除中上游制造业生产和地产投资以外,多数处于下行状态。在国内增长乏力的同时,对美贸易战加剧了经济的冲击,从年初的301调查到多次上调贸易额关税,到对中兴、华为的调查和制裁,一系列反制措施,不仅挤压我国一定的长期发展空间,更加剧了国内悲观情绪。此外,海外货币政策仍转向紧缩,特别地,美联储全年四次加息和缩表发力,不仅遏制了自身的复苏趋势,也导致全球流动性收紧,对全球需求产生负面效应。
多重因素叠加,风险资产表现差。国内权益市场持续下滑,上证综指全年下跌-25%,中证500全年下跌-33%;下半年商品市场下跌幅度较大,油价自十月高点下跌44%,主要金属大宗品价格显著下滑;海外主要股指和债券指数都出现了负增长;新兴国家货币贬值。对于国内债券市场,2018年年由于金融去杠杆推升的债券收益率,则在流动性充裕和避险情绪发酵的双重因素下,出现牛市行情,10年国债自3.98%下行至3.23%,10年国债自5.12%下行至3.64%。但也要看到,债券牛市也出现了分化,民企、低等级企业信用风险溢价急剧上升,2018年违约债券规模,超过过去两三年的总和。
本基金目前规模较小,部分债券占比较为集中,单一债券的估值有较大波动,对整体收益率影响较大。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,基金份额净值为1.040元,份额累计净值为1.040元,本报告期份额净值增长率为2.36%,同期业绩比较基准收益率为4.33%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市,债市进入观察期,重点关注融资是否企稳,特别是在可投债收益风险比下降的情况下。利率大幅下行,既反映了2018年底经济下行、通胀回落、风险资产崩盘的局面,也反映了对后市相当悲观的预期。行情行将至此,收益风险比明显降低。核心变量的变化决定了债牛的深度和广度。宽货币向宽信用的传导不畅是本轮牛市的根本逻辑,而这个逻辑在逐步变化,2018年7月份政策态度发生边际改变后,诸如地方债提前发行、鼓励银行补充资金本的政策发行、地产政策边际放松等诸多措施,都力求能在目前框架下,找到宽信用的突破口,而宽信用的实现,意味着债券牛市的结束。2019年经济存在周期性阶段性筑底的可能。同时,可投债利差的进一步压缩,也限制投资的空间。在2018年违约潮进一步升级后,投资安全资产已经相当拥挤,息差空间越来越小,资产收益和负债成本的倒挂,这可能会驱使机构采取加杠杆、拉长久期和下沉信用资质的操作去博取收益率,反过来加速行情的终结。目前对债市有利因素仍存在,基本面下行未改,流动性保持宽裕。后续伴随着信用的逐步企稳,市场前期的一致性预期可能多元化,债券牛市可能延续,但波动性会大于趋势性。信用的空间大于利率,但分化将持续,边缘企业风险仍无法消除。
下阶段,本基金在满足监管要求的前提下,更加注重流动性和收益性的权衡。流动性环境的改善,让基金资产配置的灵活度增加,给予投资者正常的投资回报。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7.1 有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人设立了专项的估值小组,主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名,由分管基金运营的高级管理人员担任;基金估值小组成员若干名,由权益投资总部、固定收益总部、基金运营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任,其中基金运营部负责组织小组工作的开展。
4.7.2 基金经理参与或决定估值的程度
基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议,但不参与最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务,由基金估值小组采用集体决策方式决定。
4.7.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.7.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《信达澳银纯债债券型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定,基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。截止报告期末,本基金可供分配利润为689,208.07元。根据相关法律法规和基金合同要求,本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
截至本报告期末本基金资产净值未达到五千万元,存在连续六十个交易日基金资产净值低于五千万元的情形,本基金管理人已按照法规规定向监管机构报送说明报告。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
安永华明会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:信达澳银纯债债券型证券投资基金
报告截止日:2018年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
7.4.7.1
194,921.15
64,966.58
结算备付金
120,971.56
1,609,992.52
存出保证金
4,279.99
2,798.28
交易性金融资产
7.4.7.2
17,211,874.00
73,755,420.00
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
17,211,874.00
73,755,420.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
-
-
应收证券清算款
-
81,869.77
应收利息
7.4.7.5
594,448.66
2,130,699.84
应收股利
-
-
应收申购款
-
244.50
递延所得税资产
-
-
其他资产
7.4.7.6
-
-
资产总计
18,126,495.36
77,645,991.49
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
8,500,000.00
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
12,944.47
41,416.18
应付管理人报酬
9,351.14
37,438.97
应付托管费
3,117.05
12,479.63
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
7.4.7.7
-
597.73
应交税费
1,254.43
-
应付利息
-
-4,532.55
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
7.4.7.8
149,005.81
259,015.80
负债合计
175,672.90
8,846,415.76
所有者权益:
实收基金
7.4.7.9
17,261,614.39
67,725,462.35
未分配利润
7.4.7.10
689,208.07
1,074,113.38
所有者权益合计
17,950,822.46
68,799,575.73
负债和所有者权益总计
18,126,495.36
77,645,991.49
注:报告截止日2018年12月31日,信达澳银纯债债券型基金份额净值1.040元,基金份额总额17,261,614.39份。
7.2 利润表
会计主体:信达澳银纯债债券型证券投资基金
本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期2018年01月01日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
一、收入
2,414,208.09
4,784,001.29
1.利息收入
2,410,855.02
8,739,991.38
其中:存款利息收入
7.4.7.11
15,288.67
33,915.33
债券利息收入
2,361,015.07
8,661,754.24
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
34,551.28
44,321.81
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-409,994.21
-8,853,936.05
其中:股票投资收益
7.4.7.12
-
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
7.4.7.13
-409,994.21
-8,853,936.05
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
7.4.7.14
-
-
股利收益
7.4.7.15
-
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
7.4.7.16
398,722.23
4,864,459.45
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
7.4.7.17
14,625.05
33,486.51
减:二、费用
677,739.34
2,208,361.19
1.管理人报酬
7.4.10.2
237,249.37
901,967.97
2.托管费
7.4.10.2
79,083.06
300,655.97
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
7.4.7.18
2,074.74
5,267.26
5.利息支出
141,437.82
595,210.72
其中:卖出回购金融资产支出
141,437.82
595,210.72
6.税金及附加
6,880.72
-
7.其他费用
7.4.7.19
211,013.63
405,259.27