基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:二〇一九年八月二十八日
广发集裕债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 26日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 广发集裕债券
基金主代码 002636
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 5月 11日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 67,626,756.79份
下属分级基金的基金简称 广发集裕债券 A 广发集裕债券 C
下属分级基金的交易代码 002636 002637
报告期末下属分级基金的份额总额 65,539,138.27份 2,087,618.52份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求
实现基金资产的持续稳健增值。
投资策略
本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,通过自上
而下的定性分析和定量分析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流
动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周
期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,
从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并依据各因素的动态
变化进行及时调整。
业绩比较基准 中债总全价指数收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混
合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中具有中低风险收益特
征的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 邱春杨 曾麓燕
联系电话 020-83936666 021-52629999-212040
电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn zengluyan@cib.com.cn
客户服务电话 95105828 95561
传真 020-89899158 021-62159217
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn
广发集裕债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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基金半年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场
南塔 31-33楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日)
广发集裕债券 A 广发集裕债券 C
本期已实现收益 1,782,236.93 40,870.49
本期利润 6,099,381.56 214,605.63
加权平均基金份额本期利润 0.1053 0.1331
本期基金份额净值增长率 12.32% 12.27%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2019年 6月 30日)
广发集裕债券 A 广发集裕债券 C
期末可供分配基金份额利润 0.0371 0.0244
期末基金资产净值 75,279,594.66 2,368,599.94
期末基金份额净值 1.149 1.135
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发集裕债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 2.59% 0.61% 0.47% 0.07% 2.12% 0.54%
过去三个月 0.26% 0.76% -0.53% 0.11% 0.79% 0.65%
过去六个月 12.32% 0.70% -0.37% 0.10% 12.69% 0.60%
过去一年 7.38% 0.59% 2.70% 0.10% 4.68% 0.49%
过去三年 13.54% 0.40% -0.12% 0.11% 13.66% 0.29%
自基金合同生 14.90% 0.39% 0.14% 0.11% 14.76% 0.28%
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效起至今
广发集裕债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 2.53% 0.63% 0.47% 0.07% 2.06% 0.56%
过去三个月 0.18% 0.77% -0.53% 0.11% 0.71% 0.66%
过去六个月 12.27% 0.71% -0.37% 0.10% 12.64% 0.61%
过去一年 6.77% 0.59% 2.70% 0.10% 4.07% 0.49%
过去三年 12.27% 0.40% -0.12% 0.11% 12.39% 0.29%
自基金合同生
效起至今
13.50% 0.40% 0.14% 0.11% 13.36% 0.29%
注:业绩比较基准:中债总全价指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
广发集裕债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年 5月 11日至 2019年 6月 30日)
广发集裕债券 A
广发集裕债券 C
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4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于 2003年 8月 5日成立,注册资本
1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前
海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构
投资者境外证券投资管理(QDII)等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 32个部门:宏观策略部、价值投资
部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产
配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老
金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、
基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力
广发集裕债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国
际资产管理有限公司(香港子公司),参股了证通股份有限公司。
截至 2019年 6月 30日,本基金管理人管理一百九十只开放式基金,管理公募基金规模为 4452
亿元。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组
合。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
谢军
本基金的基金
经理;广发增
强债券型证券
投资基金的基
金经理;广发
聚源债券型证
券投资基金
(LOF)的基金
经理;广发安
享灵活配置混
合型证券投资
基金的基金经
理;广发安悦
回报灵活配置
混合型证券投
资基金的基金
经理;广发鑫
源灵活配置混
合型证券投资
基金的基金经
理;广发集瑞
债券型证券投
资基金的基金
经理;广发景
华纯债债券型
证券投资基金
的基金经理;
广发汇瑞 3个
月定期开放债
券型发起式证
券投资基金的
2019-01-1
0
- 16年
谢军先生,金融学硕士,CFA,持
有中国证券投资基金业从业证书。
曾任广发基金管理有限公司固定
收益部研究员、投资经理、固定收
益部总经理助理、固定收益部副总
经理、固定收益部总经理、广发货
币市场基金基金经理(自 2006年 9
月 12日至 2010年 4月 29日)、广
发聚祥保本混合型证券投资基金
基金经理(自 2011年 3月 15日至
2014 年 3 月 20 日)、广发聚源定
期开放债券型证券投资基金基金
经理(自 2013 年 5 月 8日至 2014
年 8月 17日)、广发鑫富灵活配置
混合型证券投资基金基金经理(自
2017年 1月 10日至 2018年 1月 6
日)、广发汇瑞一年定期开放债券
型证券投资基金基金经理(自 2016
年 12月 2日至 2018年 6月 12日)、
广发服务业精选灵活配置混合型
证券投资基金基金经理(自 2016
年 11月 9日至 2018年 10月 9日)、
广发安泽回报纯债债券型证券投
资基金基金经理(自 2017 年 1 月
10 日至 2018 年 10 月 29日)、广
发鑫利灵活配置混合型证券投资
基金基金经理(自 2016年 11月 18
日至 2018年 11月 9日)、广发稳
安保本混合型证券投资基金基金
经理(自 2017年 10月 31日至 2019
年 2月 14日)、广发汇吉 3个月定
广发集裕债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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基金经理;广
发景源纯债债
券型证券投资
基金的基金经
理;广发景祥
纯债债券型证
券投资基金的
基金经理;广
发理财年年红
债券型证券投
资基金的基金
经理;广发聚
安混合型证券
投资基金的基
金经理;广发
聚宝混合型证
券投资基金的
基金经理;广
发聚盛灵活配
置混合型证券
投资基金的基
金经理;广发
趋势优选灵活
配置混合型证
券投资基金的
基金经理;广
发鑫和灵活配
置混合型证券
投资基金的基
金经理;广发
集富纯债债券
型证券投资基
金的基金经
理;广发汇兴
3个月定期开
放债券型发起
式证券投资基
金的基金经
理;广发景智
纯债债券型证
券投资基金的
基金经理;广
发景润纯债债
券型证券投资
基金的基金经
期开放债券型发起式证券投资基
金基金经理(自 2018年 3月 2日至
2019 年 4 月 10 日)、广发汇元纯
债定期开放债券型发起式证券投
资基金基金经理(自 2018 年 3 月
30日至 2019年 4月 10日)、广发
稳安灵活配置混合型证券投资基
金基金经理(自 2019年 2月 15日
至 2019年 4月 10日)、广发安泽
短债债券型证券投资基金基金经
理(自 2018年 10 月 30日至 2019
年 4月 10日)。
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理;广发汇立
定期开放债券
型发起式证券
投资基金的基
金经理;广发
鑫裕灵活配置
混合型证券投
资基金的基金
经理;广发汇
承定期开放债
券型发起式证
券投资基金的
基金经理;广
发汇宏 6个月
定期开放债券
型发起式证券
投资基金的基
金经理;广发
汇康定期开放
债券型发起式
证券投资基金
的基金经理;
债券投资部总
经理
张芊
本基金的基金
经理;广发纯
债债券型证券
投资基金的基
金经理;广发
聚鑫债券型证
券投资基金的
基金经理;广
发鑫裕灵活配
置混合型证券
投资基金的基
金经理;公司
副总经理、固
定收益投资总
监、固定收益
管理总部总经
理
2016-05-11 - 18年
张芊女士,经济学和工商管理双硕
士,持有中国证券投资基金业从业
证书。曾任中国银河证券研究中心
研究员,中国人保资产管理有限公
司高级研究员、投资主管,工银瑞
信基金管理有限公司研究员,长盛
基金管理有限公司投资经理,广发
基金管理有限公司固定收益部总
经理、广发聚盛灵活配置混合型证
券投资基金基金经理(自 2015 年
11月 23日至 2016年 12月 8日)、
广发安宏回报灵活配置混合型证
券投资基金基金经理(自 2015 年
12月 30日至 2017年 2月 6日)、
广发安富回报灵活配置混合型证
券投资基金基金经理(自 2015 年
12月 29日至 2018年 1月 6日)、
广发集安债券型证券投资基金基
金经理(自 2017 年 1 月 20 日至
2018 年 10 月 9 日)、广发集鑫债
券型证券投资基金基金经理 (自
广发集裕债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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2015 年 12 月 25 日至 2018 年 12
月 20日)、广发集源债券型证券投
资基金基金经理(自 2017 年 1 月
20 日至 2019 年 1 月 8日)、广发
集丰债券型证券投资基金基金经
理(自 2016年 11月 1日至 2019年
1月 8日)。
洪志
本基金的基金
经理;广发安
悦回报灵活配
置混合型证券
投资基金的基
金经理;广发
汇兴 3个月定
期开放债券型
发起式证券投
资基金的基金
经理;广发鑫
裕灵活配置混
合型证券投资
基金的基金经
理;广发汇吉
3个月定期开
放债券型发起
式证券投资基
金的基金经
理;广发汇宏
6个月定期开
放债券型发起
式证券投资基
金的基金经
理;广发汇康
定期开放债券
型发起式证券
投资基金的基
金经理;广发
汇立定期开放
债券型发起式
证券投资基金
的基金经理;
广发聚盛灵活
配置混合型证
券投资基金的
基金经理;广
发鑫和灵活配
2019-01-1
0
- 6年
洪志先生,管理学硕士,持有中国
证券投资基金业从业证书。曾先后
任广发基金管理有限公司固定收
益管理总部债券交易兼研究员、投
资经理。
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置混合型证券
投资基金的基
金经理
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法
合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的
同日、3日内和 5日内的同向交易价差进行专项分析,未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口
下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0的情况,表明报告期内该组合未发生可能
导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数组合及量化组合除外)或同一投资组合在
同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领
导严格审批并留痕备查。
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 4次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其
他组合发生的反向交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年宏观经济预期一波三折:宏观预期年初较悲观,随后社融数据大超预期、一季度经济数
广发集裕债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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据偏强表现,市场乐观预期迅速升温。但 4月数据明显向下,5月继续走弱,宏观预期重新向下修
正。风险资产的走势也一波三折。债券收益率和权益指数一季度都有明显反弹,后期开始震荡。组
合由于规模较小,债券部分以利率品种为主,获取稳定票息。
组合在二季度权益市场回调后,调整了结构,保持了较高的权益仓位,主要以金融服务、公用
事业以及消费类质优企业为主。转债方面,保持中性略高的配置比例,以均衡配置为主的思路,分
散化配置低价转债。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金 A类基金份额净值增长率为 12.32%,C类基金份额净值增长率为 12.27%,
同期业绩比较基准收益率为-0.37%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,由于政策刺激意愿减弱以及缺乏强力加杠杆主体,叠加外围经济放缓,经济增长
预计会温和回落;短期内看债市区间震荡的行情延续,未来市场走势继续跟踪。权益部分继续震荡,
优质企业依然会受到市场认可。转债估值位于历史极低分位,具有较好的长期配置价值。
组合债券策略是短久期利率品种,权益策略以稳定类,低估值等大盘蓝筹为方向,转债策略以
低平价转债分散配置为方向。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括:公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值
建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利
广发集裕债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期内未
进行利润分配,符合合同规定。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益
的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本
基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、
复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。基金管理人在报告期内,严格
遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:广发集裕债券型证券投资基金
报告截止日:2019年 6月 30日
单位:人民币元
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资 产
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产: - -
银行存款 766,156.83 554,831.45
结算备付金 165,226.24 65,595.42
存出保证金 19,321.15 35,815.52
交易性金融资产 89,979,619.11 49,907,114.17
其中:股票投资 15,707,573.50 6,448,481.44
基金投资 - -
债券投资 74,272,045.61 43,458,632.73
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 6,720.00
应收利息 603,816.99 351,244.02
应收股利 - -
应收申购款 79,018.05 1,000,000.00
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 91,613,158.37 51,921,320.58
负债和所有者权益
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债: - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 13,699,865.90 300,000.00
应付证券清算款 - -
应付赎回款 52,415.88 815,166.40
应付管理人报酬 30,983.76 31,531.93
应付托管费 6,196.73 6,306.37
应付销售服务费 796.19 470.68
应付交易费用 6,556.99 8,582.16
应交税费 813.25 889.82
应付利息 10,788.44 316.76
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 156,546.63 346,225.20
负债合计 13,964,963.77 1,509,489.32
所有者权益: - -
实收基金 67,626,756.79 49,310,908.56
未分配利润 10,021,437.81 1,100,922.70
广发集裕债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 15页共 34页
所有者权益合计 77,648,194.60 50,411,831.26
负债和所有者权益总计 91,613,158.37 51,921,320.58
注:报告截止日 2019年 6月 30日,广发集裕债券 A基金份额净值人民币 1.149元,基金份额总
额65,539,138.27份;广发集裕债券C基金份额净值人民币1.135元,基金份额总额2,087,618.52份;
总份额总额 67,626,756.79份。
6.2 利润表
会计主体:广发集裕债券型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入 6,755,724.04 573,126.00
1.利息收入 532,460.70 7,030,243.35
其中:存款利息收入 14,392.65 32,508.23
债券利息收入 503,172.61 6,369,415.31
资产支持证券利息收入 - 595,638.31
买入返售金融资产收入 14,895.44 32,681.50
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 1,724,450.80 -4,004,767.64
其中:股票投资收益 -1,171,441.32 -6,245,948.57
基金投资收益 - -
债券投资收益 2,769,218.52 2,099,109.08
资产支持证券投资收益 - -34,742.51
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 126,673.60 176,814.36
3.公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
4,490,879.77 -2,463,009.09
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7,932.77 10,659.38
减:二、费用 441,736.85 3,388,443.39
1.管理人报酬 163,515.63 884,485.85
2.托管费 32,703.11 176,897.17
3.销售服务费 4,312.68 33,499.27
4.交易费用 41,966.63 170,901.82
5.利息支出 130,721.69 1,906,750.48
其中:卖出回购金融资产支出 130,721.69 1,906,750.48
广发集裕债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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6.税金及附加 425.15 22,372.19
7.其他费用 68,091.96 193,536.61
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
6,313,987.19 -2,815,317.39
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 6,313,987.19 -2,815,317.39
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:广发集裕债券型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日